C PATRICB06U 2015 06
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BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No. 2015 - 6 Periodo / Period Fecha Inicio / Start Date Fecha Final / End Date Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión en UDI´s Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 104 Fecha de Vencimiento Valor de la UDI en la Fecha Final: 01-jun-15 30-jun-15 CARACTERISTICAS DE LA EMISION / ISSUE CHARACTERISTICS Issue Name in the BMV Issue Date Closing Date Issue Amount UDI value at the Closing Date Annual Interest Rate Payment Date of the 104th Coupon Maturity Date UDI value at the End Date PATRICB 06U 05-dic-06 05-dic-06 263,585,600.00 3.736708 4.29% 27-jul-15 25-nov-33 5.276772 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Comisiones Cobranza de Seguros Cobranza de Cobertura contra Inflación Recuperación por venta de viviendas Seguros de vida reclamados Cuenta por pagar por cheque devuelto Cuenta por pagar Cancelación de cuentas por cobrar al corresponsal Aportacion apertura de cuentas Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos) Depósitos sin aplicar Rendimientos ISR pagado en el periodo Prima por Garantía a AMBAC Pago por Excedente a Fideicomitente Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF Pago de Cobertura de Flujos a SHF Reembolso de Seguros Ejercicio SWAP Comisión por Administración Honorarios Representante Común Honorarios Auditor Cuentas por Cobrar al Corresponsal Cuenta por cobrar Canc. cta. por pagar seguros Gastos de Cobranza Honorarios Fiduciarios (Apertura de Cuentas) Honorarios Calificadora Pago de Cupón (Principal) Pago de Cupón (Intereses) Honorarios abogados externos Gastos por Traducción de Estados Financieros Pago de publicaciones Anualidad a la BMV Anualidad a la CNBV Canc. cta. x pagar cheque devuelto Comisiones Bancarias Reembolso de cobranza devengada antes de la fecha de corte Beginning Balance Amortizations Interests Fees Insurance Premiums Collected Swap amounts Sale of Properties Claims Over Life Insurance Accounts Payable for rejected check Accounts Payable Settlement of Receivables (Corresponsal) Contribution Account Opening Solution Products Applied Non accrued collected amounts Interest earned during the period Tax (ISR) payed during the period Premium Payable to Ambac Excess Spread payed to the Trustor Guaranty Premium to SHF SWAP payed to SHF Reimbursement of Insurance Premiums payed SWAP Transfers Servicing Fee Common Representative Fee Auditing firm expenses Accounts Receivable (Corresponsal) Accounts Receivable Payment of accounts payable Collection Expenses Trustee Fee Rating agency fees Coupon Payment (Amortization) Coupon Payment (Interests) Ambac due diligence Expenses for Translation of Financial Statements Publisher fees BMV annual fee CNBV annual fee Rejected check Bank feees Reimbursement of Excluded Amounts Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Ending Balance 18,305,868.57 2,371,635.14 2,194,438.37 418,515.96 257,449.99 233,241.43 2,221,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,057,227.38 52,625.24 -11,046.75 0.00 0.00 0.00 -368,040.40 -361,482.44 0.00 -595,059.13 -30,578.86 -302,139.40 0.00 0.00 0.00 -194,915.15 0.00 -357,484.16 -4,261,504.25 -910,402.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,846.06 0.00 19,716,883.30 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s Amortizaciones en el Periodo en UDI´s Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's Seguros de vida reclamados Reposición por saldos descontados que no proceden Cancelacion de saldos Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's Amortizations in UDI's Foreclosed Properties in UDI's Claims over Life Insurance Refund Discounted Amount That Haven't Proceed Cancellation Amount Ending Balance in UDI's 90,017,912.32 -430,148.97 -182,626.71 0.00 0.00 0.00 89,405,136.64 Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI´s Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI´s Current Ending Balance in UDI's Default Ending Balance in UDI's 49,914,478.81 39,490,657.83 Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's Incremento Montos Diferidos Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's Beginning Balance in UDI's Deferred amounts Increase Ending Balance in UDI's 270,579.99 0.00 270,579.99 473,198,310.57 Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N. Ending Balance in Pesos Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N. Venta de Inmueble Adjudicación de Inmuebles Total de Inmuebles Adjudicados en M.N. Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos Sale of Property Foreclosed Properties Total Foreclosed Properties in Pesos TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO TOTAL TRUST ESTATE 15,540,403.05 -2,940,898.71 504,151.21 13,103,655.55 506,018,849.42 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No. 2015 - 6 (BIS) Periodo / Period Fecha Inicio / Start Date Fecha Final / End Date 01-jul-15 02-jul-15 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE FROM 1ST TO 2RD JUL. 2015 MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Depósitos por Identificar Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Comisiones Cobranza de Seguros Cobranza de Cobertura contra Inflación Recuperación por venta de viviendas Seguros de vida reclamados Cuenta por pagar por cheque devuelto Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos) Cantidades Distribuidas en periodos anteriores* Rendimientos ISR pagado en el periodo Cuenta por Cobrar al corresponsal Cuenta por cobrar Comisiones Bancarias Ejercicio Swap Beginning Balance Non accrued collected amounts Amortizations Interests Fees Insurance Premiums Collected Swap amounts Sale of Properties Claims Over Life Insurance Accounts Payable for rejected check Solution Products Applied Amounts Distributed in previously periods* Interest earned during the period Tax (ISR) payed during the period Accounts Receivable Accounts Receivable Bank feees SWAP Transfers Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Ending Balance 19,716,883.30 -6,325,610.45 5,821,122.76 2,502,414.99 499,833.29 306,331.13 286,622.54 418,831.08 0.00 0.00 0.00 -565,600.00 3,290.27 -635.80 0.00 0.00 -337.56 0.00 22,663,145.56 * Monto de Venta de Vivienda reportado en Mayo 2015 que ya había sido reportado en Febrero 2015, de acuerdo a lo notificado por el Administrador en su Reporte de Cobranza de este periodo. RESUMEN DE SALDOS POR CUENTA / STATEMENT OF ACCOUNTS CUENTA ACCOUNT Cobranza General Reserva Collection General Reserve Total SALDO / BALANCE 18,889,201.45 1,783.45 3,772,160.66 22,663,145.56 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s Amortizaciones en el Periodo en UDI´s Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's Seguros de vida reclamados Reposición por saldos descontados que no proceden Cancelacion de saldos Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's Amortizations in UDI's Foreclosed Properties in UDI's Claims Over Life Insurance Refund Discounted Amount That Haven't Proceed Cancellation Amount Ending Balance in UDI's 89,405,136.64 -1,099,060.40 0.00 0.00 0.00 -91,913.22 88,214,163.02 Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI´s Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI´s Current Ending Balance in UDI's Default Ending Balance in UDI's 48,787,313.62 39,426,849.40 Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N. Venta de Inmueble Adjudicación de Inmuebles Total de Inmuebles Adjudicados en M.N. Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos Sale of Property Foreclosed Properties Total Foreclosed Properties in Pesos 13,103,655.55 -877,300.81 0.00 12,226,354.74 Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's Incremento Montos Diferidos Pago de Monto Diferido Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's Beginning Balance in UDI's Deferred amounts Increase Deferred Payment Amount Ending Balance in UDI's GASTOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES Prima por Garantía de Pago Oportuno a AMBAC Comisión por Administración Anualidad a la BMV Anualidad a la CNBV Honorarios Calificadoras Cobertura de Flujos a SHF Primas de Seguros Honorarios Fiduciarios (Cuentas) Honorarios Representante Común Honorarios del Auditor Premium Payable to Ambac Servicing Fee BMV Annual fee CNBV Annual fee Rating agency fees SWAP amounts Insurance Premiums Trustee Fee (Bank Accounts) Common Representative Fee Auditing firm expenses Total 270,579.99 0.00 -3,444.82 267,135.17 Pesos 0.00 592,052.33 0.00 0.00 0.00 368,040.40 357,093.43 30,942.30 30,632.24 0.00 1,378,760.69 OTROS EGRESOS / OTHER EXPENSES Gastos de Cobranza Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito Devolución por depósitos que no correspondian Collection Expenses Reinbursements to borrowers over total prepayments Refund collected amount that haven't proceed 67,811.69 11,633.77 0.00 79,445.46 USD 0.00 0.00
