Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
126.82
(+) Energía generada en centrales propias
2.53
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
2.00
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.03
127.32
El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al II
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 69,227 clientes.
El Mercado
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al II trimestre 2013, alcanzó
un 0.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (17,597 GWh1).
68,155
69,227
89%
89%
2012
II Trim 13
63,077
57,667
52,312
94%
89%
80%
Estructura de la Venta de Energía
2009
2010
2011
(En porcentaje)
Clientes
100%
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
El Plan Operativo
Regulado
0%
Libre
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú y Enersur,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25.36 MW de 4 grupos Wärtsilä,
actualmente inoperativos, y 1.82 MW de 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins) y generación hidráulica
(0.87 MW de 3 turbinas de marca Sulzer, Francis y
Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de
líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad operativa - ROA (33%), debido a un
incremento en el costo de ventas, dada la mayor compra
de energía y los desembolsos por mecanismo de
compensación entre usuarios regulados del SEIN, y al
decremento en los Otros Ingresos Operativo.
Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que un
trabajador de la empresa sufrió un accidente fortuito
mientras realizaba la reposición de un poste de media
tensión.
Hechos Relevantes
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
92
94
II Trim 09
111
127
118
96
100
105
II Trim 10
II Trim 11
II Trim 12
104
Compra
Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la
empresa para la ejecución de dos proyectos de
inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y
Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno
Regional de Ucayali.

En el mes de mayo, la empresa firmó un Convenio con
Provias Nacional para la reubicación de las
interferencias eléctricas del tramo ampliación de la
segunda calzada de la Carretera Tingo María Aguaytía – Pucallpa.
II Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1

111
Fuente: Estadística Eléctrica N° 05, Abril–Mayo 2013, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 209.7 MM)
aumentaron en 27%, debido principalmente a los aportes
recibidos del MEM y a la incorporación de obras
ejecutadas por el Gobierno Regional de Ucayali.
Activos
Ratios Financieros
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
3.92
4.27

Solvencia
0.05
0.11

(En MM de S/.)
144
134
65
31
El saldo final de caja (S/. 34.2 MM) fue superior a su
marco en S/. 24.8 MM, debido principalmente a las
demoras presentadas en la ejecución de su programa de
inversiones.
Evaluación Presupuestaria
II Trim 12
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 21.2 MM) aumentaron en S/. 13.3 MM,
debido principalmente a que se mantiene como depósito
en garantía la ejecución de las cartas fianzas de la
empresa Casas Ingenieros Contratistas SAC, a los
mayores saldos por pagar por compra de energía, y a la
transferencia de recursos por parte de Provias Nacional
para la reubicación de una línea eléctrica.
El patrimonio (S/. 188.4 MM) fue mayor en 20%, debido
principalmente a los aportes de capital recibidos por
parte del MEM y la DGER para la ejecución de obras de
electrificación en zonas rurales y urbano marginales y la
transferencia de obras del Gobierno Regional de Ucayali.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 44.1 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido principalmente al
mayor volumen de venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 40.6 MM) se ejecutaron en
101% respecto a su marco, debido principalmente a la
mayor compra de energía y a las compras corporativas
de materiales eléctricos.
Los gastos de capital (S/. 4.1 MM) se ejecutaron en
26% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en la construcción de la LT en 60 kV SEPISEPU, por un replanteo técnico de la obra, y en la
elaboración y aprobación del expediente técnico para la
ejecución del proyecto de mejoramiento de las obras
transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.
188
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
157
15.7
7.8
15.3
0.1
6.0
II Trim 12
II Trim 13
4.1
P. Corriente
P. No Corriente
1.0
1.0
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 41.8 MM)
se incrementaron en 8%, debido a la mayor venta de
energía registrada, por el aumento de sus clientes, y a
una mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 34.9 MM) se incrementó en
11%, debido principalmente a la mayor compra de
energía para atender el crecimiento de la demanda e
incorporación de nuevos clientes.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.6 MM) disminuyó
en 53%, debido a una reducción de la utilidad bruta y un
incremento en los gastos por servicios complementarios
asociados al mayor número de clientes.
Utilidad Neta
II Trim 12
II Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.7 MM) se ejecutó en
S/. 18 MM por encima de su marco, debido
principalmente a la menor ejecución de los gastos de
capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.2 MM)
respecto a su marco, presenta una ejecución de 69%
debido principalmente a que la empresa cuenta con
plazas vacantes por cubrir, y a que se efectuó la
reclasificación del gasto de los servicios comerciales
prestados por terceros de la cuenta provisión de
personal por cooperativas y services hacia la cuenta de
mantenimiento y reparaciones.
(En MM de S/.)
Población Laboral
42
39
Planilla
110
1.2
1.3
II Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Electro Ucayali S.A.
0.3
0.6
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
5
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
2,402
2,763
2,528
2,167
2,491
2,116
235
272
412
630
630
32
118,003
123,676
126,822
1,299
1,796
2,001
118,476
124,012
127,317
104,713
108,956
111,318
104,713
108,956
111,318
362.28
383.30
368.29
28
28
28
2
2
2
66,724
69,490
69,227
87.01
90.19
89.19
11.62
11.27
12.57
20,133
22,207
38,304
20,133
22,207
38,304
8.70
8.88
9.26
166
171
163
5.47
7.21
5.51
98
3
12
26
46
11
5
11
11
0
14
128
111
4
15
35
45
12
3
0
0
0
17
131
110
4
15
31
47
13
0
5
5
0
18
133
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
0.39
0.13
33.3%
Margen operativo
Porcentaje
1.58
0.60
38.0%
Índice de cobranza
Porcentaje
79.80
76.08
95.3%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
6.45
6.47
99.7%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
11.27
12.57
89.7%
0
1
0.0%
24.00
12.11
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Número
Horas
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
0.37
0.33
89.2%
Veces
17.00
6.62
100.0%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
65.30
63.35
97.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.19
89.19
98.9%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.18
99.2%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.0%
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
6,259,335
0
9,202,253
3,176,648
26,364
11,892,346
0
0
0
130,063
0
30,687,009
0
0
0
0
0
0
0
133,177,565
0
916,138
0
134,093,703
164,780,712
41,696,534
0
0
0
0
3,302,777
732,506
3,076,761
0
0
0
716,343
0
7,828,387
0
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
7,894,062
0
140,621,889
0
40,837,266
0
0
381,624
-24,954,129
0
156,886,650
164,780,712
41,696,534
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
34,167,242
0
10,730,091
8,078,109
28,462
12,078,155
0
0
0
153,505
0
65,235,564
0
0
0
0
0
0
0
143,775,523
20,666
621,744
0
144,417,933
209,653,497
44,462,852
0
0
0
0
6,096,423
1,853,228
6,458,287
0
0
0
856,180
0
15,264,118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,964,065
5,964,065
21,228,183
0
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-19,777,414
0
188,425,314
209,653,497
44,462,852
VAR %
445.9
0.0
16.6
154.3
8.0
1.6
0.0
0.0
0.0
18.0
0.0
112.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
-32.1
0.0
7.7
27.2
6.6
0.0
0.0
84.6
153.0
109.9
0.0
0.0
0.0
19.5
0.0
95.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,981.2
168.9
0.0
0.0
64.6
0.0
0.0
0.0
-20.7
0.0
20.1
27.2
6.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
39,950,426
42,176,296
105.6
39,312,196
40,393,747
102.8
18,000
287,000
1,594.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
620,230
1,495,549
241.1
39,188,455
37,677,573
96.1
27,607,626
26,429,805
95.7
2,940,685
2,822,414
96.0
3,688,496
4,115,188
111.6
1,728,000
1,565,140
90.6
1,248,000
1,137,676
91.2
480,000
427,464
89.1
2,503,890
2,470,567
98.7
19,758
15,571
78.8
700,000
258,888
37.0
761,971
4,498,723
590.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,686,176
4,075,297
26.0
15,686,176
4,075,297
26.0
13,916,956
2,110,610
15.2
1,769,220
1,964,687
111.0
0
0
0.0
0
0
0.0
127,582
6,314,972
4,949.7
1,261,918
6,475,244
513.1
1,134,336
160,272
14.1
-14,796,623
6,738,398
-45.5
2,357,200
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,357,200
0
0.0
2,357,200
0
0.0
2,500,000
0
0.0
142,800
0
0.0
0
0
0.0
142,800
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-12,439,423
6,738,398
-54.2
21,819,388
27,428,844
125.7
9,379,965
34,167,242
364.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
38,554,162
38,554,162
31,599,095
6,955,067
5,416,401
2,430,837
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
41,824,170
41,824,170
34,933,064
6,891,106
5,993,425
2,705,352
VAR %
0.0
8.5
8.5
10.6
-0.9
10.7
11.3
0
0
0.0
2,092,742
0
1,200,571
155,025
1,071
7,075
9,242
2,060,093
0
252,422
446,358
600
31,603
42,984
-1.6
0.0
-79.0
187.9
-44.0
346.7
365.1
0
0
0.0
0
0
0.0
1,340,350
624,793
-53.4
0
0
0.0
1,340,350
624,793
-53.4
0
0
0.0
1,340,350
624,793
-53.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
43,382,548
44,053,257
101.5
0
0
0.0
40,321,121
41,529,097
103.0
194,004
446,957
230.4
0
0
0.0
2,247,193
1,519,239
67.6
620,230
557,964
90.0
40,125,092
40,602,350
101.2
30,002,738
31,869,186
106.2
29,860,238
31,739,181
106.3
100,002
91,777
91.8
42,498
38,228
90.0
3,975,575
3,271,480
82.3
2,899,120
2,362,231
81.5
2,424,540
2,054,811
84.8
322,000
87,275
27.1
0
28,364
0.0
122,580
176,703
144.2
30,000
15,078
50.3
0
0
0.0
257,216
225,158
87.5
245,910
209,934
85.4
74,629
40,250
53.9
64,800
44,117
68.1
0
0
0.0
433,900
389,790
89.8
127,458
121,599
95.4
63,000
55,276
87.7
70,500
40,500
57.4
17,364
26,904
154.9
49,998
44,185
88.4
0
0
0.0
23,080
18,765
81.3
0
0
0.0
0
0
0.0
82,500
82,561
100.1
4,154,943
3,726,778
89.7
97,200
113,378
116.6
516,000
453,298
87.8
436,010
261,716
60.0
65,000
123,500
190.0
161,538
8,142
5.0
31,200
130,074
416.9
178,272
0
0.0
751,644
1,229,159
163.5
16,998
18,060
106.2
609,000
595,768
97.8
477,000
476,740
99.9
0
0
0.0
132,000
119,028
90.2
127,548
69,017
54.1
1,600,543
986,382
61.6
15,121
13,347
88.3
973,422
0
0.0
0
0
0.0
612,000
973,035
159.0
1,013,022
999,815
98.7
3,600
5,298
147.2
1,009,422
994,517
98.5
703,890
642,156
91.2
514,962
472,033
91.7
26,502
52,828
199.3
3,000
3,000
100.0
159,426
114,295
71.7
2,550
0
0.0
156,876
114,295
72.9
19,758
74,588
377.5
255,166
18,347
7.2
3,257,456
3,450,907
105.9
15,686,176
4,075,297
26.0
15,686,176
4,075,297
26.0
13,916,956
2,110,610
15.2
1,769,220
1,964,687
111.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
127,582
6,314,972
4,949.7
1,261,918
6,475,244
513.1
1,134,336
160,272
14.1
-12,301,138
5,690,582
-46.3
2,357,200
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,357,200
0
0.0
2,357,200
0
0.0
2,500,000
0
0.0
142,800
0
0.0
0
0
0.0
142,800
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,591,071
0
0.0
-4,352,867
5,690,582
-130.7
6,038,180
4,195,139
69.5
0
0
0.0
-5-