Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
El Mercado
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
179.62
(+) Energía generada en centrales propias
3.68
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
2.39
0.89
Energía entregada a distribución
180.03
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al III
trimestre 2012 le representó a la empresa atender un
total de 67,374 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó un 0.6% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2012 (25,026 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
67,374
63,077
57,667
50,303
78%
(En porcentaje)
100%
2008
94%
52,312
89%
88%
80%
2009
Clientes
2010
2011
III Trim 12
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
Regulado
0%
Libre
El Plan Operativo
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú, Egenor y Eepsa,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25.36 MW de 4 grupos Wärtsilä y
1.82 MW de 2 grupos Caterpillar y 1 grupo Cummins) y
generación hidráulica (0.87 MW de 3 turbinas de marca
Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta
con 12.97 Km de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Compra y Venta de Energía
162
158
142
III Trim 08
III Trim 09
152
159
III Trim 11
III Trim 12
128
III Trim 10
Compra
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Rentabilidad operativa - ROA (85%), debido a una menor
utilidad operativa producto de la mayor compra de
energía, la cual se incrementó en 3% respecto al III
trimestre 2011.
180
169
147
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(75%), debido al efecto de diversos factores como hurto
de conductores, fenómenos naturales, impacto de
terceros sobre las líneas, entre otros.
Hechos Relevantes
(En GWh)
141
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
 Mediante Acuerdo de Junta General de Accionistas de
fecha 17.09.2012 se designó a un nuevo miembro de
Directorio.
 Mediante AD de Sesión de Directorio N° 445 se
designó al nuevo Gerente General.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 168.5 MM) aumentaron en 3%, debido
principalmente al retraso en la ejecución de algunos
proyectos de inversión, lo cual ha demorado los
desembolsos durante el presente ejercicio, generando un
mayor volumen de efectivo.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 08, Ago.-Set. 2012, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
recaudación por venta de energía y la ejecución de
cartas fianzas a contratistas. Asimismo, existe un retraso
en las contrataciones de servicios de terceros respecto a
lo programado, así como en el desembolso por compra
de energía y combustible ante una demora en la emisión
de la conformidad correspondiente.
Activos
(En MM de S/.)
138
133
36
26
Evaluación Presupuestaria
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 11.1 MM) aumentaron en 51%, debido
principalmente a la mayor compra de energía y de
materiales eléctricos registrada.
El patrimonio (S/. 157.4 MM) fue mayor en 1%, debido a
los aportes de capital recibidos por parte del MEM y la
DGER para la ejecución de obras de electrificación en
zonas rurales y urbano marginales
Estructura de Financiamiento
Los ingresos operativos (S/. 61.9 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos por venta de energía ante una mejora
en su pliego tarifario y una mayor recaudación durante el
periodo.
Los egresos operativos (S/. 54.7 MM) respecto a su
marco, presentan una ejecución cercana al 100%. Cabe
mencionar el mayor gasto por compra de energía
eléctrica y por mecanismos de compensación entre
usuarios regulados del SEIN.
(En MM de S/.)
157
156
7.3
11.0
0.1
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) se ejecutaron en
81% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en la preparación de los estudios de diseño de
sus proyectos de electrificación.
Gastos de Capital
0.1
(En MM de S/.)
III Trim 11
III Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
16.2
15.6
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 58.6 MM)
se incrementaron en 7%, debido a la mayor venta de
energía registrada, ante el aumento de sus clientes, y a
una mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 48.9 MM) se incrementó en
12%, debido a la mayor compra de energía para atender
el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.9 MM)
disminuyó en 24%, debido al incremento del costo de
ventas anteriormente mencionado.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
59
55
1.3
III Trim 11
1.1
III Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 6.1 MM) se ejecutó en
S/. 1.4 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los mayores ingresos anteriormente
mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.7 MM) se
ejecutó en 94% respecto a su marco, debido
principalmente a que la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir y al retraso en la contratación de
algunos servicios prestados por terceros.
Población Laboral
1.7
2.5
1.7
III Trim 11
Ingresos
1.9
Planilla
105
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
3.52
3.22

Solvencia
0.05
0.07

Servicios de
Terceros
10
El saldo final de caja (S/. 10.9 MM) fue superior en 54%
a su marco, debido principalmente a la mayor
Electro Ucayali S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
3,683
3,653
2,980
3,170
3,007
2,748
513
646
232
892
1,248
763
179,622
174,335
168,920
2,387
1,444
2,242
180,026
175,296
168,895
159,353
159,793
151,757
159,353
159,793
151,757
361.19
335.12
336.54
28
28
28
2
2
2
67,374
65,590
62,043
87.84
89.50
93.71
11.48
10.13
10.15
44,343
62,080
21,379
44,343
62,080
21,379
9.12
7.82
8.67
241
432
375
5.75
9.15
8.59
101
4
14
28
44
11
1
4
4
0
14
120
111
4
15
35
45
12
3
0
0
0
17
131
105
4
14
29
46
12
0
10
10
0
12
127
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.19
1.01
84.9%
Margen operativo
Porcentaje
3.20
2.83
88.4%
Índice de cobranza
Porcentaje
84.52
77.64
91.9%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
6.30
6.19
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.50
11.48
91.5%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.20
1.21
100.0%
Horas
24.00
31.99
75.0%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
94.70
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
65.48
65.00
99.3%
Veces
17.00
11.00
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
89.50
87.84
98.1%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.98
99.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.2%
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
718,224
0
9,572,516
2,993,713
23,902
11,923,422
0
0
0
477,131
0
25,708,908
10,901,399
0
9,358,847
3,385,145
27,377
11,743,399
0
0
0
136,450
0
35,552,617
1,417.8
0.0
-2.2
13.1
14.5
-1.5
0.0
0.0
0.0
-71.4
0.0
38.3
0
0
0
0
0
0
0
136,494,246
0
1,146,866
0
0
137,641,112
163,350,020
10,704,486
0
0
0
0
0
0
0
132,064,624
0
916,138
0
0
132,980,762
168,533,379
38,615,745
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.2
0.0
-20.1
0.0
0.0
-3.4
3.2
260.7
0
0
2,118,890
2,176,952
3,011,298
0
0
0
0
0
7,307,140
0
0
4,325,443
2,841,795
3,168,696
0
0
0
697,973
0
11,033,907
0.0
0.0
104.1
30.5
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.0
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
7,372,815
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
11,099,582
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.5
140,621,889
0
39,286,616
0
0
381,624
-24,312,924
0
155,977,205
163,350,020
10,704,486
140,621,889
0
40,837,266
0
0
381,624
-24,406,982
0
157,433,797
168,533,379
38,615,745
0.0
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.9
3.2
260.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
60,259,138
61,956,597
102.8
57,558,741
58,380,900
101.4
44,894
19,128
42.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,655,503
3,556,569
133.9
54,534,525
52,638,636
96.5
38,809,218
37,689,029
97.1
3,831,554
3,796,869
99.1
5,629,568
4,656,990
82.7
2,205,530
2,095,248
95.0
1,605,315
1,499,990
93.4
600,215
595,258
99.2
4,015,360
4,354,361
108.4
43,295
46,139
106.6
0
0
0.0
0
0
0.0
5,724,613
9,317,961
162.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,340,521
1,090,206
81.3
1,340,521
1,090,206
81.3
558,666
417,195
74.7
781,855
673,011
86.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,384,092
8,227,755
187.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,384,092
8,227,755
187.7
2,673,644
2,673,644
100.0
7,057,736
10,901,399
154.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
0
54,992,663
54,992,663
43,497,187
11,495,476
7,639,485
3,841,056
0
58,613,008
58,613,008
48,901,955
9,711,053
7,939,278
3,627,574
VAR %
0.0
6.6
6.6
12.4
-15.5
3.9
-5.6
0
0
0.0
1,711,290
0
1,726,225
722,108
49,242
418
24,022
3,512,492
0
1,656,693
246,351
1,501
7,805
9,243
105.3
0.0
-4.0
-65.9
-97.0
1,767.2
-61.5
0
0
0.0
0
0
0.0
2,473,135
1,887,497
-23.7
0
0
0.0
2,473,135
1,887,497
-23.7
0
0
0.0
2,473,135
1,887,497
-23.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
60,686,652
61,904,182
0
0
57,175,334
58,143,835
207,274
230,492
0
0
0
0
0
0
0
0
3,304,044
3,529,855
54,619,313
54,666,595
41,553,408
42,726,137
40,803,749
41,879,122
514,180
660,255
235,479
186,760
5,046,783
4,893,516
3,882,584
3,787,372
2,901,898
2,812,488
373,823
369,774
348,786
349,141
193,974
196,834
64,103
59,135
0
0
194,832
195,194
314,352
308,424
75,840
66,640
78,693
54,036
0
0
500,482
481,850
167,256
163,045
45,960
39,655
60,750
60,750
18,437
17,556
78,558
74,358
0
0
25,350
23,858
0
0
104,171
102,628
5,804,558
4,862,032
148,423
172,712
736,100
744,657
562,446
577,193
125,000
125,000
134,047
123,800
30,800
30,384
272,599
298,009
795,118
431,523
22,040
31,380
756,782
788,135
583,410
617,132
0
0
173,372
171,003
133,000
109,579
2,650,649
2,006,853
24,552
24,037
1,760,303
1,410,949
0
0
865,794
571,867
1,334,286
1,384,900
4,950
4,891
1,329,336
1,380,009
853,539
780,541
559,921
560,025
32,970
35,356
4,500
4,500
256,148
180,660
2,000
0
254,148
180,660
26,739
19,469
0
0
0
0
0
0
0
0
6,067,339
7,237,587
1,340,521
1,090,206
1,340,521
1,090,206
558,666
417,195
781,855
673,011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,726,818
6,147,381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,726,818
6,147,381
8,185,836
7,729,186
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
102.0
0.0
101.7
111.2
0.0
0.0
0.0
0.0
106.8
100.1
102.8
102.6
128.4
79.3
97.0
97.5
96.9
98.9
100.1
101.5
92.2
0.0
100.2
98.1
87.9
68.7
0.0
96.3
97.5
86.3
100.0
95.2
94.7
0.0
94.1
0.0
98.5
83.8
116.4
101.2
102.6
100.0
92.4
98.6
109.3
54.3
142.4
104.1
105.8
0.0
98.6
82.4
75.7
97.9
80.2
0.0
66.1
103.8
98.8
103.8
91.4
100.0
107.2
100.0
70.5
0.0
71.1
72.8
0.0
0.0
0.0
0.0
119.3
81.3
81.3
74.7
86.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
130.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
130.1
94.4
0.0
0.0
-5-