APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
Noviembre de 2011
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
900,873
(2,192,136)
(2,192,136)
0
3,093,009
3,354,903
(261,894)
EJERCIDO
ENE-SEP
2011***
37,170,182
0
0
0
37,170,182
31,318,569
5,851,613
33,510,224
2,426,366
2,410,234
16,132
31,083,858
24,457,961
6,625,897
3,659,958
(2,426,366)
(2,410,234)
(16,132)
6,086,324
6,860,608
(774,284)
Déficit por Intermediación Financiera
4,580,426
4,753,980
Garantías Otorgadas**
1,569,333
1,927,045
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
PROGRAMADO
ENE-SEP
2011 *
23,517,775
183,400
183,400
0
23,334,375
20,701,275
2,633,100
22,616,902
2,375,536
2,375,536
0
20,241,366
17,346,372
2,894,994
* Corresponde al Programa PEF 1er. Modif icado para el ejercicio f iscal 2011.
** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2011.
*** Al cierre del mes de septiembre debido a una dif erente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inf erior al total de Apoy os Financieros con
f lujo presentados en otros f oros en $775 millones de pesos.
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
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PROGRAMADO
ENE-DIC
2011
411
137
7
130
274
EJERCIDO
ENE-SEP
2011
373
135
2
133
238
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-SEP
2011*
748,291
431,945
2,809
313,537
5,000
3,667
1,333
EJERCIDO
ENE-SEP
2011
628,588
350,419
1,581
276,588
0
0
0
* Corresponde al Programa PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2011
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
30-SEP-2011
72,638,930
53,312,545
6,721,860
2,467,000
2,327,815
1,927,045
2,348,104
*Excluye cartera exceptuada por un total de $293,898 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $663,729 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
30-SEP-2011
9,671,409
9,671,409
6,372,239
22,549
3,276,621
0
10,013,853
9,299,813
5,523,046
1,269,212
2,507,555
714,040
0
0
2,873,041
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal deri va das de Crédi to por 564,913; Laborales 88,546;
Adminis trati vas por 1,935,488; Genéri cas por 230,091 y por Aporta ciones a Fondos de Capi tal de Riesgos por 54,003
mi l es de pesos.
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