Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
El Mercado
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
244.03
(+) Energía generada en centrales propias
4.99
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
2.95
0.91
Energía entregada a distribución
245.17
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al I
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 68,602 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre 2013, alcanzó
un 0.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (8,724 GWh1).
68,155
68,602
89%
88%
2012
I Trim 13
63,077
57,667
52,312
94%
89%
80%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2009
100%
2010
Clientes
2011
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 9% de la venta de energía de
la empresa.
Regulado
El Plan Operativo
0%
Libre
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú y Enersur,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25.36 MW de 4 grupos Wärtsilä,
actualmente inoperativos, y 1.82 MW de 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins) y generación hidráulica
(0.87 MW de 3 turbinas de marca Sulzer, Francis y
Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de
líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
46
48
I Trim 09
51
48
I Trim 10
54
58
51
54
I Trim 12
I Trim 13
49
I Trim 11
Compra
62
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
81%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad operativa - ROA (0%), debido a un
incremento en el costo de ventas, dada la mayor compra
de energía y los desembolsos por mecanismo de
compensación entre usuarios regulados del SEIN, y al
decremento en los Otros Ingresos Operativo.
Margen operativo (0%), debido a las mismas razones
que afectaron a la rentabilidad operativa - ROA.
Hechos Relevantes
Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la
empresa para la ejecución de dos proyectos de
inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y
Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno
Regional de Ucayali.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 199.4 MM)
aumentaron en 22%, debido principalmente a los
ingresos por venta de energía y a los aportes recibidos
del MEM, lo que genera un mayor volumen de efectivo.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Dic. 2012–Ene. 2013, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
144
135
56
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 11.2 MM) aumentaron en 49%, debido
principalmente a que se mantiene como depósito en
garantía la ejecución de las cartas fianzas de la empresa
Casas Ingenieros Contratistas SAC y a los mayores
saldos por pagar por compra de energía a terceros y por
la adquisición de materiales eléctricos.
El patrimonio (S/. 188.2 MM) fue mayor en 20%, debido
principalmente a los aportes de capital recibidos por
parte del MEM y la DGER para la ejecución de obras de
electrificación en zonas rurales y urbano marginales y la
transferencia de obras del Gobierno Regional de Ucayali.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
188
156
7.4
11.2
0.1
I Trim 12
I Trim 13
Var.
3.90
4.97

Solvencia
0.05
0.06

El saldo final de caja (S/. 27 MM) fue superior a su
marco en 66%, debido principalmente a las demoras
presentadas en la ejecución de su programa de
inversiones.
29
I Trim 12
Corriente
I Trim 12
Liquidez
0.0
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 21.2 MM) se ejecutaron en
99% respecto a su marco, debido principalmente a que
los ingresos servicios complementarios fueron menores
a los esperados.
Los egresos operativos (S/. 19.5 MM) se ejecutaron en
98% respecto a su marco, debido principalmente a que
la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir, y a
una baja implementación de su programa FISE.
Los gastos de capital (S/. 1.6 MM) se ejecutaron en
20% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en la construcción de la LT en 60 kV SEPISEPU, por un replanteo técnico de la obra, y en el
proceso de convocatoria para la ejecución del proyecto
de mejoramiento de las obras transferidas por el
Gobierno Regional de Ucayali.
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Gastos de Capital
Patrimonio
(En MM de S/.)
8.2
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 20.5 MM)
se incrementaron en 8%, debido a la mayor venta de
energía registrada, por el aumento de sus clientes, y a
una mejora tarifaria.
1.6
El costo de ventas (S/. 17 MM) se incrementó en 9%,
debido a la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.1 MM) disminuyó
en 77%, debido a que en el presente ejercicio se han
obtenido menores recursos por venta de bases, alquiler
de postes, alquiler de transformadores, entre otros.
Asimismo, se presenta un incremento en los gastos por
servicios complementarios asociados al mayor número
de clientes.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.4
0.4
I Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.1 MM) se ejecutó en
S/. 6.6 MM por encima de su marco, debido
principalmente a la menor ejecución de los gastos de
capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.9 MM)
respecto a su marco, presenta una ejecución de 69%
debido principalmente a que la empresa cuenta con
plazas vacantes por cubrir, y al retraso en la contratación
de algunos servicios de terceros.
Población Laboral
20
19
I Trim 13
Presupuestado
Planilla
106
0.52
0.59
0.14
-0.02
I Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Electro Ucayali S.A.
Servicios de
Terceros
5
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2012
1,245
1,349
1,142
1,080
1,251
1,062
164
98
80
16
315
306
61,764
60,662
58,115
828
880
665
62,164
60,816
58,285
54,351
53,931
51,461
54,351
53,931
51,461
369.27
382.75
363.00
28
28
28
2
2
2
68,602
68,805
65,190
88.40
89.78
85.07
12.57
11.41
11.71
16,140
8,030
7,385
16,140
8,030
7,385
9.42
8.88
8.82
81
89
87
5.71
7.21
5.27
98
4
12
26
45
11
1
11
11
0
14
124
111
4
15
35
45
12
3
0
0
0
17
131
106
4
11
32
46
13
0
5
5
0
15
126
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
0.24
-0.01
Margen operativo
Porcentaje
2.00
-0.12
0.0%
Índice de cobranza
Porcentaje
78.22
76.82
98.2%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
6.43
6.49
99.1%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
11.41
12.57
90.8%
0
1
0.0%
24.00
9.79
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Número
Horas
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
0.27
0.07
25.9%
0.0%
Veces
17.00
6.83
100.0%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
64.00
63.35
99.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
89.78
88.40
98.5%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.6%
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
VAR %
3,409,546
0
9,811,265
3,113,445
24,078
12,314,760
0
0
0
350,255
0
29,023,349
27,022,866
0
10,802,529
5,845,168
30,768
11,561,750
0
0
0
448,760
0
55,711,841
692.6
0.0
10.1
87.7
27.8
-6.1
0.0
0.0
0.0
28.1
0.0
92.0
0
0
0
0
0
0
133,820,918
0
916,138
0
134,737,056
163,760,405
42,313,041
0
0
0
0
0
0
143,062,505
36,164
621,744
0
143,720,413
199,432,254
44,321,893
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
-32.1
0.0
6.7
21.8
4.7
0
0
2,850,835
733,378
3,129,809
0
0
0
733,348
0
7,447,370
0
0
4,825,602
2,432,601
3,021,207
0
0
0
931,558
0
11,210,968
0.0
0.0
69.3
231.7
-3.5
0.0
0.0
0.0
27.0
0.0
50.5
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
7,513,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,210,968
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
49.2
140,621,889
0
40,837,266
0
0
381,624
-25,593,419
0
156,247,360
163,760,405
42,313,041
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-19,981,442
0
188,221,286
199,432,254
44,321,893
0.0
0.0
64.6
0.0
0.0
0.0
-21.9
0.0
20.5
21.8
4.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
19,582,965
19,734,561
100.8
19,259,600
18,833,840
97.8
9,000
97,225
1,080.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
314,365
803,496
255.6
19,518,350
18,481,482
94.7
13,487,268
12,745,032
94.5
1,259,492
1,475,260
117.1
1,861,766
1,982,677
106.5
948,000
860,495
90.8
708,000
652,242
92.1
240,000
208,253
86.8
1,251,945
1,408,952
112.5
9,879
9,066
91.8
700,000
0
0.0
64,615
1,253,079
1,939.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,188,295
1,601,745
19.6
8,188,295
1,601,745
19.6
6,979,075
326,021
4.7
1,209,220
1,275,724
105.5
0
0
0.0
0
0
0.0
63,790
-57,312
-89.8
630,958
0
0.0
567,168
57,312
10.1
-8,059,890
-405,978
5.0
2,500,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,500,000
0
0.0
2,500,000
0
0.0
2,500,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,559,890
-405,978
7.3
21,819,388
27,428,844
125.7
16,259,498
27,022,866
166.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
18,984,613
18,984,613
15,552,911
3,431,702
2,732,370
1,195,532
VAR %
0
20,471,098
20,471,098
16,960,045
3,511,053
2,888,673
1,329,147
0.0
7.8
7.8
9.0
2.3
5.7
11.2
0
0
0.0
1,018,183
0
521,983
72,826
643
1,040
24
683,007
0
-23,760
175,668
596
15,408
1,775
-32.9
0.0
-104.6
141.2
-7.3
1,381.5
7,295.8
0
0
0.0
0
0
0.0
594,388
135,321
-77.2
0
0
0.0
594,388
135,321
-77.2
0
0
0.0
594,388
135,321
-77.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
21,454,151
0
19,928,901
97,002
0
1,113,883
314,365
19,872,966
14,873,786
14,802,536
50,001
21,249
1,765,584
1,336,560
1,212,270
48,000
0
61,290
15,000
0
0
122,955
36,679
32,400
0
236,990
63,729
63,000
20,250
8,682
24,999
0
15,080
0
41,250
0
2,110,095
48,600
258,000
250,505
65,000
80,769
15,600
89,136
375,822
8,499
304,500
238,500
0
66,000
63,774
800,395
7,684
486,711
0
306,000
506,511
1,800
504,711
351,945
257,481
13,251
1,500
79,713
1,275
78,438
9,879
255,166
1,581,185
8,188,295
8,188,295
6,979,075
1,209,220
0
0
0
0
0
0
63,790
630,958
567,168
-6,543,320
2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,500,000
2,500,000
2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,591,071
1,547,751
2,829,510
0
21,227,189
0
20,350,807
176,264
0
444,231
255,887
19,481,183
15,014,589
14,973,945
39,943
701
1,513,229
1,204,992
1,004,831
40,717
615
147,980
10,849
0
375
100,782
24,150
16,973
0
165,957
60,237
28,935
20,250
13,011
0
0
11,977
0
31,547
0
2,115,904
58,845
233,357
103,726
61,750
0
41,976
0
827,559
9,200
292,198
236,577
0
55,621
28,349
562,670
6,534
0
0
556,136
475,256
2,546
472,710
333,749
236,447
28,277
1,500
67,525
0
67,525
17,184
11,272
1,746,006
1,601,745
1,601,745
326,021
1,275,724
0
0
0
0
0
0
-57,312
0
57,312
86,949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86,949
1,943,964
0
NIVEL
EJEC %
98.9
0.0
102.1
181.7
0.0
39.9
81.4
98.0
100.9
101.2
79.9
3.3
85.7
90.2
82.9
84.8
0.0
241.4
72.3
0.0
0.0
82.0
65.8
52.4
0.0
70.0
94.5
45.9
100.0
149.9
0.0
0.0
79.4
0.0
76.5
0.0
100.3
121.1
90.4
41.4
95.0
0.0
269.1
0.0
220.2
108.2
96.0
99.2
0.0
84.3
44.5
70.3
85.0
0.0
0.0
181.7
93.8
141.4
93.7
94.8
91.8
213.4
100.0
84.7
0.0
86.1
173.9
4.4
110.4
19.6
19.6
4.7
105.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-89.8
0.0
10.1
-1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.6
68.7
0.0
-5-