Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
El Mercado
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
118.00
(+) Energía generada en centrales propias
2.40
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1.30
0.63
Energía entregada a distribución
118.48
El coeficiente de electrificación de 87% alcanzado al II
trimestre 2012 le representó a la empresa atender un
total de 66,724 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó un 0.6% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2012 (16,672 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
66,724
63,077
57,667
50,303
78%
(En porcentaje)
100%
2008
94%
52,312
89%
87%
80%
2009
Clientes
2010
2011
II Trim 12
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
Regulado
0%
Libre
El Plan Operativo
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú, Egenor y Eepsa,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25.4 MW de 4 grupos Wärtsilä y
1.82 MW de 2 grupos Caterpillar y 1 grupo Cummins) y
generación hidráulica (0.87 MW de 3 turbinas de marca
Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta
con 12.97 Km de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
91
95
II Trim 08
92
94
II Trim 09
104
111
II Trim 10
Compra
118
100
105
II Trim 11
II Trim 12
96
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo - Junio 2012, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Margen operativo (62%), debido a una menor utilidad
operativa producto de la mayor compra de energía, la
cual se incrementó en 7% respecto al II trimestre 2011.
Rentabilidad operativa - ROA (67%), debido a las
mismas razones que afectaron al margen operativo.
Hechos Relevantes
 Se ajustó el valor del coeficiente de electrificación
considerando la actualización de la proyección del
número de habitantes en el Departamento de Ucayali
realizada por el INEI para el año 2012, con lo cual el
número de habitantes aumentó de 335,895 a 395,280.
 Mediante AD de Sesión de Directorio N° 436 se
designó al nuevo Gerente de Distribución y
Comercialización.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 164.8 MM) aumentaron en 5%, debido
principalmente a la activación de obras de electrificación
rural y urbano marginal. Asimismo, el retraso en la
ejecución de algunos proyectos de inversión, causa
demoras en los desembolsos generando un mayor
volumen de efectivo durante el periodo.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
El saldo final de caja (S/. 6.3 MM) fue superior en 21%
a su marco, debido principalmente a los mayores
ingresos y menores gastos de capital. Esto último
ocasionado por la declaratoria de desierto del proceso
para la construcción de la LT en 60 kV Parque
Industrial- Pucallpa.
Activos
(En MM de S/.)
134
132
31
25
Evaluación Presupuestaria
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 7.9 MM) disminuyeron en 6%, debido
principalmente a la mayor utilización del fondo de
mantenimiento y reposición de infraestructura en
beneficio de sus clientes.
El patrimonio (S/. 156.9 MM) fue mayor en 5%, debido a
los aportes de capital recibidos por parte del MEM y la
DGER para la ejecución de obras de electrificación en
zonas rurales y urbano marginales
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
157
149
8.4
7.8
0.0
II Trim 11
Los ingresos operativos (S/. 40.5 MM) se ejecutaron en
103% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos por venta de energía ante una mejora
en su pliego tarifario durante el periodo.
Los egresos operativos (S/. 35.5 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido a la mayor compra de
energía eléctrica y a las mayores transferencias por
mecanismos de compensación entre usuarios regulados
del SEIN.
Los gastos de capital (S/. 1 MM) se ejecutaron en 11%
respecto a su marco, debido principalmente a que el
proceso para la construcción de la LT en 60 kV SET
Parque Industrial - SET Pucallpa fue declarado desierto.
Asimismo, existen demoras en la preparación del estudio
definitivo para la construcción de la Línea Primaria en
22.9 kV SEPI - Campo Verde.
0.1
Gastos de Capital
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
(En MM de S/.)
Patrimonio
12.0
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 39.9 MM)
se incrementaron en 14%, debido a la mayor venta de
energía registrada, ante el aumento de sus clientes, y a
una mejora tarifaria.
9.6
7.8
1.0
El costo de ventas (S/. 31.6 MM) se incrementó en
13%, debido a la mayor compra de energía para atender
el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.3 MM)
aumentó en 114%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía anteriormente mencionados.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
40
35
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4 MM) se ejecutó en
S/. 8.7 MM por encima de su marco, debido
principalmente al retraso en la ejecución de su programa
de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.1 MM) se
ejecutó en 102% respecto a su marco, debido
principalmente a la contratación de personal para la
instalación de conexiones domiciliarias por electrificación
rural de la DGER, los cuales no fueron previstos.
Población Laboral
0.4
1.2
0.6
II Trim 11
Ingresos
1.3
Planilla
98
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Servicios de
Terceros
11
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
2.98
3.92

Solvencia
0.06
0.05

Electro Ucayali S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
2,402
2,387
1,848
2,167
1,965
1,812
235
422
36
630
821
475
118,003
114,543
110,521
1,299
952
1,382
118,476
115,157
110,512
104,713
104,674
99,685
104,713
104,674
99,685
362.28
334.72
334.30
28
28
28
2
2
2
66,724
65,290
58,956
87.01
88.95
90.28
11.62
10.20
9.80
20,133
40,565
2,994
20,133
40,565
2,994
8.70
7.82
7.45
166
288
252
5.47
9.15
9.39
102
4
14
29
44
11
1
4
4
0
9
116
111
4
15
35
45
12
3
0
0
0
17
131
98
3
12
26
46
11
0
11
11
0
14
123
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.10
0.73
66.6%
Margen operativo
Porcentaje
4.87
3.01
61.8%
Índice de cobranza
Porcentaje
83.70
77.61
92.7%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
6.97
6.10
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.20
11.62
87.8%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
0.96
0.86
89.7%
Horas
12.00
9.26
100.0%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
94.50
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
65.30
66.00
100.0%
Veces
9.00
7.43
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.95
87.01
97.8%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.37
98.4%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.7%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
2,852,377
0
7,877,695
2,410,196
21,191
11,852,633
0
0
0
0
0
25,014,092
6,259,335
0
9,202,253
3,176,648
26,364
11,892,346
0
0
0
130,063
0
30,687,009
119.4
0.0
16.8
31.8
24.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.7
0
0
0
0
0
0
0
131,209,889
0
1,146,866
0
0
132,356,755
157,370,847
10,638,400
0
0
0
0
0
0
0
133,177,565
0
916,138
0
0
134,093,703
164,780,712
41,696,534
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
-20.1
0.0
0.0
1.3
4.7
291.9
0
0
2,420,406
2,866,693
3,115,440
0
0
0
0
0
8,402,539
0
0
3,302,777
1,448,849
3,076,761
0
0
0
0
0
7,828,387
0.0
0.0
36.5
-49.5
-1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,402,539
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
7,894,062
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.1
140,621,889
0
34,330,935
0
0
381,624
-26,366,140
0
148,968,308
157,370,847
10,638,400
140,621,889
0
40,837,266
0
0
381,624
-24,954,129
0
156,886,650
164,780,712
41,696,534
0.0
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
-5.4
0.0
5.3
4.7
291.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
38,174,829
39,605,532
103.7
35,593,741
38,548,698
108.3
137,262
7,455
5.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,443,826
1,049,379
42.9
33,399,838
34,976,210
104.7
24,033,258
24,961,173
103.9
2,530,916
2,306,968
91.2
3,193,960
3,425,197
107.2
1,630,000
1,483,971
91.0
1,210,000
1,088,631
90.0
420,000
395,340
94.1
1,969,704
2,769,039
140.6
42,000
29,862
71.1
0
0
0.0
0
0
0.0
4,774,991
4,629,322
96.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,596,458
1,043,631
10.9
9,596,458
1,043,631
10.9
9,276,458
398,666
4.3
320,000
644,965
201.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4,821,467
3,585,691
-74.4
5,945,018
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,945,018
0
0.0
5,945,018
0
0.0
6,100,000
0
0.0
154,982
0
0.0
0
0
0.0
154,982
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,123,551
3,585,691
319.1
4,047,788
2,673,644
66.1
5,171,339
6,259,335
121.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
0
35,065,629
35,065,629
27,877,830
7,187,799
5,282,067
2,522,879
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
39,851,539
39,851,539
31,599,095
8,252,444
5,416,401
2,430,837
VAR %
0.0
13.6
13.6
13.3
14.8
2.5
-3.6
0
0
0.0
996,130
0
378,983
241,192
30,238
389
23,874
795,365
0
1,200,571
155,025
1,071
7,075
9,242
-20.2
0.0
216.8
-35.7
-96.5
1,718.8
-61.3
0
0
0.0
0
0
0.0
626,150
1,340,350
114.1
0
0
0.0
626,150
1,340,350
114.1
0
0
0.0
626,150
1,340,350
114.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
39,453,014
40,456,677
0
0
36,871,927
38,207,839
137,262
144,790
0
0
0
0
0
0
0
0
2,443,825
2,104,048
34,638,483
35,461,808
25,779,814
27,464,688
25,094,392
27,132,279
483,498
170,367
201,924
162,042
3,428,086
3,178,032
2,457,636
2,357,876
2,193,000
1,804,176
90,000
325,576
0
17,322
140,636
165,129
34,000
45,673
0
0
235,000
194,375
231,000
201,676
60,060
42,490
63,000
27,693
0
0
381,390
353,922
120,000
103,654
30,000
38,960
70,240
40,500
21,000
8,378
49,800
74,358
0
0
18,350
16,238
0
0
72,000
71,834
3,992,450
3,396,678
120,000
93,438
330,000
489,082
322,502
358,266
65,000
125,000
67,000
40,300
40,502
800
150,000
192,166
1,289,448
343,373
16,500
14,440
489,000
488,176
375,000
376,874
0
0
114,000
111,302
78,000
74,476
1,347,000
1,535,427
27,000
15,031
720,000
1,067,393
0
0
600,000
453,003
626,429
926,096
42,498
3,162
583,931
922,934
769,704
477,577
488,706
329,404
42,000
19,322
3,000
3,000
235,998
125,851
6,000
0
229,998
125,851
42,000
18,737
0
0
0
0
0
0
0
0
4,814,531
4,994,869
9,596,458
1,043,631
9,596,458
1,043,631
9,276,458
398,666
320,000
644,965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,781,927
3,951,238
5,945,018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,945,018
0
5,945,018
0
6,100,000
0
154,982
0
0
0
154,982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,163,091
0
0
3,951,238
5,034,588
5,126,220
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
102.5
0.0
103.6
105.5
0.0
0.0
0.0
0.0
86.1
102.4
106.5
108.1
35.2
80.2
92.7
95.9
82.3
361.8
0.0
117.4
134.3
0.0
82.7
87.3
70.7
44.0
0.0
92.8
86.4
129.9
57.7
39.9
149.3
0.0
88.5
0.0
99.8
85.1
77.9
148.2
111.1
192.3
60.1
2.0
128.1
26.6
87.5
99.8
100.5
0.0
97.6
95.5
114.0
55.7
148.2
0.0
75.5
147.8
7.4
158.1
62.0
67.4
46.0
100.0
53.3
0.0
54.7
44.6
0.0
0.0
0.0
0.0
103.7
10.9
10.9
4.3
201.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-82.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
101.8
0.0
0.0
-5-