FS IXELP

PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo de Plazo, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXELP
Clasificación: Largo Plazo.
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXELP será el de ofrecer un portafolio con una
mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y privados de largo
plazo principalmente y en menor proporción de corto y mediano plazo.
IXELP buscará proporcionar antes de gastos totales e impuesto un rendimiento
similar a la tasa que paga la curva de Bonos Gubernamentales, tomando como
índice de referencia PIPG-Bonos. (PIP*)
Dado que la composición del benchmark considera únicamente valores
gubernamentales, el rendimiento del fondo pudiera alejarse de su base de
referencia, ya que la estrategia del fondo comprende una combinación de
valores privados, bancarios y gubernamentales. IXELP podrá realizar con
objeto de cobertura y especulación operaciones con instrumentos derivados.
Dado que el fondo invertirá en instrumentos de deuda el principal riesgo
asociado es el de tasas de interés, ya que en su mayoría son de largo plazo y
éstos podrían disminuir en valor ante un incremento en las tasas de interés.
Está dirigido a personas físicas y sociedades de inversión.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXELP
es de largo plazo, por lo que se recomienda permanecer al menos tres años
para obtener los beneficios de la estrategia del fondo.
IXELP está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que
tengan una tolerancia alta al riesgo y liquidez a largo plazo, ya que puede
presentar alta volatilidad en los rendimientos en el corto y mediano plazo, pero
con atractivos rendimientos en el largo plazo.
(*) El indice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx.
También en www.precios.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
IXELP
Moneda
Pesos
Clasificación
Horizonte
Liquidez
Largo Plazo
Largo Plazo
Diaria. Deberá
cumplir el plazo
mínimo de
permanencia.
Permanencia
mínima
Solicitud de
venta
Ejecución de
venta
Liquidación
venta
Solicitud de
compra
28 días naturales.
Todos los días hábiles
2 días hábiles después
de la solicitud.
Mismo día de la
ejecución
Todos los días hábiles
Ejecución de
compra
2 días hábiles después
de la solicitud.
Calificación
AAA/6
Liquidación
compra
Mismo día de la
ejecución
Limite de
tenencia
49% del capital
social pagado
Horario
De 8:00 a 13:30 hrs.
Series Accionarías:
SERIE B
Clase BF1
Clase BF2
Clase BF3(*)
Clase BF4(*)
Clase BS
Posibles
Adquirientes:
Personas físicas
Personas físicas
Personas físicas
Personas físicas
Sociedades de inversión
Montos mínimos de inversión ($)
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
(*)Excepto para clientes que tengan contratos de servicios bancarios y de
administración adicionales como son: (A) Dispersión: TEFBV, SPEI, Ordenes de
pago, Emisión de Cheques, (B) Concentración: Concentración e Inversión de
Recursos, (C) Administración Individualizada: Uso del sistema Ixe Ahorro (D)
Mandato o Instrucción de Inversión.
PARAMETROS
Mínimo Máximo
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
1) Los que se encuentren en el Registro y/o
0%
100%
SIC.
2) Depósitos bancarios de dinero a la vista
0%
100%
en entidades financieras inclusive del
exterior.
3) Valores Extranjeros, de los mencionados
0%
50%
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
4) Instrumentos financieros derivados
0%
80%
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
5) Valores Extranjeros, de los mencionados
0%
5%
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
6) Depósitos bancarios de dinero a la vista
0%
5%
en entidades financieras inclusive del
exterior.
Por tipo de operación:
7) Reportos (Sin contravenir el régimen de
0%
100%
inversión de la sociedad, plazo máximo 1
año)
8) Préstamo de valores. Plazo
0%
30%
(máx 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de
la sociedad
9) Valores relacionados con una misma
0%
40%
emisora o entidad financiera (incluye
operaciones pendientes por liquidar, de
préstamo y reporto sobre valores).
10) Suma de inversiones en emisoras o
0%
60%
entidades financieras que representan en lo
individual más del 15%, no podrán exceder
en su conjunto del
11) Valores emitidos, aceptados o avalados
0%
40%
por empresas del mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora
12) Valores de fácil realización y/o con
10%
100%
vencimiento menor a 3 meses.
Inversiones en relación a la emisión o
serie que se trate
13) Inversiones en relación a la emisión o
0%
20%
serie
14) La suma de inversiones de las
0%
40%
sociedades de inversión administradas por
la Operadora en relación a la emisión o
serie de que se trate en conjunto mantendrá
un límite de
Inversiones en relación a la contraparte
15) Misma contraparte
0%
40%
Medidas de Riesgo:
16) Valor en Riesgo (VAR)
0%
7.50%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán
diariamente con relación al activo total de la sociedad de
inversión del mismo día, con excepción del Valor en Riesgo
que se calcula en base al activo neto de la sociedad de
inversión.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXELP
Rendimientos Históricos*:
Último mes (Enero)
Nominal
Real
Inflación
Nominal
32.18%
31.57%
0.46%
Últimos 12 meses
Nominal
Real
Inflación
5.63%
Últimos 3 meses
Real
Inflación
8.71%
7.02%
Acum.2008
Real
Nominal
3.70%
32.18%
Nominal
1.86%
Acum.2007
Real
Inflación
2.43%
-1.28%
3.76%
1.58%
Inflación
Nominal
31.57%
Acum.2006
Real
0.46%
Inflación
8.05%
3.84%
4.05%
*Rendimientos netos anualizados publicados con fines informativos basados en información pública. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros
Desempeño del fondo:
Dic - 0 4
$ 10 , 0 0 0
J un- 0 5
Dic- 05
$ 10 , 3 9 6 $ 10 , 9 5 2
J un- 0 5
Dic- 06
J un- 0 7
Dic- 07
$ 11, 17 4
$ 11, 8 4 3
$ 12 , 0 0 0
$ 12 , 13 6
1.330000
19.00%
17.00%
15.00%
13.00%
11.00%
9.00%
7.00%
5.00%
3.00%
1.00%
-1.00%
-3.00%
-5.00%
-7.00%
1.280000
1.230000
1.180000
1.130000
1.080000
1.030000
D
ic-07
S
ep-07
Jun-07
M
ar-07
D
ic-06
S
ep-06
Jun-06
M
ar-06
D
ic-05
S
ep-05
Jun-05
M
ar-05
D
ic-04
Pr ec i o
Rendi mi ent o
Composición de la cartera:
Tipo de Instrumento
Total
Bonos
Bonos Inflación
LS y Bpis
Bpat
Bpas
Bondes
Cetes
Privados
Bancarios
Liquidez
Monto*
Porcentaje
$630,224
$238,507
$49,366
$0
$0
$0
$0
$0
$202,628
$0
$139,723
100%
38%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
32%
0%
22%
Liquidez, 22%
Privados, 32%
Bonos, 38%
Bonos Inf lación, 8%
* Miles de pesos.
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que el fondo invertirá en instrumentos de deuda el principal riesgo asociado es el de tasas de interés, ya que en su mayoría son de largo
plazo y éstos podrían disminuir en valor ante un incremento en las tasas de interés.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 7.50%. El valor en riesgo máximo y el promedio observado durante el último año
son 3.94133% y 3.07554%, respectivamente.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXELP
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con
un nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado: En condiciones desordenadas de mercado la SI podrá aplicar diferenciales conforme se
establece en el numeral vi del punto 1 del Prospecto Marco.
Costos, comisiones y remuneraciones:
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Serie A
Últ. 12m
Últ Trim
Cuota de Administración
0.100%
0.100%
Cuota de Distribución
0.000%
0.084%
0.000%
0.084%
0.184%
0.184%
Otros
Total
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
Serie BF4
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.150%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
0.350%
0.084%
0.584%
Serie BF1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.600%
NA
NA
NA
Serie BF2
Últ 12m
Últ. Trim
0.600%
0.450%
1.400%
0.084%
1.400%
0.084%
1.050%
0.084%
2.084%
2.084%
1.584%
Serie BF3
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.300%
NA
NA
NA
0.700%
0.084%
1.084%
Serie BS
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.100%
NA
NA
NA
0.000%
0.084%
0.184%
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones
representativas del capital social de IXELP.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y
remuneraciones son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Calificación de acciones de Sociedades de Inversión (2)
f)
Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
h) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
i)
Comisiones Bancarias(3)
j)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
k) Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por
la prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos. (4) Cuota anual fija.
(5)Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXELP serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
b) Ixe Banco, S.A.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
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