FS IXEBNP2

PROSPECTO SIMPLIFICADO
IXE-BNP Paribas de Acciones Mercados Emergentes, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXEBNP2
Clasificación: Especializada en acciones a través de sociedades de inversión o Mecanismos de inversión
colectiva (ETFs)
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXEBNP2 será el de ofrecer a nuestros clientes
rendimientos de una cartera patrimonial conformada preponderantemente por
instrumentos de acciones a través de sociedades de inversión o mecanismos
de inversión colectiva (ETFs), en adelante “fondos subyacentes”, y de manera
complementaria de valores de deuda y acciones.
Los fondos subyacentes serán de países y/o regiones de mercados
denominados emergentes: India, Asia, Latinoamérica y Europa Emergente,
ejemplo de éstos son: Parvest India y Asia, Parvest Latin America, y Parvest
Emerging Markets Europa. De igual manera en ETFs u otras sociedades que
cubran estos países o regiones.,
El índice de referencia es el MSCI Emerging Markets ex Africa (*). Para poder
comparar el rendimiento del IXEBNP2, se tomará como base dicho índice
menos gastos totales e impuestos.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de
IXEBNP2 es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo al
menos tres años.
Dado que IXEBNP2 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de
otras sociedades de inversión o ETFs (fondos subyacentes), el rendimiento de
IXEBNP2 dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes invertirán preponderantemente en acciones,
los cuales están sujetas a fluctuaciones de sus precios, y esto puede afectar el
precio de los fondos subyacentes, siendo el mayor riesgo para el fondo.
Está dirigido a personas físicas, personas morales y personas no sujetas a
retención.
IXEBNP2 está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que
tengan una tolerancia alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo, ya
que puede presentar alta volatilidad en diferentes periodos
(*) El índice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
IXEBNP2
Moneda
USD, EUR
Clasificación
Especializada
en acciones a
través de
sociedades de
inversión o
mecanismos
de inversión
colectiva
(ETFs)
Horizonte
Largo Plazo
Permanencia
mínima
Solicitud de
venta
Ejecución de
venta
Liquidación
venta
72 horas
Solicitud de
compra
Calificación
NA
Ejecución de
compra
Limite de
tenencia
49% del
capital social
pagado
Liquidación
compra
Liquidez
Horario
No tiene.
Todos los días
hábiles
72 horas hrs.
hábiles después
de la solicitud
72 horas hrs.
hábiles después
de la ejecución
Todos los días
hábiles
72 horas hrs.
hábiles después
de la solicitud
72 horas hrs.
hábiles después
de la ejecución
De 8:00 a 12:30
Series Accionarias:
SERIE B
Posibles Adquirientes:
Clase BFM1
P. físicas, morales y NSR (++)
P. físicas, morales y NSR (++)
Clase BFM2
++Personas no sujetas a retención
PARAMETROS
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
1) Acciones de sociedades de inversión de
renta variable extranjeras o mecanismos
de inversión colectiva extranjeros (ETFs),
que
cumplan
con
los
requisitos
establecidos en el numeral 1, inciso b) del
Prospecto Marco
2) Acciones de sociedades de inversión o
mecanismos de inversión colectiva (ETFs),
extranjeras, operadas por una misma
sociedad operadora.
3) Los que se encuentren en el Registro
y/o SIC.
4) Depósitos bancarios de dinero a la vista
en entidades financieras inclusive del
exterior.
5)
Valores
Extranjeros,
de
los
mencionados en el numeral 1, Objetivos y
Horizonte de Inversión inciso b),
numerales c, d, e y f. del Prospecto Marco.
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
6) Los que se encuentren en el Registro
y/o SIC.
7) Depósitos bancarios de dinero a la vista
en entidades financieras inclusive del
exterior.
8)
Valores
Extranjeros,
de
los
mencionados en el numeral 1, Objetivos y
Horizonte de Inversión inciso b),
numerales c, d, e y f. del Prospecto Marco.
Por tipo de operación:
9) Reportos (Sin contravenir el régimen
de inversión de la sociedad, plazo máximo
1 año)
10) Préstamo de valores. Plazo
(máx. 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total
de la sociedad
11) Valores de fácil realización y/o con
vencimiento menor a 3 meses.
12) Valores emitidos, aceptados o
avalados por empresas del mismo
consorcio empresarial al que pertenece la
Operadora
Medidas de Riesgo:
13) Valor en Riesgo (VAR)
Mínimo
Máximo
90%
100%
90%
100%
0%
100%
0%
10%
0%
10%
0%
100%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
20%
100%
0%
10%
0%
17.00%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán
diariamente con relación al activo total de la sociedad de
inversión del mismo día, con excepción del Valor en Riesgo que
se calcula en base al activo neto de la sociedad de inversión.
(1) Si los fondos subyacentes modifican su estrategia de
inversión, a juicio del Consejo de Administración del IXEBNP2, y
la inversión en estos no satisface el objetivo de inversión
planteado o contraviene las disposiciones aplicables, IXEBNP2
podrá invertir en otras sociedades de inversión administradas
por BNP Paribas Asset Management o sus filiales.
Montos mínimos
de inversión ($)
No aplica
No aplica
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
IXE-BNP Paribas de Acciones Mercados Emergentes, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXEBNP2
Rendimientos Históricos*: https://www.ixe.com.mx/MicroSiteFondos/index.jsp
Desempeño del fondo:
Composición de la cartera:
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que IXEBNP2 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de otras sociedades de inversión (fondos subyacentes) o ETFs, el
rendimiento de IXEBNP2 dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes invertirán preponderantemente en acciones, los cuales están sujetas a fluctuaciones de sus precios, y esto
puede afectar el precio de los fondos subyacentes, siendo el mayor riesgo para el fondo.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 17.00%.
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con un
nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Costos, comisiones y remuneraciones:
Estructura de comisiones y Remuneraciones
Cuota de Administración
Serie A
Últ. 12m
Últ Trim
NA
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
0.100%
Serie BFM1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.000%
NA
0.180%
0.280%
NA
NA
0.660%
Serie BFM2
Últ 12m
Últ. Trim
NA
0.564%
1.540%
NA
1.316%
0.180%
2.380%
NA
NA
0.180%
2.060%
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones representativas del
capital social de IXEBNP2.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y remuneraciones
son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Calificación de acciones de Sociedades de Inversión (2)
f)
Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
h) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
i)
Comisiones Bancarias(3)
j)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
k) Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por la
prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos
(4) Cuota anual fija.
(5) Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXEBNP2 serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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