C SCOTICB08 2014 07
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Reporte de Cobranza Mensual Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero Scotiabank Periodo de cobranza del 01 al 31 de Julio de 2014 Portafolio Fideicomiso 744 CONCEPTO RESUMEN DEL PORTAFOLIO SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES BONIFICACIONES DACIONES Y/O ADJUDICACIONES QUITAS REVERSAS DESCUENTOS PRINCIPAL CAPITALIZACION DE PRINCIPAL CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES ORDINARIOS QUITAS COMISIONES, IVAINT, SEGUROS VIDA Y DA¨OS CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO CARGOS DEL PERIODO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE DESEMPLEO SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA GASTOS DE COBRANZA GENERAL IVA POR PREPAGO IVA POR INTERESES IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS COMISIÓN DEL SERVICER COMISIÓN REPRESENTANTE COMÚN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN NUM. DE CRÉDITOS 1072 927 76 18 54 0 0 0 0 0 0 1,054 PESOS 867,824,241.55 5,128,294.21 10,267,394.10 7,087,079.56 58,124.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,283,349.52 NUM. DE CRÉDITOS 927 76 18 0 54 938 NUM. DE CRÉDITOS 937 0 552 15 15 932 933 54 0 209 207 0 0 0 1 0 0 942 PESOS 5,128,294.21 10,267,394.10 7,087,079.56 0.00 58,124.16 22,540,892.03 PESOS 8,595,779.61 0.00 174,185.00 253,062.39 40,489.90 410,525.26 419,819.88 30,092.90 0.00 113,190.36 17,870.14 0.00 0.00 0.00 311.56 751.74 0.00 32,594,844.17 PESOS GTO. POR LIQUIDAR 436,371.31 437,151.73 47,986.98 39,997.21 7,300.96 49,082.41 14,865.16 611,724.45 616,768.35 29,776.47 29,776.47 FIDUCIARIO CALIFICADORAS CNBV BMV RNV PAGO A AUDITOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO OTRAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Reporte 3 31/07/2014 Bursatilización Scotiabank CANTIDADES EXCLUIDAS TOTAL DE REVERSAS COMISIÓN CUSTODIO GASTOS POR QUITAS Y DESCUENTOS TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA GENERAL TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO ESTATUS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 278.05 1,674,534.73 NUM. DE CRÉDITOS 942 PESOS 32,594,844.17 1,674,534.73 AL INICIO DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS AL CORRIENTE 1-30 DÍAS DE ATRASO 31-60 DÍAS DE ATRASO 61-90 DÍAS DE ATRASO 91 - 120 DÍAS DE ATRASO 121-150 DÍAS DE ATRASO 151-180 DÍAS DE ATRASO 181 A MAS DÍAS DE ATRASO TOTAL 629,689,323.50 65,643,442.62 22,480,090.23 13,283,087.57 73.94% 7.71% 2.64% 1.56% 8 7 3 75 6,897,297.29 7,036,306.77 1,768,959.87 104,785,670.25 0.81% 0.83% 0.21% 12.30% 1,052 851,584,178.10 100.00% NUM. DE CRÉDITOS 1218 PESOS 699,423,913.47 BIENES EN DACIÓN CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO 843 74 30 12 ACUMULADO CRÉDITOS LIQUIDADOS DEL PORTAFOLIO 646,544.82 EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS 18 NUM. DE CRÉDITOS SALDO ACUMULADO DACION EN PAGO 0 PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA UTILIDAD/ (PERDIDA) SALDO FINAL DACION EN PAGO 0 ACUMULADO NUM. DE CRÉDITOS PESOS 20 16,158,453.09 ESTATUS DE CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO AL INICIO DEL PERIODO # DE CRÉDITOS SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS 0 1 2 3 Pagos Sostenidos Pago Sostenido Pagos Sostenidos Pagos Sostenidos 13 1 2 0 9,456,204.81 2,193,586.38 1,616,870.72 0.00 4 Pagos Sostenidos 5 Pagos Sostenidos 6 Pagos Sostenidos 7 Pagos Sostenidos 8 Pagos Sostenidos 9 Pagos Sostenidos 10 Pagos Sostenidos 11 Pagos Sostenidos 12 Pagos Sostenidos 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 684,528.42 606,676.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Más de 12 Pagos Sostenidos 1 1,682,196.26 NUM. DE CRÉDITOS 4 PESOS Saldo de Créditos reestructurados vigentes para Comisión Adm. Saldo de Créditos reestructurados vigentes para cálculo de Aforo 1 2,943,452.86 1,679,870.12 Reporte 3 31/07/2014 Bursatilización Scotiabank RESUMEN CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO RESUMEN DEL PORTAFOLIO NUM. DE CRÉDITOS SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 20 PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS 15 PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES 0 PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES 0 BONIFICACIONES 0 DACIONES Y/O ADJUDICACIONES 0 QUITAS 0 REVERSAS 0 DESCUENTOS PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS 0 SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 20 TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES ORDINARIOS QUITAS COMISIONES, IVAINT, SEGUROS VIDA Y DA OS CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO NUM. DE CRÉDITOS 15 0 0 0 0 15 NUM. DE CRÉDITOS 16 0 6 0 0 15 15 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 16 PESOS 16,240,063.45 81,610.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,158,453.09 PESOS 81,610.36 0.00 0.00 0.00 0.00 81,610.36 PESOS 138,846.38 0.00 2,197.00 0.00 0.00 6,570.91 5,947.05 0.00 0.00 3,044.27 477.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,693.52 PRESUPUESTO 436,371.31 437,151.73 47,986.98 39,997.21 1,450,000.00 40,489.90 0.00 17,814.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 Reporte 3 31/07/2014 Bursatilización Scotiabank 0.00 100,000.00 278.05 0.00 2,590,089.32 AL FINAL DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO 836 70 29 13 626,801,847.72 51,757,788.49 22,184,176.11 12,559,856.46 75.60% 626,801,847.72 6.24% VENCIMIENTO < 90 DIAS 2.68% 1.51% 86,501,821.06 5 3 5 73 5,778,477.29 1,887,857.80 5,051,201.82 103,103,690.74 0.70% VENCIMIENTO > 90 0.23% DIAS 0.61% 12.44% 115,821,227.65 1,034 829,124,896.43 EN EL PERIODO ACTUAL PESOS 7,087,079.56 CRÉDITOS EN PROCESO JUDICIAL BIENES ADJUDICADOS PESOS 100.00% NUM. DE CRÉDITOS 89 NUM. DE CRÉDITOS PESOS 118,397,272.32 PESOS SALDO ACUMULADO DEL VALOR DE 0.00 ADJUDICACIÓN 31 23,241,688.29 PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA UTILIDAD/ (PERDIDA) 0.00 SALDO FINAL DE ADJUDICACION 0 0 31 0.00 0.00 23,241,688.29 EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS PESOS 20 # DE CRÉDITOS 16,158,453.09 AL FINAL DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS 12 2 1 1 8,459,196.95 1,284,326.31 2,183,295.45 1,288,181.52 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 660,879.99 602,702.75 0.00 0.00 0.00 1 1,679,870.12 Reporte 3 31/07/2014 Bursatilización Scotiabank
