D METROCB05U 2008 07

BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 469 "METROFINANCIERA"
INFORME No. 2008 - 6
Periodo del Informe:
Fecha Inicio:
Fecha Final:
01-Jun-08
30-Jun-08
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión en UDI´s
Número de Títulos de la Emisión
Valor nominal de cada título en UDI´s
Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 37
Fecha de Vencimiento
Valor de la UDI en la Fecha Final:
METROCB 05U
01-Jun-05
01-Jun-05
141,386,800.00
1,413,868.00
100.00
3.576636
6.55%
01-Jul-08
11-Nov-33
4.015222
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Patrimonio Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Comisiones
Cobranza de Seguros
Cobranza de Cobertura contra Inflación
Reconstitución al Componente de Intereses por reembolso de gastos
Cobranza de Comisiones por Conservación
Depósitos por aplicar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF
Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF
Cobertura de Flujos a SHF
Reembolso de Seguros
Reembolso Cuota de Mtto
Reembolso ISR
Comisión por Administración
Cobertura de Flujos a Metrofinanciera
Honorarios Representante Común
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Calificadora
Honorarios Auditor
Pago de Cupón (Principal)
Pago de Cupón (Intereses)
Anualidad a la BMV
Anualidad a la CNBV
Gastos de Cobranza
Reembolso de Excedentes
Cancelación de Cuentas por pagar
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
29,583,339.66
4,301,989.33
2,651,163.99
593,558.20
282,194.52
226,661.02
505,264.34
0.00
0.00
138,175.46
-15,305.38
-133,622.16
-458,400.52
-522,076.45
-602,864.64
0.00
-448,144.94
-307,844.61
0.00
-201,982.56
-322,122.66
-237,051.80
-16,790.00
-4,889,071.76
-2,016,775.07
0.00
0.00
-3,012.45
0.00
0.00
28,107,281.52
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s
88,401,882.47
-1,072,796.51
87,329,085.96
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en UDI´s
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vencidos en UDI´s
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N.
85,367,516.26
1,961,569.70
350,645,667.19
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
378,752,948.70
AFORO
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en M.N.
Monto de Efectivo Fideicomitido en M.N.
Total
Saldo Insoluto de los CB´s Emitidos al inicio del Periodo en UDI's
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en M.N.
Aforo Teórico a la Fecha de Corte
(Factor entre Patrimonio Fideicomitido y Saldo Insoluto de los CB´s)
342,769,529.37
28,107,281.52
370,876,810.89
89,172,981.05
-1,219,277.97
87,953,703.08
353,153,643.60
1.0502