D METROCB06U 2008 04

BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 529 "METROFINANCIERA"
INFORME No. 2008 - 3
Periodo del Informe:
Fecha Inicio:
Fecha Final:
01-Mar-08
31-Mar-08
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión en UDI´s
Número de Títulos de la Emisión
Valor nominal de cada título en UDI´s
Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 22
Fecha de Vencimiento
Valor de la UDI en la Fecha Final:
METROCB 06U
02-Jun-06
02-Jun-06
133,928,800.00
1,339,288.00
100.00
3.682339
6.20%
01-Abr-08
14-Nov-33
3.987338
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Patrimonio Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Cobertura contra Inflación
Cobranza de Comisiones
Cuentas por Pagar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF
Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF
Pago de Cobertura de Flujos a SHF
Reembolso de Seguros
Reembolso Cuota de Mtto
Reembolso ISR
Comisión por Administración
Cobertura de Flujos a Metrofinanciera
Honorarios Representante Común
Honorarios Fiduciario
Honorarios Calificadora
Pago de Cupón (Principal)
Pago de Cupón (Intereses)
Anualidad a la BMV
Anualidad a la CNBV
Honorarios del auditor
Reembolso de excedentes
Gastos de cobranza
Cuentas por Pagar
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
18,528,673.02
5,991,276.47
3,518,094.10
210,588.16
201,002.50
544,455.97
3,359.21
73,588.30
-8,267.38
-165,432.30
-313,758.28
-107,441.31
-235,069.52
0.00
-350,314.20
-384,491.04
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,355,688.12
-2,210,986.04
0.00
-256,351.00
-33,580.00
0.00
-1,857.94
0.00
19,647,800.61
EFECTIVO DISPONIBLE DEL FIDEICOMISO
Total Efectivo
Cuentas por Pagar por Depósito Erróneo
19,647,800.61
-3,359.21
19,644,441.40
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s
112,929,915.01
-1,512,957.32
111,416,957.69
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en UDI´s
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vencidos en UDI´s
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N.
108,214,525.05
3,202,432.64
444,257,069.24
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
463,904,869.85
AFORO
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en M.N.
Monto de Efectivo Fideicomitido en M.N.
Total
Saldo Insoluto de los CB´s Emitidos al inicio del Periodo en UDI's
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en M.N.
Aforo Teórico a la Fecha de Corte
(Factor entre Patrimonio Fideicomitido y Saldo Insoluto de los CB´s)
431,487,887.88
19,647,800.61
451,135,688.49
111,619,980.48
-1,350,387.50
110,269,592.99
439,682,138.36
1.0260