APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
Febrero de 2012
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
PROGRAMADO
(Cifras en miles de pesos) ENE-DIC
9,933,662
(2,864,275)
(2,833,681)
(30,594)
12,797,937
11,767,797
1,030,140
EJERCIDO
ENE-DIC
2011***
58,018,315
0
0
0
58,018,315
49,323,161
8,695,154
50,864,228
2,876,275
2,845,202
31,073
47,987,953
38,059,082
9,928,871
7,154,087
(2,876,275)
(2,845,202)
(31,073)
10,030,362
11,264,079
(1,233,717)
13,264,845
8,622,028
2,081,865
2,177,304
250,000
250,000
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Déficit por Intermediación Financiera
Garantías Otorgadas**
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
2011 *
56,036,544
0
0
0
56,036,544
46,201,657
9,834,887
46,102,882
2,864,275
2,833,681
30,594
43,238,607
34,433,860
8,804,747
* Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2011.
** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2011.
*** Al cierre del mes de diciembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con
flujo presentados en otros foros en $3,520 millones de pesos.
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
2
Febrero de 2012
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
3
PROGRAMADO
ENE-DIC
2011
411
137
7
130
274
EJERCIDO
ENE-DIC
2011
558
158
1
157
400
Febrero de 2012
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-DIC
2011*
988,805
572,507
3,745
412,553
7,500
5,500
2,000
EJERCIDO
ENE-DIC
2011
810,899
457,877
2,045
350,977
1,515
1,515
0
* Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2011
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
4
Febrero de 2012
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
31-DIC-2011
88,920,131
56,466,488
7,749,110
2,467,000
3,104,806
2,177,304
2,383,659
*Excluye cartera exceptuada por un total de $280,349 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $619,356 miles de pesos.
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
5
Febrero de 2012
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
31-DIC-2011
10,358,636
10,358,636
6,793,994
23,111
3,541,531
0
10,630,893
9,986,324
5,944,802
1,418,653
2,622,869
644,569
0
0
2,906,237
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 569,625; Laborales 100,073;
Administrativas por 1,957,768; Genéricas por 224,194 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por 54,577
miles de pesos.
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
6
Febrero de 2012