Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 21 de diciembre de 1983. FONAFE tiene una
participación del 100% en las acciones de la empresa.
Tiene por objeto la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida,
desarrolla actividades de generación de energía eléctrica
en centros aislados.
El Mercado
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
150.88
21.21
6.44
0.48
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
1.94
163.22
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al I
trimestre de 2012, superior en 0.4% respecto al mismo
periodo del año anterior, le representó a la empresa
atender un total de 579,109 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.8% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre
2012 (8,259 GWh1).
509,195
439,048
540,370
579,109
474,191
84%
85%
87%
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
88%
88%
I Trim 11
I Trim 12
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Regulado
0%
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,361 km²,
dentro de un área de influencia de 133,255 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con seis unidades de negocio ((Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), trece centrales
hidroeléctricas propias y administra tres centrales de
propiedad de Adinelsa por contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2012,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
151
138
141
141
136
128
I Trim 08
150
143
I Trim 09
I Trim 10
Compra
137
129
I Trim 11
I Trim 12
Venta
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Cumplimiento del programa de capacitación (90%),
debido a que el programa de capacitación fue aprobado
en febrero.
Índice de cobrabilidad (93%), debido a retrasos en las
cobranzas donde se percibe mayor preferencia de los
clientes por cancelar dos recibos juntos.
Hechos Relevantes
 Coyuntura negativa de las empresas generadoras,
para contratar la compra de energía y potencia
asociada con las empresas distribuidoras, para
atender la demanda de clientes del servicio público de
electricidad.
 Debido a las intensas nevadas por las zonas de
Huancavelica, Caudalosa y Santa Inés, se tuvieron
mayores trabajos de mantenimiento debido a las
averías en las instalaciones de distribución.
 Se dio énfasis a la gestión de control de pérdidas
logrando 92 recuperos de energía que representan
S/. 0.04 Miles y equivalen al 168% por encima de lo
obtenido a marzo del 2011 por este concepto.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03, Febrero – Marzo 2012, Web
MEM.
1
Electrocentro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Evaluación Financiera
Al I trimestre 2012, los activos (S/. 841.2 MM) están
conformados principalmente por Propiedades, Planta y
Equipo (S/. 734.4 MM) como maquinaria, equipo,
unidades de explotación, obras civiles y otras
construcciones.
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
0.78
0.34
La estructura del activo es como sigue: 12% activos
corrientes y 88% activos no corrientes.
Activos
Liquidez
(En MM de S/.)
No Corriente
742
Corriente
99
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 3.2 MM) se ejecutó en 3% por
encima del marco previsto, por la menor ejecución del
programa de inversiones y la reprogramación de los
financiamientos a corto plazo.
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/. 214.4 MM) están conformados
principalmente por los rubros Ingresos Diferidos
(S/. 54.6 MM) y Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas (S/. 34.4 MM), compuestos por subsidios
recibidos por parte del MEM para la ejecución de obras y
dividendos del ejercicio 2011 a transferir a FONAFE,
respectivamente.
El patrimonio (S/. 626.8 MM) está conformado
principalmente por Capital (S/. 549.8 MM) y por Capital
Adicional (S/. 65.1 MM), éste último compuesto por
obras transferidas por el MEM, entre ellas PSE
Huariaca II Etapa y PSE Carhuamayo II Etapa.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre 2012
presenta la siguiente la estructura de financiamiento:
75% capital propio y 25% deuda.
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 75.7 MM) fueron superiores en 7%, debido
principalmente a la mayor venta de energía eléctrica
producto del incremento de la demanda y las tarifas.
Los egresos operativos (S/. 52.8 MM) se ejecutaron al
111% de su marco, debido a un mayor volumen de
compra de energía.
Los gastos de capital (S/. 8.3 MM) se ejecutaron al 64%
de su marco, debido principalmente a los retrasos en la
ejecución de las proyectos Ampliación y Rehabilitación
de Sistemas de Transmisión.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
12.9
11.5
11.5
8.3
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
627
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
Presupuestado
127
P. Corriente
88
P. No Corriente
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 9.9 MM) al I trimestre de 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
del mayor volumen de ventas producto del incremento de
la demanda, así como el aumento en las tarifas.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.3 MM) se ejecutó en
S/.4.2 MM por encima de su marco, debido a una menor
ejecución de proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 12.7 MM) se
ejecutó en 103% de su meta, debido a que en el rubro de
Otros Gasto de personal (GIP) se está incluyendo la
participación de trabajadores.
Utilidad Neta
75
Población Laboral
(En MM de S/.)
Planilla
326
14
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
10
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
63
Locadores
20
Pensionistas: 18
Electrocentro S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
20,795
20,412
383
462
136,037
5,911
148,828
136,536
136,536
23,678
23,074
604
473
136,724
6,592
151,700
139,274
139,274
21,209
21,030
179
478
150,877
6,442
163,224
150,227
150,227
21
17
540,370
80.40
87.79
10.91
30,000
30,000
9
2
659
4.35
21
17
571,993
80.40
88.24
926.94
39,885
39,885
9
2
807
4.86
21
17
579,109
80.40
88.13
9.15
14,000
14,000
15
2
960
6.60
331
4
22
150
112
43
21
81
81
19
19
10
350
4
28
157
118
43
25
65
65
18
18
12
326
2
24
144
117
39
20
63
63
18
18
2
462
470
429
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
0.88
1.70
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
11.76
18.66
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.56
73.20
93.2%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.79
7.08
95.9%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.27
9.15
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
0.71
1.58
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Unidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Unidad
12.72
13.10
97.1%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Unidad
5.57
5.89
94.6%
Gestión de reclamos
Porcentaje
80.00
90.88
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.65
79.97
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.24
88.13
99.9%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
94.44
94.4%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
95.00
95.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
90.00
90.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.0%
Electrocentro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
3,206,554
0
38,371,812
33,352,939
4,323,701
18,944,925
0
0
0
790,228
0
98,990,159
0.4
0.0
4.6
4.0
0.5
2.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
11.8
1,000
0
28,125
0
0
0
0
734,362,431
1,584,023
6,281,132
0
0
742,256,711
841,246,870
165,998,217
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
87.3
0.2
0.7
0.0
0.0
88.2
100.0
0
29,729,864
28,832,833
14,188,580
34,387,299
18,168,401
0
1,470,575
0
0
126,777,552
0.0
13.9
13.4
6.6
16.0
8.5
0.0
0.7
0.0
0.0
59.1
0.0
1.8
0.0
4.0
5.4
4.2
0.0
0.0
0.0
25.5
40.9
100.0
3,964,404
0
8,543,948
11,605,603
8,971,644
0
0
0
54,584,489
87,670,088
214,447,640
549,791,520
0
65,060,031
0
1,994,217
0
9,953,462
0
626,799,230
841,246,870
165,998,217
87.7
0.0
10.4
0.0
0.3
0.0
1.6
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
83,237,719
88,673,311
106.5
69,922,346
75,565,104
108.1
274,367
36,224
13.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,205,864
12,988,921
106.4
835,142
83,062
9.9
59,275,778
66,757,871
112.6
28,451,798
34,097,235
119.8
4,706,794
4,090,643
86.9
11,208,152
11,520,070
102.8
14,289,826
15,910,032
111.3
7,151,036
7,751,337
108.4
7,138,790
8,158,695
114.3
619,208
1,139,891
184.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
23,961,941
21,915,440
91.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,542,680
7,211,061
53.2
13,542,680
7,211,061
53.2
12,875,138
7,211,061
56.0
667,542
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,419,261
14,704,379
141.1
17,763,210
-13,111,420
-73.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,763,210
-13,111,420
-73.8
-1,222,803
-1,203,640
98.4
0
0
0.0
1,222,803
1,203,640
98.4
903,428
903,428
100.0
319,375
300,212
94.0
18,986,013
-11,907,780
-62.7
38,000,000
6,600,000
17.4
19,013,987
18,507,780
97.3
18,473,176
17,637,203
95.5
540,811
870,577
161.0
2,555,000
2,496,051
97.7
0
0
0.0
26,404,792
0
0.0
26,404,792
0
0.0
0
0
0.0
-777,321
-903,092
116.2
3,885,193
4,109,646
105.8
3,107,872
3,206,554
103.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
75,183,573
75,183,573
48,647,566
26,536,007
7,644,374
5,368,468
100.0
100.0
64.7
35.3
10.2
7.1
0
0.0
648,264
20,305
14,151,124
265,472
122,950
625,312
5,428
0.9
0.0
18.8
0.4
0.2
0.8
0.0
0
0.0
0
0.0
13,908,806
4,025,524
9,883,282
18.5
5.4
13.1
0
0.0
9,883,282
13.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
71,031,855
75,684,390
107
0
0
0
69,922,346
75,565,104
108
274,367
36,224
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
835,142
83,062
10
47,720,195
52,754,255
111
27,356,539
32,928,467
120
27,178,874
32,747,265
120
177,665
179,824
101
0
1,378
0
5,942,976
6,319,774
106
4,987,759
4,519,191
91
3,013,602
2,782,271
92
883,746
684,096
77
567,090
581,512
103
201,160
149,661
74
59,877
51,342
86
262,284
270,309
103
327,687
329,545
101
346,188
431,561
125
0
0
0
75,102
31,792
42
0
0
0
206,240
1,007,685
489
0
0
0
22,737
41,272
182
61,914
62,492
101
55,515
73,733
133
24,999
0
0
0
0
0
18,468
44
0
0
0
0
22,607
830,144
3,672
11,917,406
10,496,500
88
63,302
52,448
83
195,695
175,799
90
682,477
596,231
87
173,200
265,310
153
212,705
91,057
43
295,785
239,354
81
787
510
65
3,237,080
3,032,250
94
253,341
213,839
84
794,639
706,883
89
662,868
595,600
90
0
0
0
131,771
111,283
84
137,796
63,336
46
6,553,076
5,655,714
86
43,629
79,349
182
1,473,608
1,995,524
135
3,151,654
2,831,386
90
1,884,185
749,455
40
1,053,956
1,196,200
113
96,032
9,377
10
957,924
1,186,823
124
917,213
1,645,146
179
717,179
714,137
100
147,369
121,529
82
3,992
747
19
48,673
808,733
1,662
44,524
26,414
59
4,149
782,319
18,856
532,105
168,168
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,311,660
22,930,135
98
12,915,140
8,321,907
64
12,915,140
8,321,907
64
12,321,375
7,794,473
63
593,765
527,434
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,396,520
14,608,228
141
-8,641,583
-13,111,420
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8,641,583
-13,111,420
152
-1,222,803
-1,203,640
98
0
0
0
1,222,803
1,203,640
98
903,428
903,428
100
319,375
300,212
94
-7,418,780
-11,907,780
161
38,000,000
6,600,000
17
45,418,780
18,507,780
41
44,877,969
17,637,203
39
540,811
870,577
161
0
0
0
1,754,937
1,496,808
85
12,280,876
12,677,090
103
2,414,428
4,025,524
167
438,987
0
0
-5-