DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Gerencia de Normatividad y Programación Financiera Agosto de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera Garantías Otorgadas** Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal PROGRAMADO ENE-JUN 2011 * 12,942,800 39,300 39,300 (3,862,909) (1,929,966) (1,929,966) 0 (1,932,943) (931,096) (1,001,847) EJERCIDO ENE-JUN 2011*** 16,904,952 246,183 246,183 0 16,658,769 14,608,411 2,050,358 20,464,855 2,300,668 2,284,536 16,132 18,164,187 15,075,235 3,088,952 (3,559,903) (2,054,485) (2,038,353) (16,132) (1,505,418) (466,824) (1,038,594) (879,678) (2,198,557) 1,530,033 1,696,393 0 0 12,903,500 11,829,300 1,074,200 16,805,709 1,969,266 1,969,266 0 14,836,443 12,760,396 2,076,047 * Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2011. ** Saldo al cierre del mes de junio de 2011. *** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $327 millones de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Normatividad y Programación Financiera 2 Agosto de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Gerencia de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2011 411 137 7 130 274 EJERCIDO ENE-JUN 2011 281 107 2 105 174 Agosto de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2011* 498,881 287,963 1,873 209,045 2,500 2,500 0 EJERCIDO ENE-JUN 2011 420,591 239,372 1,154 180,065 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2011 Dirección de Finanzas Gerencia de Normatividad y Programación Financiera 4 Agosto de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2011 60,054,083 40,145,740 5,958,602 2,467,000 1,795,209 1,696,393 2,121,376 *Excluye cartera exceptuada por un total de $254,963 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $415,153 miles de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Normatividad y Programación Financiera 5 Agosto de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2011 9,409,460 9,409,460 6,216,722 21,816 3,170,922 0 9,660,380 9,038,371 5,367,529 1,207,312 2,463,530 622,009 0 0 2,309,426 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 386,625; Laborales 61,519; Administrativas por 1,616,051; Genéricas por 198,561 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por 46,670 miles de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Normatividad y Programación Financiera 6 Agosto de 2011