C PATRICB07U 2015 07

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BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO /TRUST No. 648 "PATRIMONIO"
INFORME / REPORT No. 2015 - 7
Periodo / Period
Fecha Inicio / Start Date
Fecha Final / End Date
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión en UDI´s
Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 98
Fecha de Vencimiento
Valor de la UDI en la Fecha Final:
01-jul-15
31-jul-15
CARACTERISTICAS DE LA EMISION / ISSUE CHARACTERISTICS
Issue Name in the BMV
Issue Date
Closing Date
Issue Amount
UDI value at the Closing Date
Annual Interest Rate
Payment Date of the 98th Coupon
Maturity Date
UDI value at the End Date
PATRICB 07U
21-jun-07
21-jun-07
223,997,600.00
3.818469
3.92%
25-ago-15
25-nov-33
5.284784
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
CASH FLOW
Patrimonio Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Comisiones
Cobranza de Seguros
Cobranza de Cobertura contra Inflación
Recuperación por venta de viviendas
Aportacion apertura de cuentas
Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos)
Cuenta por pagar depósito erróneo
Depósitos sin aplicar
Devolucion de Comisiones Bancarias
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Prima por Garantía a AMBAC
Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF
Ejercicio SWAP
Pago de Prima por GPI a SHF
Pago de Cobertura de Flujos a SHF
Reembolso de Seguros
Comisión por Administración
Honorarios Representante Común
Honorarios Fiduciarios (Apertura de Cuentas Externas)
Gastos de Cobranza
Canc. cta. por pagar depósito erróneo
Pago de Cupón (Principal)
Pago de Cupón (Intereses)
Pago al Auditor
Pago de publicaciones
Honorarios Calificadora
Anualidad a la BMV
Anualidad a la CNBV
Comisiones Bancarias
Honorarios abogado externo
Beginning Balance
Amortizations
Interests
Fees
Insurance Premiums Collected
Swap amounts
Sale of Properties
Contribution Account Opening
Solution Products Applied
Accounts Payable
Non accrued collected amounts
Repayment of Bank
Interest earned during the period
Tax (ISR) payed during the period
Premium Payable to Ambac
Guaranty Premium to SHF
SWAP Transfers
Guaranty Premium to SHF
SWAP payed to SHF
Reimbursement of Insurance Premiums payed
Servicing Fee
Common Representative Fee
Trustee Fee (Open Account Fees)
Collection Expenses
Payment of accounts payable
Coupon Payment (Amortization)
Coupon Payment (Interests)
Auditing firm expenses
Publisher fees
Rating agency fees
BMV annual fee
CNBV annual fee
Bank fees
Legal fees
14,745,840.80
5,528,243.30
2,353,549.93
418,567.99
270,509.53
239,919.47
635,295.08
0.00
-38,948.05
0.00
-1,490,033.25
0.00
45,444.24
-9,147.22
0.00
0.00
0.00
0.00
-375,390.01
-270,902.57
-594,205.97
-30,632.24
-46,419.77
-84,566.74
0.00
-7,332,644.08
-849,358.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,654.17
0.00
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
13,113,467.73
EFECTIVO DISPONIBLE DEL FIDEICOMISO
13,113,467.73
Cuentas por pagar (provisión de seguro de daños Abril 2014)
Cuentas por pagar Depósitos Erróneos
0.00
-4,726.14
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso
13,108,741.59
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Reposición por saldos descontados que no proceden
Cancelacion de saldos
Decremento por Adjudicación por Remate y/o Aclaraciones de Pago
Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s
Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's
Amortizations in UDI's
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed
Cancellation Amount
Foreclosed Properties in UDI's
Ending Balance in UDI's
89,384,108.81
-1,049,961.34
0.00
-97,740.87
0.00
-123,983.98
88,112,422.62
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI´s
Current Ending Balance in UDI's
Default Ending Balance in UDI's
43,621,788.82
44,490,633.80
Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's
Incremento Montos Diferidos
Pago de Monto Diferido
Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's
Beginning Balance in UDI's
Deferred amounts Increase
Deferred Payment Amount
Ending Balance in UDI's
433,607.10
7,370.25
0.00
440,977.35
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N.
Ending Balance in Pesos
467,985,591.31
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos
Venta de Inmueble
Sale of Property
Restitución de Saldo
Credit Restitution
Adjudicación de Inmuebles (Nuevos y actualización de periodos anteriores) Foreclosed Properties (New and update of past periods)
Total de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Total Foreclosed Properties in Pesos
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
TOTAL TRUST ESTATE
22,832,116.15
-1,139,530.55
0.00
672,632.42
22,365,218.02
503,464,277.06
BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO /TRUST No. 648 "PATRIMONIO"
INFORME / REPORT No. 2015 - 7 (BIS)
Periodo / Period
Fecha Inicio / Start Date
Fecha Final / End Date
03-ago-15
04-ago-15
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE FROM 1ST TO 4RD AGO. 2015
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
CASH FLOW
Patrimonio Inicial
Depósitos por Identificar
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Comisiones
Cobranza de Seguros
Cobranza de Cobertura contra Inflación
Recuperación por venta de viviendas
Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos)
Cuenta por pagar por sobrantes en liquidación de crédito
Cancelación de Cuenta por pagar depósito erróneo
Cantidades Distribuidas en periodos anteriores*
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cuenta por cobrar al corresponsal
Cuenta por cobrar
Comisiones Bancarias
Ejercicio Swap
Beginning Balance
Non accrued collected amounts
Amortizations
Interests
Fees
Insurance Premiums Collected
Swap amounts
Sale of Properties
Solution Products Applied
Accounts Payable of Reinbursements to borrowers
Payment of Accounts Receivable
Amounts Distributed in previously periods*
Interest earned during the period
Tax (ISR) payed during the period
Accounts Receivable
Accounts Receivable
Bank fees
SWAP Transfers
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Ending Balance
13,113,467.73
-4,930,489.01
4,283,137.41
2,089,771.89
386,659.53
239,203.55
216,589.06
288,226.51
-27,550.61
0.00
0.00
-864,527.70
4,182.60
-844.16
0.00
0.00
0.00
0.00
14,797,826.80
* Total de Gastos de Inmuebles Vendidos. En el Reporte Mayo el Administrador reportó el Total de Importe por venta de viviendas siendo lo correcto el Importe Total Ingresado al Fideicomiso.
RESUMEN DE SALDOS POR CUENTA / STATEMENT OF ACCOUNTS
CUENTA
ACCOUNT
General
Reserva
Cobranza
General
Reserve
Collection
Total
SALDO / BALANCE
9,970.13
3,577,699.32
11,210,157.35
14,797,826.80
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's
Cancelacion de saldos
Restitución de Saldo
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s
Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's
Amortizations in UDI's
Foreclosed Properties in UDI's
Cancellation Amount
Restoration of Balance
Ending Balance in UDI's
88,112,422.62
-810,581.29
-69,463.07
0.00
0.00
87,232,378.26
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI´s
Current Ending Balance in UDI's
Default Ending Balance in UDI's
42,786,536.97
44,445,841.29
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Venta de Inmueble
Adjudicación de Inmuebles
Total de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos
Sale of Property
Foreclosed Properties
Total Foreclosed Properties in Pesos
22,365,218.02
-643,686.25
254,000.00
21,975,531.77
Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's
Incremento Montos Diferidos
Pago de Monto Diferido
Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's
Beginning Balance in UDI's
Deferred amounts Increase
Deferred Payment Amount
Ending Balance in UDI's
440,977.35
5,217.52
0.00
446,194.87
GASTOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES
Pesos
Prima por Garantía de Pago Oportuno a AMBAC
Comisión por Administración
Anualidad a la BMV
Anualidad a la CNBV
Honorarios Calificadoras
Cobertura de Flujos a SHF
Primas de Seguros
Honorarios Fiduciarios (Cuentas)
Honorarios Representante Común
Honorarios del Auditor
Premium Payable to Ambac
Servicing Fee
BMV annual fee
CNBV annual fee
Rating agency fees
SWAP amounts
Insurance Premiums
Trustee Fee (Bank Accounts)
Common Representative Fee
Auditing firm expenses
Total
0.00
586,576.73
0.00
0.00
358,712.60
385,358.41
266,532.09
15,498.99
30,669.75
0.00
1,643,348.57
OTROS EGRESOS / OTHER EXPENSES
Gastos de Cobranza
Devolución por depósitos que no correspondian
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito
Pago de Publicaciones
Collection Expenses
Refund collected amount that haven't proceed
Reinbursements to borrowers over total prepayments
Publisher Fees
Total
48,830.08
0.00
31,358.09
0.00
80,188.17
Dólares
23,200.00
23,200.00
Descargar