APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
Noviembre de 2010
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Déficit por Intermediación Financiera
Garantías Otorgadas**
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
PROGRAMADO
ENE-SEP
2010 *
32,317,200
2,115,000
2,115,000
30,202,200
21,220,500
8,981,700
29,606,294
3,352,431
3,352,431
0
26,253,863
15,720,491
10,533,372
2,710,906
(1,237,431)
(1,237,431)
0
3,948,337
5,500,009
(1,551,672)
EJERCIDO
ENE-SEP
2010***
18,811,352
1,372
1,372
0
18,809,980
15,590,660
3,219,320
18,872,782
1,150,214
1,141,176
9,038
17,722,568
13,921,820
3,800,748
(61,430)
(1,148,842)
(1,139,804)
(9,038)
1,087,412
1,668,840
(581,428)
5,473,154
228,061
677,622
1,538,595
0
0
* Corresponde al Programa PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2010.
** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2010.
*** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos
Financieros con flujo presentados en otros foros en $532 millones de pesos.
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo
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3
PROGRAMADO
ENE-DIC
2010
486
130
4
126
356
EJERCIDO
ENE-SEP
2010
244
105
1
104
139
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-SEP
2010 *
736,963
438,335
3,725
294,903
3,333
3,333
0
EJERCIDO
ENE-SEP
2010
611,033
334,422
1,456
275,155
585
585
0
* Corresponde al Programa PEF Primer Modificado para el ejercicio fiscal 2010
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
30-SEP-2010
48,460,712
43,431,237
6,119,382
2,467,000
2,113,787
1,538,595
2,515,949
*Excluye cartera exceptuada por un total de $121,154 miles de pesos y valuación de la posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $625,094 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
30-SEP-2010
8,671,636
8,671,636
6,019,952
22,909
2,628,775
0
9,826,527
9,264,997
5,739,768
1,128,828
2,396,401
561,530
0
0
2,403,113
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 396,828; Laborales
60,912; Administrativas por 1,709,545; Genéricas por 186,477 y por Aportaciones a Fondos de Capital de
Riesgos por 49,351 miles de pesos.
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