APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
Noviembre de 2015
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Déficit por Intermediación Financiera
Garantías Otorgadas**
PROGRAMADO
ENE-SEP
2015 *
100,070,154
0
0
0
100,070,154
83,201,047
16,869,107
86,592,553
316,482
300,649
15,833
86,276,071
70,785,167
15,490,904
13,477,601
(316,482)
(300,649)
(15,833)
13,794,083
12,415,880
1,378,203
EJERCIDO
ENE-SEP
2015***
119,567,104
279,054
279,054
0
119,288,050
102,099,346
17,188,704
100,359,770
629,026
612,218
16,808
99,730,744
85,942,221
13,788,523
19,207,334
(349,972)
(333,164)
(16,808)
19,557,306
16,157,125
3,400,181
13,742,950
29,017,988
8,898,700
8,315,743
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
0
* Corresponde al Programa PEF 1er Modificado para el ejercicio fiscal 2015
** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2015
*** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos
Financieros con flujo presentados en otros foros en $3,509 millones de pesos.
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2
0
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
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3
PROGRAMADO
ENE- DIC
2015
4,562
450
450
4,112
EJERCIDO
ENE-SEP
2015
2,443
200
200
2,243
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-SEP
2015*
845,960
480,519
3,721
361,720
1,733
1,733
0
EJERCIDO
ENE-SEP
2015
732,791
418,248
1,876
312,667
106
106
0
* Corresponde al PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2015
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
30-SEP-2015
151,788,106
144,675,986
23,855,072
2,763,500
12,775,829
8,315,743
1,765,332
*Excluye cartera exceptuada por un total de $143,931 miles de pesos y valuación de posición primaria
de cartera sujeta a riesgo por $373,975 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales al
Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
30-SEP-2015
13,882,344
13,882,344
7,082,815
13,126
6,786,403
0
14,751,756
13,881,245
7,082,815
11,670
6,786,760
0
870,511
0
0
567,815
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 9,468; Laborales 44,960 y
Administrativas por 543,387 miles de pesos.
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