APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Febrero de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-DIC 2014 * 150,226,304 487,150 487,150 0 149,739,154 124,958,703 24,780,451 120,164,803 1,498,021 1,293,160 204,861 118,666,782 96,769,562 21,897,220 30,061,501 (1,010,871) (806,010) (204,861) 31,072,372 28,189,141 2,883,231 EJERCIDO ENE-DIC 2014*** 149,696,201 2,731,075 2,731,075 0 146,965,126 122,006,975 24,958,151 126,483,607 4,562,221 3,604,600 957,621 121,921,386 99,863,910 22,057,476 23,212,594 (1,831,146) (873,525) (957,621) 25,043,740 22,143,065 2,900,675 28,665,909 23,391,244 Garantías Otorgadas** 6,553,727 8,214,797 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 1,800,000 1,800,000 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera * Corresponde al Programa PEF 4º Modificado para el ejercicio fiscal 2014 ** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2014 *** Al cierre del mes de diciembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $5,793 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Febrero de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2014 2,750 385 385 2,365 EJERCIDO ENE-DIC 2014 3,665 219 1 218 3,446 Febrero de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-DIC 2014* 971,484 538,483 3,363 429,638 3,000 3,000 0 EJERCIDO ENE-DIC 2014 923,396 516,400 3,029 403,967 780 780 0 * Corresponde al Programa 4o. Modificado para el ejercicio fiscal 2014 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Febrero de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-DIC-2014 140,879,604 114,041,639 19,901,111 3,041,411 8,659,320 8,200,380 1,673,376 *Excluye cartera exceptuada por un total de $151,910 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $334,756 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Febrero de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-DIC-2014 14,044,981 14,044,981 7,252,505 15,890 6,776,586 0 14,583,957 14,042,553 7,252,505 13,462 6,776,586 0 541,404 0 0 523,320 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por (21,613); Laborales 49,285 y Administrativas por 495,648 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Febrero de 2015
