DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Noviembre de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera Garantías Otorgadas** PROGRAMADO ENE-SEP 2013 * 80,375,036 390,893 256,404 134,489 79,984,143 66,669,016 13,315,127 70,649,833 2,138,886 2,024,786 114,100 68,510,947 54,998,712 13,512,235 9,725,203 (1,747,993) (1,768,382) 20,389 11,473,196 11,670,304 (197,108) EJERCIDO ENE-SEP 2013*** 93,942,670 244,715 110,226 134,489 93,697,955 76,293,576 17,404,379 84,440,452 2,164,119 2,050,019 114,100 82,276,333 66,346,785 15,929,548 9,502,218 (1,919,404) (1,939,793) 20,389 11,421,622 9,946,791 1,474,831 14,666,649 9,779,763 4,956,186 4,399,888 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 0 0 * Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2013. ** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2013. *** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es superior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $2,041 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Noviembre de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso PROGRAMADO ENE- DIC 2013 * - EJERCIDO ENE-SEP 2013 1,815 151 1 150 1,664 * El programa de empresas exportadoras apoyadas se encuentra en proceso de definición debido a que se está actualizando la base de datos de empresas apoyadas y del número de beneficiarios finales Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 Noviembre de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-SEP 2013* 756,212 427,979 2,615 325,618 1,863 1,863 0 EJERCIDO ENE-SEP 2013 619,255 377,667 1,179 240,409 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2013 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Noviembre de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-SEP-2013 96,143,438 76,354,183 10,060,337 2,157,321 3,503,128 4,399,888 2,285,956 *Excluye cartera exceptuada por un total de $194,627 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $266,056 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Noviembre de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-SEP-2013 13,587,804 13,587,804 7,091,401 24,913 6,471,490 0 13,745,147 13,291,590 6,885,547 11,757 6,394,286 0 453,557 0 0 347,708 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 244,046; Laborales 48,031 Administrativas por 4,085, y Genéricas por 51,546 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Noviembre de 2013