APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
Mayo de 2013
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
PROGRAMADO
ENE-MAR
2013 *
15,780,870
379,120
379,120
0
15,401,750
12,612,510
2,789,240
13,233,589
321,393
321,393
0
12,912,196
9,749,217
3,162,979
2,547,281
57,727
57,727
0
2,489,554
2,863,293
(373,739)
EJERCIDO
ENE-MAR
2013***
27,707,697
77,783
5,377
72,406
27,629,914
23,138,603
4,491,311
24,805,829
354,543
303,277
51,266
24,451,286
19,333,490
5,117,796
2,901,868
(276,760)
(297,900)
21,140
3,178,628
3,805,113
(626,485)
Déficit por Intermediación Financiera
2,761,458
3,388,260
Garantías Otorgadas**
2,947,476
2,917,548
0
0
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
* Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2013.
** Saldo al cierre del mes de marzo de 2013.
*** Al cierre del mes de marzo debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es superior al total de Apoyos Financieros con flujo
presentados en otros foros en $85.5 millones de pesos.
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
2
Mayo de 2013
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
PROGRAMADO
ENE- DIC
2013 *
EJERCIDO
ENE-MAR
2013
-
459
91
91
368
* El programa de empresas exportadoras apoyadas se encuentra en proceso de definición debido a que se está actualizando la
base de datos de empresas apoyadas y del número de beneficiarios finales
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
3
Mayo de 2013
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-MAR
2013*
257,453
147,102
904
109,447
0
0
0
EJERCIDO
ENE-MAR
2013
204,311
126,684
356
77,271
0
0
0
* Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2013
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
4
Mayo de 2013
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
31-MAR-2013
84,925,278
67,165,415
6,642,532
2,157,321
1,567,663
2,917,548
1,714,422
*Excluye cartera exceptuada por un total de $202,792 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $494,539 miles de pesos.
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
5
Mayo de 2013
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
31-MAR-2013
14,606,038
14,606,038
7,704,680
26,718
6,874,640
0
14,585,004
14,256,976
7,460,696
13,527
6,782,753
0
328,028
0
0
326,806
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 227,008; Laborales
46,331; Administrativas por 3,867, y Genéricas por 49,600 miles de pesos.
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
6
Mayo de 2013