APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Febrero de 2013
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
PROGRAMADO
ENE-DIC
2012 *
96,254,011
677,141
677,141
0
95,576,870
81,221,536
14,355,334
75,559,928
2,839,777
2,810,252
29,525
72,720,151
60,570,802
12,149,349
20,694,083
(2,162,636)
(2,133,111)
(29,525)
22,856,719
20,650,734
2,205,985
EJERCIDO
ENE-DIC
2012***
103,377,906
1,414,758
349,247
1,065,511
101,963,148
84,325,529
17,637,619
90,553,584
3,068,981
3,000,623
68,358
87,484,603
73,362,591
14,122,012
12,824,322
(1,654,223)
(2,651,376)
997,153
14,478,545
10,962,938
3,515,607
21,708,858
12,068,059
Garantías Otorgadas**
2,589,258
2,809,489
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
2,150,000
2,150,000
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Déficit por Intermediación Financiera
* Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2012.
** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2012.
*** Al cierre del mes de diciembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos
Financieros con flujo presentados en otros foros en $1,417 millones de pesos.
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
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3
PROGRAMADO
ENE-DIC
2012
473
185
185
288
EJERCIDO
ENE-DIC
2012
997
164
4
160
833
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-DIC
2012*
974,557
566,666
3,828
404,063
2,650
2,650
0
EJERCIDO
ENE-DIC
2012
822,887
471,946
1,682
349,259
777
777
0
* Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2012
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
31-DIC-2012
96,036,628
66,173,420
6,715,915
2,157,321
1,749,105
2,809,489
1,706,018
*Excluye cartera exceptuada por un total de $218,283 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $541,913 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
31-DIC-2012
14,240,537
14,240,537
7,525,014
25,860
6,689,663
0
14,059,238
13,865,711
7,261,965
12,651
6,591,095
0
193,527
0
0
286,312
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 239,584; Laborales por
41,402; Administrativas por 4,029, y Genéricas por 1,297 miles de pesos.
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