Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
El Mercado
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
244.03
(+) Energía generada en centrales propias
4.99
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
2.95
0.91
Energía entregada a distribución
245.17
El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al IV
trimestre 2012 le representó a la empresa atender un
total de 68,155 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó un 0.6% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre
2012 (33,716 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
68,155
63,077
57,667
50,303
78%
(En porcentaje)
100%
2008
94%
52,312
89%
89%
80%
2009
Clientes
2010
2011
IV Trim 12
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
Regulado
0%
Libre
El Plan Operativo
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú, Egenor y Eepsa,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25.36 MW de 4 grupos Wärtsilä,
actualmente inoperativos, y 1.82 MW de 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins) y generación hidráulica
(0.87 MW de 3 turbinas de marca Sulzer, Francis y
Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de
líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Compra y Venta de Energía
223
194
IV Trim 08
IV Trim 09
189
215
229
IV Trim 10
Compra
244
205
216
IV Trim 11
IV Trim 12
198
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 12, Nov.-Dic. 2012, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(23%), debido al efecto de diversos factores como
rechazos de carga por déficit de generación, fenómenos
naturales, impacto de terceros sobre las líneas, fallas en
las instalaciones de la empresa, entre otros.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (26%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del SAIDI.
Hechos Relevantes
(En GWh)
190
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la
empresa para la ejecución de dos proyectos de
inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y
Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno
Regional de Ucayali.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 188.1 MM) aumentaron en 15%, debido
principalmente al retraso en la ejecución de algunos
proyectos de inversión y a los aportes recibidos del
MEM, generando un mayor volumen de efectivo.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
El saldo final de caja (S/. 27.4 MM) fue superior a su
marco en S/. 19.6 MM, debido principalmente a los
aportes recibidos del MEM y a las demoras presentadas
en la ejecución de su programa de inversiones.
Activos
(En MM de S/.)
135
135
Evaluación Presupuestaria
53
29
IV Trim 11
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 9.5 MM) aumentaron en 17%, debido
principalmente a que se mantiene como depósito en
garantía la ejecución de las cartas fianzas de la empresa
Casas Ingenieros Contratistas SAC.
El patrimonio (S/. 178.6 MM) fue mayor en 15%, debido
principalmente a los aportes de capital recibidos por
parte del MEM y la DGER para la ejecución de obras de
electrificación en zonas rurales y urbano marginales.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 85.2 MM) se ejecutaron en
104% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos por venta de energía por la mejora en
su pliego tarifario y una mayor recaudación durante el
periodo.
Los egresos operativos (S/. 75.7 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido principalmente al
mayor gasto por compra de energía eléctrica y
combustible para generación térmica en Atalaya.
Los gastos de capital (S/. 5.2 MM) se ejecutaron en
55% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en la preparación de los estudios de diseño de
sus proyectos de electrificación.
179
156
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
22.9
18.7
8.1
9.5
0.1
IV Trim 11
0.0
9.4
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
5.2
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 79.4 MM)
se incrementaron en 6%, debido a la mayor venta de
energía registrada, ante el aumento de sus clientes, y a
una mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 67.7 MM) se incrementó en
12%, debido a la mayor compra de energía para atender
el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 2 MM)
aumentó en 24%, debido principalmente a los mayores
recursos obtenidos por venta de bases, alquiler de
postes, alquiler de transformadores, entre otros.
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4.3 MM) se ejecutó en
S/. 6.3 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los mayores ingresos y menores gastos
de capital ejecutados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 11.9 MM) se
ejecutó en 99% respecto a su marco, debido
principalmente a la menor contratación de personal
previsto, y al retraso en la contratación de algunos
servicios prestados por terceros.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.8
1.6
1.6
IV Trim 11
Ingresos
Planilla
104
79
75
2.0
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Servicios de
Terceros
8
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Liquidez
Solvencia
Electro Ucayali S.A.
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
3.52
5.58

0.0526
0.0535

-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
4,991
4,992
4,200
4,160
4,109
3,846
831
882
354
906
1,681
1,066
244,029
236,218
229,006
2,946
1,941
3,146
245,167
237,588
228,994
216,204
217,206
205,248
216,204
217,206
205,248
360.70
335.29
339.52
28
28
28
2
2
2
68,155
67,890
63,077
88.82
90.00
94.35
11.81
10.00
10.37
72,848
84,835
33,692
72,848
84,835
33,692
8.87
7.82
8.82
325
576
454
5.88
9.15
8.06
100
4
14
27
44
11
1
4
4
0
15
120
111
4
15
35
45
12
3
0
0
0
17
131
104
4
11
31
45
13
0
8
8
0
12
124
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.47
0.99
67.3%
Margen operativo
Porcentaje
3.13
2.04
65.2%
Índice de cobranza
Porcentaje
85.50
77.44
90.6%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
7.10
6.41
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.00
11.81
84.7%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.42
1.29
90.8%
Horas
24.00
105.83
22.7%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
98.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
67.00
71.64
100.0%
Veces
17.00
65.01
26.1%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.00
88.82
98.7%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.32
99.3%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.3%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
2,673,644
0
9,751,797
3,113,028
24,892
12,644,079
0
0
0
414,050
0
28,621,490
27,432,757
0
7,390,192
6,597,014
27,967
11,150,509
0
0
0
576,876
0
53,175,315
926.0
0.0
-24.2
111.9
12.4
-11.8
0.0
0.0
0.0
39.3
0.0
85.8
0
0
0
0
0
0
0
134,334,222
0
916,138
0
0
135,250,360
163,871,850
44,023,708
0
0
0
0
0
0
0
134,017,183
0
916,138
0
0
134,933,321
188,108,636
42,123,714
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
14.8
-4.3
0
0
3,365,697
1,517,975
3,243,001
0
0
0
0
0
8,126,673
0
0
2,250,195
3,460,293
3,355,044
0
0
0
470,835
0
9,536,367
0.0
0.0
-33.1
128.0
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.3
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
8,192,348
0
0
0
8,225
0
0
0
0
0
8,225
9,544,592
0.0
0.0
0.0
-87.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-87.5
16.5
140,621,889
0
40,803,047
0
0
381,624
-26,127,058
0
155,679,502
163,871,850
44,023,708
140,621,889
0
59,294,063
0
0
381,624
-21,733,532
0
178,564,044
188,108,636
42,123,714
0.0
0.0
45.3
0.0
0.0
0.0
-16.8
0.0
14.7
14.8
-4.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
81,237,195
86,191,446
106.1
75,975,920
79,839,168
105.1
63,160
76,245
120.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,198,115
6,276,033
120.7
72,651,426
74,675,624
102.8
50,825,760
53,375,546
105.0
5,885,547
5,397,495
91.7
6,713,867
6,549,585
97.6
2,845,248
2,690,093
94.5
2,039,990
1,882,751
92.3
805,258
807,342
100.3
6,322,865
6,586,883
104.2
58,139
76,022
130.8
0
0
0.0
0
0
0.0
8,585,769
11,515,822
134.1
0
18,456,797
0.0
0
18,456,797
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,411,588
5,213,506
55.4
9,411,588
5,213,506
55.4
7,643,027
4,366,905
57.1
1,768,561
846,601
47.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-825,819
24,759,113 -2,998.1
5,984,886
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,984,886
0
0.0
5,984,886
0
0.0
6,100,000
0
0.0
115,114
0
0.0
0
0
0.0
115,114
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,159,067
24,759,113
479.9
2,673,644
2,673,644
100.0
7,832,711
27,432,757
350.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
0
75,055,081
75,055,081
60,482,525
14,572,556
10,427,266
5,074,890
0
79,449,319
79,449,319
67,719,905
11,729,414
11,018,236
5,093,697
VAR %
0.0
5.9
5.9
12.0
-19.5
5.7
0.4
0
0
0.0
1,767,815
0
838,215
851,329
50,231
418
24,122
6,000,029
0
1,617,510
387,651
21,851
11,428
9,418
239.4
0.0
93.0
-54.5
-56.5
2,634.0
-61.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,715,235
2,006,166
17.0
93,399
0
-100.0
1,621,836
2,006,166
23.7
0
0
0.0
1,621,836
2,006,166
23.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
81,701,290
85,156,275
0
0
76,469,338
78,746,738
274,524
385,942
0
0
0
0
0
0
0
0
4,957,428
6,023,595
74,378,334
75,687,436
55,838,936
57,946,705
54,746,083
56,531,784
885,093
1,149,539
207,760
265,382
7,594,860
6,983,529
5,773,482
5,259,010
4,024,733
3,812,320
625,774
413,404
799,141
733,792
232,834
222,099
91,000
77,395
0
0
445,724
401,553
423,924
417,390
104,590
90,790
126,000
113,466
0
0
721,140
701,320
249,045
252,118
39,655
39,655
115,000
114,985
28,056
26,912
100,000
74,358
0
0
36,358
33,611
0
0
153,026
159,681
7,936,299
7,776,861
257,712
252,701
999,657
971,258
976,639
799,044
190,000
125,000
309,500
195,200
60,759
67,868
416,380
410,976
1,166,838
532,050
65,180
63,805
1,094,135
1,074,626
857,132
855,502
0
0
237,003
219,124
182,579
202,544
3,193,559
3,880,833
36,537
31,937
2,250,949
2,895,412
0
0
906,073
953,484
1,727,725
1,856,118
6,691
8,008
1,721,034
1,848,110
1,249,045
1,093,465
805,725
794,776
74,356
78,554
6,000
6,000
362,964
214,135
3,000
0
359,964
214,135
31,469
30,758
0
0
0
0
0
0
0
0
7,322,956
9,468,839
9,411,588
5,213,506
9,411,588
5,213,506
7,643,027
4,366,905
1,768,561
846,601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,088,632
4,255,333
5,984,886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,984,886
0
5,984,886
0
6,100,000
0
115,114
0
0
0
115,114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,896,254
4,255,333
12,030,476
11,863,102
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
104.2
0.0
103.0
140.6
0.0
0.0
0.0
0.0
121.5
101.8
103.8
103.3
129.9
127.7
92.0
91.1
94.7
66.1
91.8
95.4
85.0
0.0
90.1
98.5
86.8
90.1
0.0
97.3
101.2
100.0
100.0
95.9
74.4
0.0
92.4
0.0
104.3
98.0
98.1
97.2
81.8
65.8
63.1
111.7
98.7
45.6
97.9
98.2
99.8
0.0
92.5
110.9
121.5
87.4
128.6
0.0
105.2
107.4
119.7
107.4
87.5
98.6
105.6
100.0
59.0
0.0
59.5
97.7
0.0
0.0
0.0
0.0
129.3
55.4
55.4
57.1
47.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-203.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109.2
98.6
0.0
0.0
-5-