APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Mayo de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-MAR 2015 * 31,453,780 0 0 0 31,453,780 25,646,393 5,807,387 24,039,954 1,654 1,654 0 24,038,300 20,040,204 3,998,096 7,413,826 (1,654) (1,654) 0 7,415,480 5,606,189 1,809,291 EJERCIDO ENE-MAR 2015*** 37,193,079 0 0 0 37,193,079 32,154,648 5,038,431 32,094,865 2,522 2,522 0 32,092,343 28,659,935 3,432,408 5,098,214 (2,522) (2,522) 0 5,100,736 3,494,713 1,606,023 Déficit por Intermediación Financiera 7,494,182 6,514,258 Garantías Otorgadas** 8,365,995 7,572,160 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal * Corresponde al Programa PEF 1er Modificado para el ejercicio fiscal 2015 ** Saldo al cierre del mes de marzo de 2014 *** Al cierre del mes de marzo debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $1,259 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Mayo de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2015 4,562 450 450 4,112 EJERCIDO ENE-MAR 2015 892 128 128 764 Mayo de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-MAR 2015* 281,987 160,173 1,240 120,574 0 0 0 EJERCIDO ENE-MAR 2015 244,100 144,317 520 99,263 0 0 0 * Corresponde al PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2015 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Mayo de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-MAR-2015 141,556,234 121,859,849 19,513,948 3,041,411 10,168,197 7,572,180 1,905,916 *Excluye cartera exceptuada por un total de $150,774 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $413,425 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Mayo de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-MAR-2015 13,921,367 13,921,367 7,152,229 13,216 6,755,922 0 14,224,629 13,920,229 7,152,229 11,760 6,756,240 0 304,400 0 0 528,989 * Las Otras Contingencias s e integran por Ries go Legal derivadas de Crédito por -21,127; Laborales 48,593 y Adm inis trativas por 501,523 m iles de pes os . Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Mayo de 2015
