DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Enero de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-DIC 2013 * 126,160,165 300,405 165,916 134,489 125,859,760 103,715,699 22,144,061 108,032,972 2,464,085 2,336,186 127,899 105,568,887 85,490,680 20,078,207 18,127,193 (2,163,680) (2,170,270) 6,590 20,290,873 18,225,019 2,065,854 EJERCIDO ENE-DIC 2013*** 134,064,591 341,985 207,496 134,489 133,722,606 110,699,369 23,023,237 118,172,005 2,678,430 2,410,785 267,645 115,493,575 94,757,799 20,735,776 15,892,586 (2,336,445) (2,203,289) (133,156) 18,229,031 15,941,570 2,287,461 19,374,381 16,370,966 Garantías Otorgadas** 4,049,953 4,502,395 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 1,150,000 1,150,000 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera * Corresponde al Programa PEF 6o. Modificado para el ejercicio fiscal 2013. ** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2013. *** Al cierre del mes de diciembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es superior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $4,415 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Enero de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso PROGRAMADO ENE- DIC 2013 * - EJERCIDO ENE-DIC 2013 2,232 183 1 182 2,049 * El programa de empresas exportadoras apoyadas se encuentra en proceso de definición debido a que se está actualizando la base de datos de empresas apoyadas y del número de beneficiarios finales Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 Enero de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-DIC 2013* 881,225 517,790 2,211 361,224 2,794 2,794 0 EJERCIDO ENE-DIC 2013 859,680 499,720 1,858 358,102 1,012 1,012 0 * Corresponde al Programa PEF 6o. Modificado para el ejercicio fiscal 2013 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Enero de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-DIC-2013 110,216,391 82,428,496 12,388,761 2,720,321 5,181,807 4,486,633 1,448,006 *Excluye cartera exceptuada por un total de $177,559 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $182,935 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Enero de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-DIC-2013 13,418,562 13,418,562 6,997,392 24,849 6,396,321 0 13,464,200 13,168,539 6,823,858 12,167 6,332,514 0 295,661 0 0 353,111 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 242,165; Laborales 48,793; Administrativas por 10,960, y Genéricas por 51,193 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Enero de 2014