Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación, constituida como sociedad anónima el
06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendido
por los departamentos de Junín, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generación de energía eléctrica en
centros aislados.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1 % del total de la
venta de energía a los clientes finales al I trimestre 2013
(8,724 GWh1).
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
162.54
22.14
7.42
0.45
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
1.87
174.95
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del I trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 610,913 clientes dentro de su zona
de conseción. Entre sus principales clientes se
encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
502,327
610,913
573,357
579,109
88%
88%
2012
I Trim 13
533,278
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
87%
88%
88%
2009
2010
2011
Clientes
Regulado
0%
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio ((Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales
hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2013,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
141
143
I Trim 09
128
129
I Trim 10
Compra
1
136
151
150
163
159
137
I Trim 11
I Trim 12
I Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01,Diciembre 2012 – Enero 2013, Web MEM.
Electrocentro S.A.
Coef. Electrificación
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que no hubo
ningún accidente laboral mortal.
Rentabilidad de la inversión – ROA (69%), debido a la
menor ejecución de venta de energía en S/. 3.77MM y
por la mayor compra de energía que fue mayor en S/.
1.97 MM, como consecuencia de las tarifas.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
Aprueban Precio a Nivel Generación en Subestaciones
Base para la determinación de las tarifas máximas a los
Usuarios
Regulados
del
Sistema
Eléctrico
Interconectado Nacional.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
Aprueban valor de Peaje Unitario por Compensación
FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión
Unitario del Sistema Principal de Transmisión.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
Aprueban la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en
sus actividades vinculadas con el descuento en la
operación de compra del balón de gas”
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 865.8 MM) aumentaron en 3%, debido a la mayor
ejecución de obras de inversión.
Activos
(En MM de S/.)
781
742
99
84
I Trim 12
I Trim 13
Var.
0.78
0.86

Solvencia
0.34
0.27

El saldo final de caja (S/. 4.5 MM) de la empresa estuvo
por encima del marco en S/. 1 MM, debido a que se tiene
como fondo restringido el saldo de aporte de capital
(S/. 1,2 MM - Año 2012) de Fonafe por S/. 8.2 MM para
la adquisición y rehabilitación de la L.T. YaupiCarhuamayo y Huicra-Goyllarizquisca de propiedad de
Centromín Perú S.A. de los cuales se tiene efectivizado
al I trimestre 2013 S/. 7.0 MM.
Evaluación Presupuestaria
I Trim 13
Corriente
I Trim 12
Liquidez
No Corriente
Los pasivos (S/. 182.3 MM) disminuyeron en 15%,
debido a que se canceló el contrato mutuo con FONAFE,
las amortizaciones de obligaciones financieras y no se
ha solicitado nuevos financiamientos bancarios.
Los ingresos operativos (S/. 77.6 MM) se ejecutaron en
96% respecto a su meta, debido a la disminución de la
tarifa de venta de energía. (Marco: 48.00 Ejecución:
45.45)
El patrimonio (S/. 683.5 MM) fue mayor en 9%, debido a
las obras transferidas por el MEM y los mejores
resultados acumulados.
Los egresos operativos (S/. 57.9 MM) se ejecutaron en
99%, por menor pago de bonificaciones (cierre de pliego)
y no se ha concretizado el incremento de remuneración
por negociación colectiva.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
683
627
Los gastos de capital (S/. 15.6 MM) se ejecutaron más
del 100% respecto a su marco, por el adelanto de
efectivo de 2 obras de ampliación de redes programadas
para el mes de abril.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
127
99
88
84
15.6
14.1
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 78.8 MM)
se incrementaron en 5%, debido a la mayor venta de
energía por el aumento de la demanda como
consecuencia de la captación de nuevos clientes y
mayor consumo de energía.
El costo de ventas (S/. 54.2 MM) se incrementó en
12%, por la mayor compra de energía por efecto del
crecimiento de la demanda y mayor consumo de
energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 6 MM) disminuyó en
39%, debido a mayores gastos de venta y
administración.
8.3
8.3
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3.4 MM) se ejecutó en
38% respecto a su marco, debido a menores ingresos
operativos como consecuencia de la disminución del
precio de tarifa de venta de energía.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.7 MM) se
ejecutó en 82% de su meta, debido a que los nuevos
contratos comerciales entran en vigencia a partir del mes
de abril 2013, teniendo como ejecución al I trimestre los
costos anteriores.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
79
75
14
10
I Trim 12
Ingresos
Electrocentro S.A.
Ganancia (Pérdida) Operativa
9
6
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Población Laboral
Planilla
319
Locadores
52
Pensionistas: 19
Electrocentro S.A.
Servicios de
Terceros
63
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
21,209
26,270
22,143
21,030
25,558
22,084
179
712
59
478
448
446
150,877
155,339
162,538
6,442
7,197
7,417
163,224
173,932
174,948
150,227
158,484
159,002
150,227
158,484
159,002
454.38
479.97
436.20
21
21
21
17
17
17
579,109
613,511
610,913
88.13
88.25
88.33
0.09
8.98
10.18
14,000
22,500
0
14,000
22,500
0
15.40
14.50
0.00
960
1,290
948
6.60
5.50
5.30
326
2
24
144
117
39
20
63
63
18
18
2
429
353
4
28
159
119
43
20
95
95
19
19
10
497
319
4
24
132
116
43
52
63
63
19
19
9
462
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.49
1.03
69.1%
Margen operativo
Porcentaje
15.87
11.24
70.8%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
99.60
99.20
99.6%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
7.17
8.00
89.6%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.98
10.18
88.2%
Número
0.00
0.00
0.0%
Horas
11.82
14.41
82.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.18
0.89
75.4%
Veces
5.76
7.54
76.4%
Gestión de reclamos
Porcentaje
98.00
92.91
94.8%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
79.70
78.82
98.9%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.25
88.33
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
97.33
97.3%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.1%
Electrocentro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
VAR %
3,206,554
0
38,371,812
33,352,939
4,323,701
18,944,925
0
0
0
790,228
0
98,990,159
4,514,309
0
40,941,179
16,596,666
3,736,941
17,620,086
0
0
0
979,026
0
84,388,207
40.8
0.0
6.7
-50.2
-13.6
-7.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
-14.8
0
28,125
0
0
1,000
0
734,362,431
1,584,023
6,281,132
0
742,256,711
841,246,870
165,998,217
0
162,570
0
0
0
0
771,844,337
1,953,361
7,464,600
1,000
781,425,868
865,814,075
167,262,313
0.0
478.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
5.1
23.3
18.8
0.0
5.3
2.9
0.8
0
29,729,864
28,832,833
11,304,232
34,387,299
18,168,401
0
1,470,575
2,884,349
0
126,777,553
0
18,913,873
43,058,105
12,637,630
4,659,851
13,299,812
0
1,753,440
4,311,209
0
98,633,920
0.0
-36.4
49.3
11.8
-86.4
-26.8
0.0
19.2
49.5
0.0
-22.2
3,964,404
0
0
11,605,603
8,971,644
0
8,543,947
0
54,584,489
87,670,087
214,447,640
0
0
6,518,300
9,256,877
7,416,730
0
6,987,817
0
53,512,092
83,691,816
182,325,736
-100.0
0.0
0.0
-20.2
-17.3
0.0
-18.2
0.0
-2.0
-4.5
-15.0
549,791,520
0
65,060,031
0
1,994,217
0
9,953,462
0
626,799,230
841,246,870
165,998,217
549,791,520
0
90,028,475
0
1,994,217
0
41,674,127
0
683,488,339
865,814,075
167,262,313
0.0
0.0
38.4
0.0
0.0
0.0
318.7
0.0
9.0
2.9
0.8
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
95,381,330
91,088,088
95.5
Venta de Bienes y Servicios
80,576,990
77,240,091
95.9
Ingresos Financieros
153,916
58,215
37.8
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
14,160,835
13,527,181
95.5
Otros
489,589
262,601
53.6
EGRESOS DE OPERACION
68,345,181
72,957,313
106.7
Compra de Bienes
34,427,090
34,027,047
98.8
Gastos de personal
5,203,165
3,940,402
75.7
Servicios prestados por terceros
10,733,342
13,139,814
122.4
Tributos
16,310,147
20,429,776
125.3
Por Cuenta Propia
8,181,270
11,939,741
145.9
Por Cuenta de Terceros
8,128,877
8,490,035
104.4
Gastos diversos de Gestion
1,671,437
1,420,274
85.0
Gastos Financieros
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
27,036,149
18,130,775
67.1
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
16,614,400
11,495,561
69.2
Presupuesto de Inversiones - FBK
16,614,400
11,495,561
69.2
Proyecto de Inversion
13,806,000
11,055,666
80.1
Gastos de capital no ligados a proyectos
2,808,400
439,895
15.7
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
706,155
-583,367
-82.6
Ingresos por Transferencias
6,984,555
1,977,492
28.3
Egresos por Transferencias
6,278,400
2,560,859
40.8
SALDO ECONOMICO
11,127,904
6,051,847
54.4
FINANCIAMIENTO NETO
-6,815,184
-4,231,241
62.1
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-6,815,184
-4,231,241
62.1
Financiam iento Largo PLazo
-2,308,366
-12,807,176
554.8
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
2,308,366
12,807,176
554.8
Amortizacion
1,732,310
12,572,998
725.8
Intereses y comisiones de la deuda
576,056
234,178
40.7
Financiam iento Corto Plazo
-4,506,818
8,575,935
-190.3
Desembolsos
0
11,991,973
0.0
Servicio de la Deuda
4,506,818
3,416,038
75.8
Amortizacion
4,230,413
3,046,072
72.0
Intereses y comisiones de la Deuda
276,405
369,966
133.8
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,555,000
2,926,863
114.6
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
1,757,720
-1,106,257
-62.9
SALDO INICIAL DE CAJA
1,768,113
5,620,566
317.9
SALDO FINAL DE CAJA
3,525,833
4,514,309
128.0
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
75,183,573
75,183,573
48,647,566
26,536,007
7,644,374
5,368,468
VAR %
0
78,777,075
78,777,075
54,232,128
24,544,947
10,488,129
6,303,931
0.0
4.8
4.8
11.5
-7.5
37.2
17.4
0
0
0.0
648,264
20,305
14,151,124
270,900
122,950
630,740
5,428
1,099,413
206
8,852,094
388,880
1,012
350,804
44,491
69.6
-99.0
-37.4
43.6
-99.2
-44.4
719.7
0
0
0.0
0
0
0.0
13,908,806
8,846,691
-36.4
4,025,524
2,817,865
-30.0
9,883,282
6,028,826
-39.0
0
0
0.0
9,883,282
6,028,826
-39.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
81,220,495
77,560,907
95.5
0
0
0.0
80,576,990
77,240,091
95.9
153,916
58,215
37.8
0
0
0.0
0
0
0.0
489,589
262,601
53.6
58,782,659
57,890,828
98.5
34,867,111
36,232,067
103.9
34,666,164
36,050,751
104.0
200,947
181,316
90.2
0
0
0.0
6,771,974
5,832,733
86.1
5,048,885
4,196,126
83.1
3,228,481
2,986,235
92.5
828,176
132,972
16.1
528,646
588,391
111.3
174,341
145,273
83.3
58,833
54,261
92.2
230,408
288,994
125.4
320,191
332,687
103.9
335,950
422,609
125.8
0
0
0.0
67,105
84,847
126.4
0
0
0.0
999,843
796,464
79.7
24,501
20,538
83.8
63,666
3,221
5.1
67,024
58,723
87.6
65,605
85,022
129.6
10,000
0
0.0
50,000
0
0.0
19,400
420
2.2
0
0
0.0
35,381
10,751
30.4
664,266
617,789
93.0
12,823,252
12,912,220
100.7
219,716
108,869
49.5
235,320
603,357
256.4
1,097,119
1,036,714
94.5
440,628
554,471
125.8
309,727
299,870
96.8
340,236
182,203
53.6
6,528
170
2.6
3,551,658
4,869,919
137.1
339,774
227,853
67.1
832,855
714,795
85.8
718,534
573,595
79.8
0
0
0.0
114,321
141,200
123.5
128,222
121,507
94.8
6,418,588
5,229,206
81.5
46,412
83,832
180.6
1,401,616
1,533,730
109.4
3,922,785
2,354,601
60.0
1,047,775
1,257,043
120.0
1,260,804
971,747
77.1
35,446
10,479
29.6
1,225,358
961,268
78.4
2,171,056
1,702,919
78.4
762,075
719,584
94.4
170,187
132,783
78.0
3,747
338
9.0
1,235,047
850,214
68.8
21,840
7,669
35.1
1,213,207
842,545
69.4
182,307
195,831
107.4
706,155
43,311
6.1
22,437,836
19,670,079
87.7
14,080,000
15,649,131
111.1
14,080,000
15,649,131
111.1
11,700,000
13,809,690
118.0
2,380,000
1,839,441
77.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
706,155
-583,367
-82.6
6,984,555
1,977,492
28.3
6,278,400
2,560,859
40.8
9,063,991
3,437,581
37.9
-6,815,184
-4,231,241
62.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-6,815,184
-4,231,241
62.1
-2,308,366
-12,807,176
554.8
0
0
0.0
2,308,366
12,807,176
554.8
1,732,310
12,572,998
725.8
576,056
234,178
40.7
-4,506,818
8,575,935
-190.3
0
11,991,973
0.0
4,506,818
3,416,038
75.8
4,230,413
3,046,072
72.0
276,405
369,966
133.8
0
0
0.0
2,248,807
-793,660
-35.3
14,264,788
11,696,857
82.0
4,603,055
2,817,865
61.2
-6-