DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera Febrero de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMADO PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS ENE-DIC (Cifras en miles de pesos) 2010 * 30,711,871 24,440,208 6,271,663 27,901,597 1,627,876 1,618,838 9,038 26,273,721 19,836,934 6,436,787 2,811,647 (1,626,503) (1,617,465) (9,038) 4,438,150 4,603,274 (165,124) EJERCIDO ENE-DIC 2010*** 32,233,017 186,617 1,373 185,244 32,046,400 24,749,869 7,296,531 29,523,674 1,634,108 1,610,349 23,759 27,889,566 21,261,786 6,627,780 2,709,343 (1,447,491) (1,608,976) 161,485 4,156,834 3,488,083 668,751 Déficit por Intermediación Financiera 7,572,732 3,643,963 Garantías Otorgadas** 1,272,648 1,488,153 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 30,713,244 1,373 1,373 * Corresponde al Programa PEF 4º Modificado para el ejercicio fiscal 2010. ** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2010. *** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $2,077 millones de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 2 Febrero de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2010 486 130 4 126 356 EJERCIDO ENE-DIC 2010 300 121 1 120 179 Febrero de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-DIC 2010 * 948,223 552,577 4,884 390,762 5,000 5,000 0 EJERCIDO ENE-DIC 2010 773,612 441,280 1,617 330,715 2,925 2,925 0 * Corresponde al Programa PEF Cuarto Modificado para el ejercicio fiscal 2010 Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 4 Febrero de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-DIC-2010 79,488,809 45,524,225 6,057,053 2,467,000 2,101,900 1,488,153 2,433,494 *Excluye cartera exceptuada por un total de $288,545 miles de pesos y valuación de la posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $453,794 miles de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 5 Febrero de 2010 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-DIC-2010 9,463,473 9,463,473 6,329,405 22,113 3,111,955 0 9,662,211 9,093,397 5,480,212 1,167,227 2,445,958 568,814 0 0 2,385,709 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 393,136; Laborales 62,563; Administrativas por 1,675,712; Genéricas por 205,917 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por 48,381 miles de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 6 Febrero de 2011