C SCOTICB08 2015 04
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Reporte de Cobranza Mensual Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero Scotiabank Periodo de cobranza del 01 al 30 de Abril de 2015 Portafolio Fideicomiso 744 CONCEPTO RESUMEN DEL PORTAFOLIO SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES BONIFICACIONES DACIONES Y/O ADJUDICACIONES QUITAS REVERSAS DESCUENTOS PRINCIPAL CAPITALIZACION DE PRINCIPAL CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS NUM. DE CRÉDITOS 927 797 160 12 36 1 1 2 0 0 0 914 PESOS 716,752,527.90 4,242,686.14 1,423,467.19 8,766,272.09 4,415.46 906,538.83 0.00 13,331.92 0.00 0.00 0.00 701,422,480.11 PESOS INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES ORDINARIOS QUITAS COMISIONES, IVAINT, SEGUROS VIDA Y DA¨OS CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO NUM. DE CRÉDITOS 797 160 12 1 36 809 NUM. DE CRÉDITOS 811 0 474 20 20 801 803 51 0 211 212 2 0 0 2 2 0 817 CARGOS DEL PERIODO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE DESEMPLEO SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA GASTOS DE COBRANZA GENERAL IVA POR PREPAGO IVA POR INTERESES IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS COMISIÓN DEL SERVICER COMISIÓN REPRESENTANTE COMÚN COMISIÓN FIDUCIARIO COMISIÓN CALIFICADORAS COMISIÓN CNBV COMISIÓN BMV COMISIÓN RNV PAGO A AUDITOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO OTRAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO CANTIDADES EXCLUIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL Bursatilización Scotiabank 4,242,686.14 1,410,135.27 8,766,272.09 380,000.00 4,415.46 14,803,508.96 PESOS 7,527,708.98 0.00 144,914.06 230,838.39 36,934.05 338,351.18 354,852.58 28,518.36 0.00 102,458.34 16,450.81 13,300.00 0.00 0.00 86,159.05 1,568.85 0.00 23,510,107.81 PESOS 355,789.48 375,382.45 40,897.45 31,110.88 457,525.62 19,949.05 0.00 14,157.27 526,686.63 30,761.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 efectivos abril 1 al 30 dias efe Reporte 30/04/2015 TOTAL DE REVERSAS COMISIÓN CUSTODIO GASTOS POR QUITAS Y DESCUENTOS TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA GENERAL TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO ESTATUS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 0 0 0 0 5,815.67 278.05 0.00 1,871,686.15 NUM. DE CRÉDITOS 817 0 PESOS 23,503,038.69 1,852,538.56 AL CORRIENTE 1-30 DÍAS DE ATRASO 31-60 DÍAS DE ATRASO 61-90 DÍAS DE ATRASO 91 - 120 DÍAS DE ATRASO 121-150 DÍAS DE ATRASO 151-180 DÍAS DE ATRASO 181 A MAS DÍAS DE ATRASO TOTAL CRÉDITOS LIQUIDADOS DEL PORTAFOLIO AL INICIO DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS 735 61 27 11 529,028,625.98 49,135,474.72 21,655,411.77 8,423,842.73 75.21% 7.00% 3.08% 1.20% 1 2 3 70 439,124.64 1,493,870.82 1,537,830.98 91,626,787.78 0.07% 0.21% 0.21% 13.02% 910 703,340,969.42 100.00% ACUMULADO NUM. DE CRÉDITOS PESOS 1371 751,454,655.34 BIENES EN DACIÓN EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS 12 NUM. DE CRÉDITOS SALDO ACUMULADO DACION EN PAGO PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA UTILIDAD/ (PERDIDA) SALDO FINAL DACION EN PAGO CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO 1 0 0 1 ACUMULADO NUM. DE CRÉDITOS PESOS 17 13,352,527.12 ESTATUS DE CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO AL INICIO DEL PERIODO # DE CRÉDITOS SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS 0 1 2 3 Pagos Sostenidos Pago Sostenido Pagos Sostenidos Pagos Sostenidos 12 1 1 0 9,191,078.31 258,237.82 569,507.67 0.00 4 Pagos Sostenidos 5 Pagos Sostenidos 6 Pagos Sostenidos 7 Pagos Sostenidos 8 Pagos Sostenidos 9 Pagos Sostenidos 10 Pagos Sostenidos 11 Pagos Sostenidos 12 Pagos Sostenidos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,221,802.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Más de 12 Pagos Sostenidos 2 2,170,932.07 Saldo de Créditos reestructurados vigentes para Comisión Adm. Saldo de Créditos reestructurados vigentes para cálculo de Aforo Bursatilización Scotiabank NUM. DE CRÉDITOS 2 2 PESOS 2,153,218.39 2,153,218.39 Reporte 30/04/2015 RESUMEN CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO RESUMEN DEL PORTAFOLIO NUM. DE CRÉDITOS SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 17 PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS 9 PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES 1 PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES 0 BONIFICACIONES 0 DACIONES Y/O ADJUDICACIONES 0 QUITAS 0 REVERSAS 0 DESCUENTOS PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS 0 SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 17 TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL NUM. DE CRÉDITOS 9 1 0 0 0 9 NUM. DE CRÉDITOS INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTERESES Y SEGUROS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES MORATORIOS QUITAS COMISIONES CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO 9 0 5 0 0 9 9 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 9 PESOS 13,411,558.48 58,599.29 432.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,352,527.12 PESOS 58,599.29 432.07 0.00 0.00 0.00 59,031.36 PESOS 95,615.71 0.00 1,250.00 0.00 0.00 4,155.65 3,738.91 0.00 0.00 885.36 112.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,789.93 efectivos abril 1 al 30 dias efectivos se toma la suma de los cred hip vigentes mas los cred hipo reestruct vig. 0.08% 597,307,388.39 497,756.16 Bursatilización Scotiabank Reporte 30/04/2015 AL FINAL DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO 731 60 22 10 518,482,333.27 53,708,708.85 16,221,791.22 6,741,336.66 75.36% 518,482,333.27 7.81% VENCIMIENTO < 90 DIAS 2.36% 0.98% 76,671,836.73 3 0 1 70 1,754,226.76 0.00 1,056,961.41 90,104,594.82 0.25% VENCIMIENTO > 90 0.00% DIAS 0.15% 13.09% 92,915,782.99 897 688,069,952.99 EN EL PERIODO ACTUAL PESOS 8,766,272.09 CRÉDITOS EN PROCESO JUDICIAL BIENES ADJUDICADOS PESOS 1.00 0.00 0.00 1.00 SALDO ACUMULADO DEL VALOR DE ADJUDICACIÓN PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA UTILIDAD/ (PERDIDA) SALDO FINAL DE ADJUDICACION 100.00% 0.00 NUM. DE CRÉDITOS 79 PESOS 96,075,108.03 NUM. DE CRÉDITOS 28 1 1 28 PESOS 20,415,814.33 380,000.00 57,550.67 20,939,958.86 EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS PESOS AL FINAL DEL PERIODO # DE CRÉDITOS SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS 12 2 0 1 7,668,409.87 2,965,539.58 0.00 565,359.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2,153,218.39 Bursatilización Scotiabank Reporte 30/04/2015
