FS IXETR

PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Ixemil, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXETR
Clasificación: Largo Plazo.
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXETR será el de ofrecer un portafolio con una mezcla
de valores de deuda gubernamentales, bancarios y privados de largo plazo
principalmente y en menor proporción de corto y mediano plazo.
IXETR buscará proporcionar antes de gastos totales e impuesto un rendimiento
similar al obtenido por la curva de tasa real (al vencimiento entre 1,094 y 3640
días), tomando como referencia el índice formado por (50%) PIPG-Real5A y
(50%)PIPG-Real10A. (PIP*)
Dado que la composición del benchmark considera únicamente valores
gubernamentales, el rendimiento del fondo pudiera alejarse de su base de
referencia, ya que la estrategia del fondo comprende una combinación de valores
privados, bancarios y gubernamentales.
IXETR podrá realizar con objeto de cobertura y especulación operaciones con
instrumentos derivados.
Dado que el fondo invertirá en instrumentos de deuda el principal riesgo asociado
es el de tasas de interés, ya que en su mayoría son de largo plazo y éstos podrían
disminuir en valor ante un incremento en las tasas de interés.
Está dirigido a personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención
y sociedades de inversión.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXETR es de
largo plazo, por lo que se recomienda permanecer al menos tres años para obtener
los beneficios de la estrategia del fondo.
IXETR está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que tengan
una tolerancia muy alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo, ya que
puede presentar alta volatilidad en los rendimientos en el corto y mediano plazo,
pero con atractivos rendimientos en el largo plazo.
(*) El indice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx.
También en www.precios.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
IXETR
Moneda
Pesos
Clasificación
Largo Plazo
Horizonte
Largo Plazo
Liquidez
Diaria. Deberá
cumplir el plazo
mínimo de
permanencia.
Calificación
AAA/7
Limite de
tenencia
49% del capital
social pagado
Permanencia
mínima
Solicitud de
venta
Ejecución de
venta
Liquidación
venta
Solicitud de
compra
Ejecución de
compra
Liquidación
compra
Todos los días
hábiles
2 días hábiles después
de la solicitud
Mismo día
de la ejecución
Todos los días
hábiles
2 días hábiles después
de la solicitud
Mismo día
de la ejecución
Horario
De 8:00 a 13:30 hrs.
28 días naturales.
PARAMETROS
Mínimo Máximo
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
1) Los que se encuentren en el Registro y/o
0%
100%
SIC.
2) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
0%
100%
entidades financieras inclusive del exterior.
3) Valores Extranjeros, de los mencionados en
0%
50%
el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
4) Instrumentos financieros derivados
0%
80%
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
5) Valores Extranjeros, de los mencionados en
0%
5%
el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
0%
5%
entidades financieras inclusive del exterior.
Por tipo de operación:
7) Reportos (Sin contravenir el régimen de
0%
100%
inversión de la sociedad, plazo máximo 1 año)
8) Préstamo de valores. Plazo
0%
30%
(máx 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de la
sociedad
9) Valores relacionados con una misma
0%
40%
emisora o entidad financiera (incluye
operaciones pendientes por liquidar, de
préstamo y reporto sobre valores).
10) Suma de inversiones en emisoras o
0%
60%
entidades financieras que representan en lo
individual más del 15%, no podrán exceder en
su conjunto del
11) Valores emitidos, aceptados o avalados por
0%
40%
empresas del mismo consorcio empresarial al
que pertenece la Operadora
12) Valores de fácil realización y/o con
20%
100%
vencimiento menor a 3 meses.
Inversiones en relación a la emisión o serie
que se trate
13) Inversiones en relación a la emisión o serie
0%
20%
14) La suma de inversiones de las sociedades
0%
40%
de inversión administradas por la Operadora en
relación a la emisión o serie de que se trate en
conjunto mantendrá un límite de
Inversiones en relación a la contraparte
15) Misma contraparte
0%
40%
Medidas de Riesgo:
16) Valor en Riesgo (VAR)
0%
7.50%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán
diariamente con relación al activo total de la sociedad de
inversión del mismo día, con excepción del Valor en Riesgo que
se calcula en base al activo neto de la sociedad de inversión.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXETR
Series accionarias:
SERIE B
Montos mínimos de inversión
($)
NO APLICA
NO APLICA
Posibles Adquirientes:
Clase BF1
Clase BF2
Clase BF3 (*)
Clase BF4 (*)
Clase BM1
Clase BM2
Clase BM3 (*)
Clase BM4 (*)
Clase BE1
Clase BE2
Clase BE3 (*)
Clase BE4 (*)
Personas físicas
Personas físicas
Personas físicas
NO APLICA
Personas físicas
NO APLICA
Personas morales
NO APLICA
Personas morales
NO APLICA
Personas morales
NO APLICA
Personas morales
NO APLICA
Personas NSR (+)
NO APLICA
Personas NSR (+)
NO APLICA
Personas NSR (+)
NO APLICA
Personas NSR (+)
NO APLICA
Sociedades de
NO APLICA
Clase BS
Inversión
(*)Excepto para clientes que tengan contratos de servicios bancarios y de
administración adicionales como son: (A) Dispersión: TEFBV, SPEI, Ordenes de
pago, Emisión de Cheques, (B) Concentración: Concentración e Inversión de
Recursos, (C) Administración Individualizada: Uso del sistema Ixe Ahorro (D)
Mandato o Instrucción de Inversión. (+) Personas no sujetas a retención
Rendimientos Históricos*:
Último mes (Enero)
Nominal
Real
Inflación
8.79%
8.29%
0.46%
Últimos 3 meses
Nominal
Real
Inflación
6.31%
4.66%
1.58%
Últimos 12 meses
Nominal
Real
Inflación
6.06%
2.27%
3.70%
Acum.2008
Nominal
Real
Inflación
8.79%
8.29%
0.46%
Últimos 12 meses
Nominal
Real
Inflación
6.06%
2.27%
3.70%
Nominal
8.79%
Acum.2008
Real
Inflación
8.29%
0.46%
*Rendimientos netos anualizados publicados con fines informativos basados en información pública. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros
Desempeño del fondo:
Dic- 04
J un- 0 5
Dic - 0 5
J un- 0 5
Dic - 0 6
J un- 0 7
Dic- 07
$ 10 , 0 0 0
$ 10 , 3 9 0
$ 10 , 8 9 1
$ 11, 18 6
$ 11, 6 6 2
$ 11, 9 5 8
$ 12 , 2 8 7
14.00%
8.250000
8.000000
12.00%
7.750000
10.00%
7.500000
8.00%
7.250000
6.00%
7.000000
6.750000
4.00%
6.500000
2.00%
6.250000
0.00%
6.000000
Dic-07
Sep-07
Jun-07
M
ar-07
Dic-06
Sep-06
Jun-06
M
ar-06
Dic-05
Sep-05
Jun-05
M
ar-05
Dic-04
Pr ec io
Rendi mient o
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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Composición de la cartera:
Tipo de Instrumento
Total
Bonos
Bonos Inflación
LS y Bpis
Bpat
Bpas
Bondes
Cetes
Privados
Bancarios
Liquidez
Monto*
Porcentaje
$101,937
$36,562
$41,010
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$24,365
100%
36%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
24%
Liquidez, 24%
Bonos, 36%
Bonos Inflación, 40%
* Miles de pesos.
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que el fondo invertirá en instrumentos de deuda el principal riesgo asociado es el de tasas de interés, ya que en su mayoría son de largo
plazo y éstos podrían disminuir en valor ante un incremento en las tasas de interés.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 7.50%. El valor en riesgo máximo y el promedio observado durante el último año son
6.913% y 3.502%, respectivamente.
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con un
nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado: En condiciones desordenadas de mercado la SI podrá aplicar diferenciales conforme se
establece en el numeral vi del punto 1 del Prospecto Marco.
Costos, comisiones y remuneraciones:
Estructura de comisiones
y Remuneraciones IXETR
Serie A
Últ. 12m
Últ Trim
Cuota de Administración
0.10%
0.10%
Cuota de Distribución
0.00%
0.00%
Otros
Total
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
Cuota de Distribución
Otros
Total
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
0.151%
0.151%
0.251%
0.251%
Serie BF4
Últ. 12m
Últ Trim
0.15%
NA
NA
NA
NA
0.35%
0.151%
0.651%
Serie BM4
Últ. 12m
Últ Trim
0.15%
NA
Serie BF1
Últ. 12m
Últ Trim
0.60%
NA
Serie BF2
Últ 12m
Últ. Trim
0.45%
0.45%
Serie BF3
Últ. 12m
Últ Trim
0.30%
NA
NA
1.40%
1.05%
1.05%
NA
0.70%
NA
NA
0.151%
0.151%
0.151%
1.651%
1.651%
NA
NA
0.151%
2.151%
Serie BM1
Últ 12m
Últ. Trim
0.60%
NA
NA
1.40%
NA
NA
0.151%
2.151%
Serie BE1
Últ 12m
Últ. Trim
0.60%
NA
Serie BM2
Últ. 12m
Últ Trim
0.45%
NA
1.151%
Serie BM3
Últ. 12m
Últ Trim
0.30%
NA
NA
1.05%
NA
0.70%
NA
NA
0.151%
NA
NA
0.151%
1.651%
Serie BE2
Últ. 12m
Últ Trim
0.45%
NA
1.151%
Serie BE3
Últ. 12m
Últ Trim
0.30%
NA
Cuota de Distribución
NA
0.35%
NA
1.40%
NA
1.05%
NA
0.70%
Otros
Total
NA
NA
0.151%
NA
NA
0.151%
NA
NA
0.151%
NA
NA
0.151%
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
0.651%
Serie BE4
Últ. 12m
Últ Trim
0.15%
NA
2.151%
1.151%
Serie BS
Últ. 12m
Últ Trim
0.10%
NA
Cuota de Distribución
NA
0.35%
NA
0.00%
Otros
Total
NA
NA
0.151%
NA
NA
0.151%
0.651%
1.651%
0.251%
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Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXETR
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones representativas
del capital social de IXETR.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y remuneraciones
son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Calificación de acciones de Sociedades de Inversión (2)
f)
Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
h) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
i)
Comisiones Bancarias(3)
j)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
k) Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por la
prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos. (4) Cuota anual fija.
(5)Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXETR serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
b) Ixe Banco, S.A.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
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