Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02 de diciembre de 1994.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al término del 2010, alcanzó
un 0.5% del total de la venta de energía a los clientes
finales (29,490 GWh1).
Su objeto es administrar los bienes e infraestructura
eléctrica ejecutada por entidades del Estado.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y
operar de manera temporal, los servicios de electricidad
en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera
donde no existan operadores de otras entidades del
sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la
ejecución de obras complementarias a obras realizadas
y transferidas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas.
100%
Regulado
0%
Libre
Su misión es brindar servicios de electrificación rural
con calidad, administrando eficazmente la infraestructura
eléctrica a su cargo, generando valor para la empresa,
que permita su sostenibilidad, promoviendo el desarrollo
de su personal en un clima laboral de confianza; y
apoyando a los Gobiernos Locales y Regionales en la
electrificación rural de localidades aisladas y de frontera
del país.
Adinelsa atiende zonas no atractivas para la inversión de
otras empresas, por lo cual no tendría competencia,
realiza una actividad subsidiada.
Su visión es ser la empresa líder en electrificación rural,
reconocida como modelo de gestión empresarial, que
contribuye al desarrollo socio-económico, especialmente
en zonas de pobreza y extrema pobreza.
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidroeléctricas, grupos térmicos, centrales
eólicas, pequeños sistemas eléctricos, líneas de
transmisión y sistemas fotovoltaicos.
Operaciones
La potencia instalada de Adinelsa es de 31.7 MW y la
efectiva de 25.4 MW.
Entorno Económico
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
2006
124
115
106
43
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
150
138
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
47
53
50
2007
2008
Compra
2009
62
2010
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
GWh
61.67
103.93
13.73
1.56
150.31
Cabe señalar que la energía generada es proveniente en
su totalidad de centrales hidráulicas.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01 Diciembre 2010 - Enero 2011,
Web MEM.
1
Adinelsa
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Al término del 2010, Adinelsa atiende a un total de
163,149 clientes, de los cuales el 75% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 25% restante a
cargo de municipalidades y otros.
Activos
(En MM de S/.)
430
438
N° de Clientes
391
377
384
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros
111,782
116,241
119,386
121,954
106,593
28,151
34,046
37,023
40,858
41,195
2006
2007
2008
2009
2010
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Capacidad de generación hidráulica (87%), debido al
aluvión que afectó las instalaciones de la central
hidroeléctrica Gracias a Dios en el mes de febrero, la
cual quedó inoperativa.
57
66
69
66
70
2006
2007
2008
2009
2010
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 33.2 MM) aumentaron en S/. 26.8 MM
debido principalmente al reconocimiento de una deuda
con el Ministerio de Economía y Finanzas por la
transferencia de las centrales hidroeléctricas de La
Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del Decreto
Supremo N° 068-2010-EM dado por el Ministerio de
Energía y Minas en el mes de diciembre de 2010.
El patrimonio (S/. 414.5 MM) disminuyó en 7%, debido
principalmente a la reclasificación del registro efectuado
por la transferencia de las centrales hidroeléctricas,
anteriormente mencionadas, de capital adicional a
obligaciones financieras y el incremento de las pérdidas
del ejercicio.
Estructura de Financiamiento
487
Horas de Capacitación por trabajador (78%), debido a
que algunos cursos programados no pudieron iniciarse,
ante la falta de personas inscritas.
484
(En MM de S/.)
449
443
414
Hechos Relevantes
6
 Mediante Resolución Ministerial N° 042-2010-MEM/DM
publicado el 31.01.2010, se aprobó la transferencia de
S/. 0.4 MM a favor de Adinelsa, destinados a dos
proyectos de electrificación relacionados al suministro
de materiales y equipos.
 Mediante Resolución Ministerial N° 043-2010MEM/DMM publicado el 31.01.2010, se aprobó la
transferencia de S/. 0.5 MM a favor de Adinelsa,
destinados al proyecto de electrificación rural PSE
Chilete III etapa – Sector Gran Chimú.
 Mediante Decreto Supremo N° 068-2010-EM publicado
el 22.12.2010, se autorizó a Adinelsa el reconocimiento
y registro del pasivo generado por la deuda con el
Ministerio de Economía y Finanzas producto de la
transferencia de las centrales hidroeléctricas de La
Pelota, El Muyo y Cáclic.
Evaluación Financiera
Respecto al 2009, los activos de la empresa (S/. 447.7
MM) disminuyeron en S/. 2.1 MM, debido al efecto de la
depreciación en los inmuebles, maquinarias y equipos y
la disminución de los intereses generados por los
depósitos a plazos.
Adinelsa
3
2006
10
2
2007
P. Corriente
8
3
2008
P. No Corriente
5
5
2
2009
28
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 52 MM) disminuyeron en 1%
respecto al año 2009, debido a que en el 2010 se firmó
un Contrato de consorcio con la empresa Electro Oriente
para la administración, operación y mantenimiento de las
centrales de La Pelota, El Muyo, Cáclic, Quanda y Lonya
Grande, y por ende los ingresos generados por esta
participación han sido reclasificados hacia el rubro otros
ingresos.
Los costos de ventas (S/. 59.2 MM) aumentaron en
S/. 0.2 MM debido al mayor gasto por compra de energía
y suministros utilizados en los mantenimientos.
La utilidad neta (S/. -4.1 MM) fue menor en S/. 0.7 MM
debido a los menores ingresos por ventas de energía,
venta de medidores y menores intereses generados por
los depósitos a plazo, así como los mayores gastos
generados por el registro de la baja de la central
hidroeléctrica Huarmaca.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
-14
En relación al año 2009, disminuyeron en 2%, explicado
por una menor facturación de ejercicios anteriores
realizada en el 2010 a Concesionarias y
Municipalidades.
2007
En relación al IV Trimestre 2010, se redujeron en S/. 0.5
MM por la reversión de la provisión realizada ante la
aplicación del Decreto Supremo N° 068-2010-EM y el
registro contable del pasivo con el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
-3
-6
-4
-52
2006
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
14.2
Los gastos de capital (S/. 8.2 MM) se ejecutaron al 80%
de su meta, debido principalmente a retrasos en la
actualización de expedientes técnicos, liquidaciones de
obras de pendientes pago por arbitrajes, la suspensión
de obras por factores climáticos, entre otros.
13.4
10.3
Gastos de Capital
9.1
(En MM de S/.)
6.7
10
8
0.02
0.03
0.02
0.01
8
0.08
6
2006
2007
2008
Liquidez
2009
5
5
4
5
4
3
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 42.9 MM) se ejecutó al 143%
respecto a su marco, debido a los mayores ingresos por
la explotación comercial de las centrales de El Muyo y La
Pelota a través del Contrato de consorcio con Electro
Oriente, el rescate de parte de sus inversiones en fondos
mutuos y la menor inversión en gastos de capital.
No se cuenta con saldo de libre disponibilidad debido
a que el saldo final se encuentra comprometido para el
pago de obligaciones comerciales a corto plazo o porque
forman parte del Fondo de reposición de la
infraestructura eléctrica de la empresa.
2006
2007
2008
Presupuestado
2009
2010
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3.8 MM), respecto a su
marco, fue mayor en S/. 9.8 MM debido al mayor
resultado operativo y la menor ejecución de gasto de
capital anteriormente explicada.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5.2 MM) se
ejecutó al 83%, debido principalmente a que se ha
postergado la contratación de algunas consultorías para
el año 2011.
Población Laboral
Evaluación Presupuestal
Planilla
24
Los ingresos operativos (S/. 63.2 MM) fueron
superiores en 7% respecto a su marco, debido al mayor
ingreso generado por la explotación de las centrales de
El Muyo y la Pelota, así como el mayor volumen de venta
de energía dirigida a los Pequeños Sistemas Eléctricos
(PSE) que maneja la empresa.
En relación al año 2009, disminuyeron en 2%, explicado
principalmente por los reembolsos recibidos en el 2009
por sus seguros patrimoniales.
En relación al IV Trimestre 2010, se incrementaron en
S/. 0.8 MM por un ajuste en los ingresos provenientes de
la explotación de las centrales de La Pelota y El Muyo,
así como el registro de facturas a municipalidades por
venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 51.2 MM) se ejecutaron al
94% de su meta, debido principalmente por las menores
compras de baterías para los sistemas fotovoltaicos y la
postergación para el año 2011 de algunos servicios de
mantenimiento técnico/comercial y consultorías.
Adinelsa
Servicios de
Terceros
6
El número de trabajadores contratados en planilla se
redujo en 17% respecto al año 2009 principalmente por
las plazas vacantes registradas tanto de personal
administrativo como profesional.
Planilla
(En número)
30
25
24
2006
2007
29
24
2008
2009
2010
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
97,882
96,148
1,734
1,468
53,603
15,372
137,779
137,779
137,779
32
25
158,854
118,340
40,514
72.00
0.00
10.05
134,507
134,507
101,769
101,769
0
1,527
60,696
13,459
147,479
147,479
147,479
32
25
163,312
123,556
39,756
72.00
0.00
8.21
0
0
103,931
103,931
0
1,559
61,667
13,734
150,304
150,304
150,304
32
25
163,149
121,954
41,195
50.00
0.00
8.22
0
0
29
4
2
18
5
0
5
5
0
6
30
4
3
18
5
0
6
6
0
6
24
4
3
13
4
0
6
6
0
4
40
42
34
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Clientes - Sistema convencional
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Número
39,772.00
41,187.00
100.0%
Clientes - Sistema no convencional
Número
5,611.00
5,611.00
100.0%
Consumo por cliente
kWh/mes
19.95
20.01
100.0%
-4,102.00
-231.00
100.0%
3.00
5.00
100.0%
Resultado Bruto Ajustado
Suscripción y ejecución de convenios específicos
Plan de adecuación a la NTCSER
Frecuencia de interrupciones - FEK
Duración de interrupciones - DEK
Miles de S/.
Número
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Número
295.00
320.00
92.2%
Horas
653.00
440.00
100.0%
Encuesta de imagen institucional en poblaciones rurales
Número
1.00
2.00
100.0%
Organización y participación en certámenes nacionales e
internacionales
Número
10.00
12.00
100.0%
Boletín institucional
Ediciones
4.00
4.00
100.0%
Índice de transparencia
Porcentaje
100.00
92.74
92.7%
Certificar Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
Porcentaje
Capacidad de generación hidráulica
Pérdidas de energía eléctrica
kW
30.00
30.00
100.0%
25,780.00
22,540.00
87.4%
Porcentaje
19.00
19.60
96.9%
Clima laboral
Estudio
1.00
1.00
100.0%
Sistemas Integrados
Número
3.00
6.00
100.0%
Horas de Capacitación por trabajador
H/trab.
50.00
39.00
78.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.1%
Adinelsa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2009
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
43,848,505
7,180,000
102,357
4,544,656
7,978,457
1,633,664
0
0
593,534
0
65,881,173
29,963,948
8,680,000
5,101,269
0
10,919,029
2,244,830
0
0
593,534
0
57,502,610
42,880,071
6,269,584
3,805,880
5,799,420
8,742,355
2,119,045
0
0
747,989
0
70,364,344
0
0
0
5,381,655
0
0
0
362,650,765
362,745
0
0
15,504,430
383,899,595
449,780,768
69,851,892
0
0
0
21,426,085
0
0
0
359,190,583
362,745
0
0
0
380,979,413
438,482,023
9,700,000
0
0
0
3,622,065
0
0
0
356,401,053
87,074
0
0
17,249,306
377,359,498
447,723,842
67,229,905
0
0
991,973
0
0
3,639,929
0
0
4,631,902
0
0
1,264,968
0
0
840,478
26,665
0
2,132,111
0
281,095
3,931,089
0
0
879,021
154,474
0
5,245,679
0
0
0
779,905
0
0
1,050,963
1,830,868
6,462,770
0
0
0
0
779,905
0
1,050,963
1,830,868
3,962,979
26,505,782
0
0
779,905
0
0
715,830
28,001,517
33,247,196
38,845,227
0
529,906,263
0
0
0
-125,433,492
0
443,317,998
449,780,768
69,851,892
88,699,791
0
483,724,333
0
0
0
-137,905,080
0
434,519,044
438,482,023
9,700,000
88,699,791
0
456,937,507
0
0
0
-131,160,652
0
414,476,646
447,723,842
67,229,905
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Adinelsa
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
29,594,150
14,110,428
2,148,448
6,159,673
0
2,451,421
3,562,439
1,161,741
14,991,663
370,172
3,158,300
2,892,016
3,028,520
2,119,509
909,011
2,241,433
29,050
750,272
2,521,900
14,602,487
0
0
0
0
9,598,778
2,418,778
1,785,063
633,715
7,180,000
0
0
0
0
5,003,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,003,709
38,844,796
43,848,505
MARCO
2010
18,264,320
7,612,941
1,175,011
4,958,617
0
2,046,403
2,400,000
71,348
20,320,109
823,166
3,210,988
6,553,199
2,614,947
2,400,000
214,947
2,080,348
32,377
1,000,000
4,005,084
-2,055,789
0
0
0
0
11,828,768
10,328,768
8,010,000
2,318,768
0
1,500,000
0
0
0
-13,884,557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13,884,557
43,848,505
29,963,948
EJECUCIÓN
2010
24,179,234
8,846,986
2,020,853
8,170,179
0
715,402
2,616,521
1,809,293
21,978,042
188,022
3,164,214
6,681,922
3,974,781
2,690,278
1,284,503
2,130,578
27,808
821,121
4,989,596
2,201,192
4,000,000
0
0
4,000,000
7,169,628
4,169,628
3,301,448
868,180
3,000,000
0
0
0
0
-968,436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-968,436
43,848,505
42,880,069
EJECUCIÓN
2010
52,538,041
901,048
53,439,089
58,996,362
1,219,654
-60,216,016
-6,776,927
3,035,425
3,119,552
0
6,928,551
31,847
-6,035,200
2,646,427
34,376
50,604,685
0
50,604,685
59,660,841
0
-59,660,841
-9,056,156
5,076,849
3,416,164
0
1,441,422
1,203,487
-17,311,234
1,175,006
32,377
51,996,358
42,395
52,038,753
59,174,679
64,641
-59,239,320
-7,200,567
3,259,494
2,922,126
0
8,629,914
1,202,800
-5,955,073
1,855,128
26,190
0
4,958,617
0
0
0
0
-3,423,149
-11,209,988
-4,126,135
0
0
0
0
0
0
-3,423,149
-11,209,988
-4,126,135
0
0
0
-3,423,149
13735038
85375
-11,209,988
15544464
0
-4,126,135
13762779
109184
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Adinelsa
EJECUCIÓN
2009
64,306,507
51,882,486
655,557
2,447,838
5,217,858
3,935,038
2,451,421
1,483,617
167,730
52,129,434
559,753
391,071
87,051
81,631
3,228,836
2,530,772
2,144,641
23,448
349,109
13,574
0
0
201,460
175,935
74,500
37,800
0
208,369
0
14,002
142,953
0
0
0
7,004
0
44,410
45,593,919
210,080
90,212
1,258,057
73,389
473,691
84,994
625,983
43,435,777
108,465
86,974
69,072
0
17,902
17,124
387,230
17,750
298,638
0
70,842
85,744
71,197
14,547
1,725,585
1,571,012
82,548
0
72,025
0
72,025
34,376
901,221
31,847
869,374
0
12,177,073
3,159,878
3,159,878
2,615,664
544,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
77,258
9,094,453
4,972,803
0
0
MARCO
2010
58,858,031
50,295,542
309,143
1,175,006
4,958,617
2,048,375
678,302
1,370,073
71,348
54,479,201
823,165
611,165
120,000
92,000
3,311,131
2,534,332
2,102,000
70,420
344,183
17,729
0
0
195,111
179,944
89,910
66,221
0
245,613
0
23,386
159,593
0
0
0
12,104
0
50,530
48,132,046
379,041
114,583
2,435,880
120,780
1,172,165
90,925
1,052,010
44,514,753
108,213
97,186
77,453
0
19,733
50,505
431,885
21,172
303,525
0
107,188
98,162
78,845
19,317
2,080,346
1,744,424
100,009
9,899
226,014
0
226,014
32,377
1,974
1,974
0
0
4,378,830
10,328,768
10,328,768
8,010,000
2,318,768
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5,949,938
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6,268,903
0
0
EJECUCIÓN
2010
63,210,633
50,553,135
1,443,223
1,855,128
6,969,669
2,227,653
715,402
1,512,251
161,825
51,170,505
377,185
228,443
76,370
72,372
3,119,488
2,441,709
2,033,844
58,259
338,532
11,074
0
0
183,783
157,316
80,080
40,083
0
216,517
0
15,805
144,120
0
0
0
4,104
0
52,488
45,711,633
186,720
89,267
1,563,236
128,880
613,514
67,221
753,621
43,237,406
103,654
93,973
75,030
0
18,943
28,610
408,767
20,389
298,230
0
90,148
85,369
65,672
19,697
1,849,017
1,665,412
80,903
503
102,199
0
102,199
26,189
1,624
1,624
0
0
12,040,128
8,223,329
8,223,329
6,383,274
1,840,055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,816,799
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,816,799
5,176,219
0
0
-6-