FS IXEBNP1

PROSPECTO SIMPLIFICADO
IXE-BNP Paribas de Acciones Mercados Desarrollados, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXEBNP1
Clasificación: Especializada en acciones a través de sociedades de inversión o Mecanismos de inversión
colectiva (ETFs)
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXEBNP1 será el de ofrecer a nuestros clientes
rendimientos de una cartera patrimonial conformada preponderantemente por
instrumentos de acciones a través de sociedades de inversión o mecanismos
de inversión colectiva (ETFs), en adelante “fondos subyacentes”, y de
manera complementaria de valores de deuda y acciones.
Los fondos subyacentes serán de países de mercados denominados
desarrollados: EEUU, Europa, Japón y Australia entre otros, ejemplo de
éstos son: Parvest USA, Parvest Europe Opportunities, Parvest Japan y
Parvest Australia. De igual manera en ETFs u otras sociedades que cubran
estos países o regiones.
El índice de referencia es el MSCI World Index (*). Para poder comparar el
rendimiento del IXEBNP1, se tomará como base dicho índice menos los
gastos totales e impuestos.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de
IXEBNP1 es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo al
menos tres años.
Dado que IXEBNP1 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones
de otras sociedades de inversión o ETFs (fondos subyacentes), el
rendimiento de IXEBNP1 dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes invertirán preponderantemente en
acciones, los cuales están sujetos a fluctuaciones de sus precios, y esto
puede afectar el precio de los fondos subyacentes, siendo el mayor riesgo
para el fondo.
Está dirigido a personas físicas, personas morales y personas no sujetas a
retención.
IXEBNP1 está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que
tengan una tolerancia alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo,
ya que puede presentar alta volatilidad en diferentes periodos.
(*) El índice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
Moneda
Clasificación
Horizonte
IXEBNP1
USD, EUR,
JPY y AUD
Especializada
en acciones a
través de
sociedades de
inversión o
mecanismos
de inversión
colectiva
(ETFs)
Largo Plazo
Permanencia
mínima
Solicitud de
venta
Ejecución de
venta
Liquidación
venta
Liquidez
72 horas
Solicitud de
compra
Calificación
NA
Ejecución de
compra
Limite de
tenencia
49% del
capital social
pagado
Liquidación
compra
Horario
No tiene.
Todos los días
hábiles
72 horas hrs.
hábiles después
de la solicitud
72 horas hrs.
hábiles después
de la ejecución
Todos los días
hábiles
72 horas hrs.
hábiles después
de la solicitud
72 horas hrs.
hábiles después
de la ejecución
De 8:00 a 12:30
PARAMETROS
Mínimo
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
1) Acciones de sociedades de inversión de
90%
renta variable extranjeras o mecanismos de
inversión colectiva extranjeros (ETFs), que
cumplan con los requisitos establecidos en
el numeral 1, inciso b) del Prospecto Marco
2) Acciones de sociedades de inversión o
90%
mecanismos
de
inversión
colectiva,
extranjeras (ETFs), operadas por una
misma sociedad operadora.
3) Los que se encuentren en el Registro y/o
0%
SIC.
4) Depósitos bancarios de dinero a la vista
0%
en entidades financieras inclusive del
exterior.
5) Valores Extranjeros, de los mencionados
0%
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
6) Los que se encuentren en el Registro y/o
0%
SIC.
7) Depósitos bancarios de dinero a la vista
0%
en entidades financieras inclusive del
exterior.
8) Valores Extranjeros, de los mencionados
0%
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
Por tipo de operación:
9) Reportos (Sin contravenir el régimen de
0%
inversión de la sociedad, plazo máximo 1
año)
10) Préstamo de valores. Plazo
0%
(máx. 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de
la sociedad
11) Valores de fácil realización y/o con
20%
vencimiento menor a 3 meses.
12) Valores emitidos, aceptados o avalados
0%
por empresas del mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora
Medidas de Riesgo:
13) Valor en Riesgo (VAR)
0%
Máximo
100%
100%
100%
10%
10%
100%
10%
10%
10%
10%
100%
10%
15.00%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán diariamente
con relación al activo total de la sociedad de inversión del mismo día,
con excepción del Valor en Riesgo que se calcula en base al activo
neto de la sociedad de inversión.
(1) Si los fondos subyacentes o ETFs modifican su estrategia de
inversión, a juicio del Consejo de Administración del IXEBNP1, y la
inversión en estos no satisface el objetivo de inversión planteado o
contraviene las disposiciones aplicables, IXEBNP1 podrá invertir en
otras sociedades de inversión administradas por BNP Paribas Asset
Management o sus filiales.
Series Accionarias:
SERIE B
Posibles Adquirientes:
Clase BFM1 P. físicas, morales y NSR (++)
Clase BFM2 P. físicas, morales y NSR (++)
++Personas no sujetas a retención
Montos mínimos de
inversión ($)
No aplica
No aplica
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
IXE-BNP Paribas de Acciones Mercados Desarrollados, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXEBNP1
Rendimientos Históricos*: https://www.ixe.com.mx/MicroSiteFondos/index.jsp
Desempeño del fondo:
Composición de la cartera:
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que IXEBNP1 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de otras sociedades de inversión (fondos subyacentes) o ETFs, el
rendimiento de IXEBNP1 dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes invertirán preponderantemente en acciones, los cuales están sujetos a fluctuaciones de sus precios, y esto puede
afectar el precio de los fondos subyacentes, siendo el mayor riesgo para el fondo.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 15.00%.
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con un
nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Costos, comisiones y remuneraciones:
Serie A
Estructura de comisiones y Remuneraciones
Cuota de Administración
Últ. 12m
NA
Cuota de Distribución
NA
Últ Trim
Serie BFM1
0.100%
Últ. 12m
NA
0.000%
NA
Otros
NA
Total
NA
Últ Trim
Serie BFM2
1.400%
Últ 12m
NA
NA
0.180%
NA
0.180%
NA
0.180%
0.280%
NA
2.180%
NA
1.830%
0.600%
Últ. Trim
0.495%
1.155%
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones representativas del
capital social de IXEBNP1.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y remuneraciones
son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Calificación de acciones de Sociedades de Inversión (2)
f)
Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
h) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
i)
Comisiones Bancarias(3)
j)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
k) Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por la
prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos.
(4) Cuota anual fija.
(5) Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXEBNP1 serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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