DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Noviembre de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-SEP 2012 * 35,532,800 998,400 998,400 0 34,534,400 30,835,200 3,699,200 37,143,303 2,174,120 2,159,241 14,879 34,969,183 30,589,658 4,379,525 (1,610,503) (1,175,720) (1,160,841) (14,879) (434,783) 245,542 (680,325) EJERCIDO ENE-SEP 2012*** 70,942,074 144,024 144,024 0 70,798,050 60,196,908 10,601,142 62,915,811 2,424,902 2,409,487 15,415 60,490,909 51,098,525 9,392,384 8,026,263 (2,280,878) (2,265,463) (15,415) 10,307,141 9,098,383 1,208,758 Déficit por Intermediación Financiera (403,828) 9,440,912 Garantías Otorgadas** 2,221,562 2,287,702 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal * Corresponde al Programa PEF 2o. Modificado para el ejercicio fiscal 2012. ** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2012. *** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $1,068.1 millones de pesos. Dirección de Finanzas 2 Noviembre de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2012 473 185 185 288 EJERCIDO ENE-SEP 2012 545 142 4 138 403 Noviembre de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-SEP 2012* 730,918 424,999 2,871 303,048 1,767 1,767 0 EJERCIDO ENE-SEP 2012 626,440 355,695 1,178 269,567 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF 2o. Modificado para el ejercicio fiscal 2012 Dirección de Finanzas 4 Noviembre de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-SEP-2012 88,147,727 61,122,800 6,481,283 2,467,000 1,726,581 2,287,702 1,601,391 *Excluye cartera exceptuada por un total de $232,215 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $591,623 miles de pesos. Dirección de Finanzas 5 Noviembre de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-SEP-2012 13,894,495 13,894,495 7,331,333 25,463 6,537,699 0 14,195,991 13,690,505 7,173,268 13,470 6,503,767 0 505,486 0 0 297,731 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 237,581; Laborales por 39,751; Administrativas por 4,003, y Genéricas por 16,396 miles de pesos. Dirección de Finanzas 6 Noviembre de 2012