Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02 de diciembre de 1994.
Su objeto es administrar los bienes e infraestructura
eléctrica ejecutada por entidades del Estado.
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y
operar de manera temporal, los servicios de electricidad
en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera
donde no existan operadores de otras entidades del
sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la
ejecución de obras complementarias a obras realizadas
y transferidas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas.
Su misión es brindar servicios de electrificación rural
con calidad, administrando eficazmente la infraestructura
eléctrica a su cargo, generando valor para la empresa,
que permita su sostenibilidad, promoviendo el desarrollo
de su personal en un clima laboral de confianza; y
apoyando a los Gobiernos Locales y Regionales en la
electrificación rural de localidades aisladas y de frontera
del país.
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentado en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 0.5% del total de
la venta de energía a los clientes finales al término del
año 2011 (31,788 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
Su visión es ser la empresa líder en electrificación rural,
reconocida como modelo de gestión empresarial, que
contribuye al desarrollo socio-económico, especialmente
en zonas de pobreza y extrema pobreza.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida por la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8%, inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
Regulado
Libre
0%
Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no
atractivas para la inversión de otras empresas.
Operaciones
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidroeléctricas, grupos térmicos, centrales
eólicas, pequeños sistemas eléctricos, líneas de
transmisión y sistemas fotovoltaicos.
La potencia instalada en generación hidroeléctrica de la
empresa es de 28.77 MW y la efectiva de 25.53 MW, la
misma que se obtiene principalmente a través de las
centrales que se encuentran a cargo de las Empresas
Concesionarias, la cuales concentran más del 90% de
dicha potencia.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01 Diciembre 2011 - Enero 2012,
Web MEM.
1
Adinelsa
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Concepto
Evaluación Financiera
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
56.47
(+) Energía generada en centrales propias
113.66
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
8.51
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1.70
Energía entregada a distribución
159.92
Compra y Venta de Energía
Respecto al año 2010, los activos de la empresa
(S/. 449 MM) aumentaron en S/. 1.3 MM, debido
principalmente al incremento del crédito fiscal de la
empresa, las mayores retenciones por IGV efectuadas
por sus proveedores y al incremento del fondo de
reposición de sus activos.
(En GWh)
Activos
152
47
375
135
124
115
(En MM de S/.)
377
154
54
50
63
56
74
70
2007
2008
2009
Compra
2010
2011
Venta
2010
Corriente
Al término del año 2011, la empresa atiende a un total de
182,310 clientes, de los cuales el 77% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 23% restante a
cargo de municipalidades y otros.
N° de Clientes
2011
No Corriente
Los pasivos (S/. 31.8 MM) disminuyeron en 4%, debido
a la amortización de la deuda con el MEF por la
transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic
en aplicación del DS N° 068-2010-EM.
El patrimonio (S/. 417.2 MM) aumentó en 1%, debido a
la incorporación del PSE Yauca del Rosario y los
sistemas fotovoltaicos de Puno.
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros
Estructura de Financiamiento
140,689
111,782
116,241
119,386
34,046
37,023
40,858
34,103
41,621
2007
2008
2009
2010
2011
132,746
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(87%), debido a los efectos de fenómenos naturales
sobre la infraestructura de la empresa; así como, al hurto
de conductores de cobre.
Margen Operativo (95%), debido a una menor
facturación hacia las empresas concesionarias y el
mayor costo de operación producido por la habilitación
de los sistemas fotovoltaicos, afectando negativamente
la utilidad operativa.
Hechos Relevantes
414
(En MM de S/.)
28
5
417
7
2010
25
2011
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 53.6 MM) aumentaron en 3%
respecto al año 2010, debido a la mayor facturación
realizada por las municipalidades ante la incorporación
de nuevas localidades al servicio.
Los costos de ventas (S/. 63 MM) aumentaron en 6%,
debido a los mayores costos asociados con la
reactivación de los sistemas fotovoltaicos; así como, a la
atención de nuevos servicios eléctricos.
La utilidad neta (S/. -3.8 MM) aumentó en S/. 0.3 MM
respecto al año 2010 (S/. -4.1 MM), debido a las mejores
tasas de interés otorgadas a sus fondos en el sistema
financiero y la ganancia por diferencia de cambio
registrada en el año.
Utilidad Neta
 El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones-FITEL
ha identificado oportunidades de desarrollo con la
colocación de fibra óptica en la infraestructura de la
empresa.
 La promoción del uso productivo de la electricidad en
zonas rurales, ha sido premiada por la organización
“Ciudadanos al Día”.
(En MM de S/.)
54
52
-6
-4
-7
2010
Ingresos
Adinelsa
-4
2011
Utilidad Operativa
Utilidad Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
10.3
Ratios Financieros
9.1
8.2
2010
2011
Var.
Liquidez
13.414
11.235

Solvencia
0.080
0.076

El saldo final de caja (S/. 43.6 MM) fue superior en 1%
respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos por la facturación a municipalidades y
a la menor ejecución de inversiones.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 66.6 MM) fueron inferiores en S/. 0.1 MM, debido a
los menores ingresos por participación del contrato de
Consorcio con Electro Oriente.
En relación al año 2010, aumentaron en 5%, explicado
principalmente por la mayor venta generada a través del
contrato de Consorcio con Electro Oriente, la venta de
medidores, el alquiler del transformador de Carhuaquero.
5.7
2010
2011
Presupuestado
El resultado económico (S/. 5.1 MM) presenta una
ejecución por encima de su marco aprobado en 185%,
debido principalmente a los menores gastos de capital
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.9 MM) se
ejecutó al 92% de su marco, debido principalmente a que
están pendientes de coberturar plazas del CAP de nivel
gerencial y al retraso en la contratación de algunas
consultorías.
Población Laboral
Planilla
24
En relación al IV Trimestre 2011, se incrementaron en
S/. 0.1 MM por el ajuste de los ingresos generados por el
contrato de Consorcio con Electro Oriente ante las
conciliaciones contables.
Los egresos operativos (S/. 55.7 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución cercana al 100%. Cabe
mencionar que las menores ejecuciones de las partidas
de compra de bienes, gastos de personal, tributos y
gastos diversos de gestión, se compensaron con los
mayores gastos financieros derivados del ajuste por
diferencia de cambio por el pago de la deuda con el MEF
por la transferencia de las centrales hidroeléctricas
ubicadas en los departamentos de Amazonas y
Cajamarca.
Servicios de
Terceros
6
El número de trabajadores contratados en planilla se
mantiene igual respecto al año 2010.
Planilla
(En número)
30
29
24
En relación al año 2010, aumentaron en 9%, explicado
principalmente por la compra de baterías para los
sistemas fotovoltaicos domiciliarios y el mayor gasto en
mantenimiento de la infraestructura eléctrica de la
empresa.
Ejecutado
2007
2008
2009
24
24
2010
2011
En relación al IV Trimestre 2011, éstos no presentan una
variación significativa.
Los gastos de capital (S/. 5.7 MM) se ejecutaron al 62%
de su meta, debido principalmente a los retrasos en los
procesos de contratación de las obras y compras de
equipamiento para los proyectos de inversión, lo cual ha
generado retrasos en los cronogramas de ejecución
previstos.
Adinelsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
106,262
106,097
165
1,594
62,796
8,453
159,010
151,561
151,561
29
25
166,849
132,746
34,103
85.00
10.35
17,064
17,064
113,031
112,942
88
1,695
58,980
8,601
161,715
154,629
154,629
29
26
181,896
138,150
43,746
87.00
10.11
9,581
9,581
113,663
113,563
101
1,705
56,465
8,506
159,917
154,254
154,254
29
26
182,310
140,689
41,621
87.00
9.33
10,757
10,757
24
4
2
14
4
0
6
6
0
0
4
33
4
3
20
6
0
7
7
0
0
8
24
3
2
15
4
0
6
0
6
0
2
34
48
32
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2011
2011
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
-1.05
-0.93
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-1.51
-1.56
96.8%
Margen operativo
Porcentaje
-12.39
-12.98
95.5%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
88.00
88.00
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.39
5.57
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
20.00
20.70
96.6%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
95.00
108.76
87.3%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
22.00
20.53
100.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
95.00
95.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
85.00
85.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
87.00
87.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
95.74
95.7%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.6%
Nivel de accidentabilidad
Adinelsa
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2010
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
42,880,071
6,269,584
3,805,880
5,799,420
8,742,355
2,119,045
0
0
747,989
0
70,364,344
43,142,566
4,945,091
7,753,807
0
10,242,355
2,119,045
0
0
747,989
0
68,950,853
43,645,365
5,921,669
2,782,768
3,842,631
15,434,075
1,583,254
0
0
766,133
0
73,975,895
0
0
0
3,622,065
0
0
0
356,401,053
87,074
0
0
17,249,306
377,359,498
447,723,842
67,229,905
0
0
0
2,788,328
0
0
0
354,746,444
87,074
0
0
17,789,306
375,411,152
444,362,005
70,833,172
0
0
0
2,235,491
0
0
0
353,549,223
65,332
0
0
19,198,038
375,048,084
449,023,979
65,944,981
0
281,095
3,931,089
0
0
879,021
154,474
0
5,245,679
0
0
753,828
0
0
3,294,031
0
0
4,047,859
0
0
2,933,530
0
0
3,496,328
154,474
0
6,584,332
26,505,782
0
0
779,905
0
0
715,830
28,001,517
33,247,196
25,020,832
0
0
779,905
0
0
715,830
26,516,567
30,564,426
24,457,852
0
0
0
277,656
0
458,832
25,194,340
31,778,672
88,699,791
0
456,937,507
0
0
0
-131,160,652
0
414,476,646
447,723,842
67,229,905
138,554,355
0
410,755,577
0
0
0
-135,512,353
0
413,797,579
444,362,005
70,833,172
88,699,791
0
459,954,170
0
0
0
-131,408,654
0
417,245,307
449,023,979
65,944,981
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Adinelsa
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
24,179,234
8,846,986
2,020,853
8,170,179
0
715,402
2,616,521
1,809,293
21,978,042
188,022
3,164,214
6,681,922
3,974,781
2,690,278
1,284,503
2,130,578
27,808
821,121
4,989,596
2,201,192
4,000,000
0
0
4,000,000
7,169,628
4,169,628
3,301,448
868,180
3,000,000
0
0
0
0
-968,436
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-968,436
43,848,505
42,880,069
MARCO
2011
23,650,739
10,357,800
1,500,000
9,000,000
0
0
2,400,000
392,939
14,134,201
2,009,204
3,047,649
4,268,117
2,597,028
2,400,000
197,028
2,022,759
189,444
0
0
9,516,538
1,324,493
0
0
1,324,493
9,093,586
9,093,586
6,266,878
2,826,708
0
0
0
0
0
1,747,445
-1,484,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,484,950
-1,484,950
0
1,484,950
1,281,599
203,351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262,495
42,880,071
43,142,566
EJECUCIÓN
2011
25,962,660
10,139,229
1,262,643
10,902,040
0
0
2,792,530
866,218
18,565,340
1,193,660
3,072,388
8,573,066
3,814,558
2,792,412
1,022,146
1,874,899
28,361
0
8,408
7,397,320
524,493
0
0
524,493
5,671,569
5,671,569
5,030,646
640,923
0
0
0
0
0
2,250,244
-1,484,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,484,950
-1,484,950
0
1,484,950
1,281,599
203,351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
765,294
42,880,071
43,645,365
EJECUCIÓN
2011
51,996,358
42,395
52,038,753
59,174,679
64,641
-59,239,320
-7,200,567
3,259,494
2,922,126
0
8,629,914
1,202,800
-5,955,073
1,855,128
26,190
54,244,065
0
54,244,065
62,213,470
0
-62,213,470
-7,969,405
4,287,561
3,464,493
0
8,559,202
0
-7,162,257
3,000,000
189,444
53,627,978
221,696
53,849,674
62,964,594
430,633
-63,395,227
-9,545,553
3,394,230
2,996,773
0
8,944,528
0
-6,992,028
3,331,599
184,460
0
0
0
0
0
0
-4,126,135
-4,351,701
-3,844,889
0
0
0
0
0
0
-4,126,135
-4,351,701
-3,844,889
0
0
0
-4,126,135
13762779
109184
-4,351,701
1243004
0
-3,844,889
1251997
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Adinelsa
EJECUCIÓN
2010
63,210,633
50,553,135
1,443,223
1,855,128
6,969,669
2,227,653
715,402
1,512,251
161,825
51,170,505
377,185
228,443
76,370
72,372
3,119,488
2,441,709
2,033,844
58,259
338,532
11,074
0
0
183,783
157,316
80,080
40,083
0
216,517
0
15,805
144,120
0
0
0
4,104
0
52,488
45,711,633
186,720
89,267
1,563,236
128,880
613,514
67,221
753,621
43,237,406
103,654
93,973
75,030
0
18,943
28,610
408,767
20,389
298,230
0
90,148
85,369
65,672
19,697
1,849,017
1,665,412
80,903
503
102,199
0
102,199
26,189
1,624
1,624
0
0
12,040,128
8,223,329
8,223,329
6,383,274
1,840,055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,816,799
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0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
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3,816,799
5,176,219
0
0
MARCO
2011
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47,511,320
6,732,745
3,000,000
9,000,000
0
0
0
392,939
55,734,140
2,009,204
1,773,440
145,172
90,592
3,119,304
2,356,479
1,932,045
83,667
329,074
11,693
0
0
181,830
161,669
80,080
47,367
0
291,879
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22,075
143,948
0
56,000
0
14,000
0
55,856
48,283,454
413,557
134,857
1,608,830
117,888
647,038
157,620
686,284
45,298,789
106,797
110,442
89,070
0
21,372
90,772
519,410
25,737
364,093
0
129,580
109,975
85,077
24,898
2,022,759
1,730,499
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5,500
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0
214,172
189,444
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0
0
0
10,902,864
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9,093,586
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-188,245
-188,245
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188,245
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1,621,033
5,300,994
0
0
EJECUCIÓN
2011
66,554,435
45,638,922
7,135,354
3,931,129
8,369,703
0
0
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1,479,327
55,735,254
1,932,618
1,788,058
78,382
66,178
2,927,857
2,247,024
1,831,662
83,552
320,657
11,153
0
0
173,182
150,716
56,875
28,697
0
271,363
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21,811
140,562
0
55,081
0
9,793
0
44,116
48,310,012
267,986
122,951
1,383,500
113,388
501,709
145,051
623,352
45,704,122
97,855
113,008
91,434
0
21,574
81,598
538,992
21,222
363,852
0
153,918
41,764
17,143
24,621
1,916,354
1,634,869
69,246
0
212,239
0
212,239
606,649
0
0
0
0
10,819,181
5,671,709
5,663,827
3,533,678
2,130,149
0
7,882
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
-177,343
-177,343
0
177,343
0
177,343
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0
0
0
0
0
4,970,129
4,878,685
0
0
-6-