FS IXE3

PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Estrategia 3, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXE3
Clasificación: Mayoritariamente en acciones a través de sociedades de inversión.
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXE3 será el de ofrecer a nuestros clientes PARAMETROS
Mínimo Máximo
rendimientos de una cartera patrimonial conformada mayoritariamente por Sociedades de Inversión:
acciones a través de sociedades de inversión administradas por IXE Fondos y 1) Sociedades de Inversión de Deuda y de
90%
100%
de manera complementaria de valores de deuda y acciones.
Renta Variable
La liquidez de la mayoría de las sociedades de inversión en las que invierte es Valores Objeto de Inversión en moneda
diaria y semanal.
nacional:
IXE3 buscará proporcionar antes de gastos totales e impuestos un rendimiento
similar al obtenido por el fondeo gubernamental y el IPC, tomando como
referencia el índice formado por (35%) PIPG-Fondeo Gubernamental y (65%)
IPC. (PIP*) y (BMV*)
IXE3 podrá realizar con objeto de cobertura y especulación operaciones con
instrumentos derivados.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXE3 es
de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo al menos tres
años.
Dado que IXE3 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de otras
sociedades de inversión (fondos subyacentes), el rendimiento de IXE3
dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes de renta variable invertirán mayoritariamente
en acciones, los cuales están sujetos a fluctuaciones de sus precios, y esto
puede afectar su precio, siendo el mayor riesgo para el fondo. Por lo que se
refiere a los fondos en instrumentos de deuda, estos invierten en instrumentos
de deuda, por lo que incurren en el riesgo de tasa de interés, asumiendo un
riesgo medio ya que algunos de sus activos podrían disminuir en valor ante un
incremento en éstas.
Está dirigido a personas físicas, personas morales y personas no sujetas a
retención. IXE3 está orientado a inversionistas con conocimientos financieros
que tengan una tolerancia alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo,
ya que puede presentar alta volatilidad en diferentes periodos.
(*) El indice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx
Características generales:
Clave de
Pizarra
Moneda
Clasificación
Horizonte
IXE3
Pesos
Mayoritariamente
en acciones a
través de
sociedades de
inversión
Largo Plazo
Permanencia
mínima
No tiene.
Solicitud de
venta
Hasta el primer
miércoles hábil de cada
mes. Cuando sea
inhábil, el día hábil
anterior.
Ejecución de
venta
Primer jueves hábil de
cada mes, si es inhábil,
el siguiente día hábil
Liquidación
venta
Solicitud de
compra
72 horas hábiles
después de la ejecución
Ejecución de
compra
Un día hábil después de
la solicitud
Liquidez
Mensual. Primer
jueves hábil de
cada mes, si es
inhábil el
siguiente día
hábil
Calificación
NA
Liquidación
compra
72 horas hábiles
después de la ejecución
Limite de
tenencia
49% del capital
social pagado
Horario
De 8:00 a 13:30
Todos los días hábiles
2) Acciones de sociedades de inversión en
instrumentos de deuda administradas por una
misma sociedad operadora (incluyendo
aquellas administradas por la Operadora).
3) Acciones de sociedades de inversión de
renta variable administradas por una misma
sociedad operadora (incluyendo aquellas
administradas por la Operadora).
4) Los que se encuentren en el Registro y/o
SIC.
5) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
entidades financieras inclusive del exterior.
6) Valores Extranjeros, de los mencionados
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
7) Instrumentos financieros derivados
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
8) Valores emitidos por
sociedades de
inversión en instrumentos de deuda o de
renta variable extranjeras; o mecanismos de
inversión colectiva extranjeros, que cumplan
con los requisitos establecidos en el numeral
1, inciso b) del Prospecto Marco
9) Acciones de sociedades de inversión o
mecanismos
de
inversión
colectiva
extranjeras, operadas por una misma
sociedad operadora (incluyendo aquellas
administradas por la Operadora).
10) Los que se encuentren en el Registro y/o
SIC.
11) Depósitos bancarios de dinero a la vista
en entidades financieras inclusive del
exterior.
12) Valores Extranjeros, de los mencionados
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
Por tipo de operación:
13) Reportos (Sin contravenir el régimen de
inversión de la sociedad, plazo máximo 1
año)
14) Préstamo de valores. Plazo
(máx. 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de la
sociedad
15) Valores de fácil realización y/o con
vencimiento menor a 3 meses.
16) Valores emitidos, aceptados o avalados
por
empresas
del mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora
Medidas de Riesgo:
17) Valor en Riesgo (VAR)
50%
80%
0%
50%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
20%
100%
0%
10%
0%
15.00%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán
diariamente con relación al activo total de la sociedad de
inversión del mismo día, con excepción del Valor en Riesgo que
se calcula en base al activo neto de la sociedad de inversión.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Estrategia 3, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXE3
Series Accionarias:
SERIE B
Montos mínimos de
inversión ($)
No aplica
No aplica
Posibles Adquirientes:
Clase BFM1
Personas físicas y morales
Clase BFM2
Personas físicas y morales
Clase BE1
Personas NSR (++)
Clase BE2
Personas NSR (++)
Clase APIFM
Personas físicas y morales
Clase APIE
Personas NSR (++)
Clase BI
Personas físicas
++Personas no sujetas a retención
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Rendimientos Históricos*:
Desempeño del fondo:
Composición de la cartera:
Costos, comisiones y remuneraciones:
Estructura de comisiones
y Remuneraciones IXE3
Cuota de Administración
Serie A
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.100%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
0.000%
0.180%
0.280%
Serie BE2
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.540%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
Serie BFM1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.630%
NA
NA
NA
1.470%
0.180%
2.280%
Serie BI
Últ. 12m
Últ Trim
Serie BFM2
Últ 12m
Últ. Trim
NA
0.540%
NA
NA
NA
Serie BE1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.630%
1.260%
0.180%
NA
NA
1.470%
0.180%
1.980%
NA
2.280%
Serie APIFM
Últ. 12m
Últ Trim
Serie APIE
Últ. 12m
Últ Trim
0.090%
NA
NA
0.090%
NA
0.090%
1.260%
0.180%
NA
0.210%
NA
0.210%
NA
0.210%
NA
0.180%
NA
0.180%
NA
0.480%
NA
0.480%
NA
NA
0.180%
1.980%
0.480%
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones representativas
del capital social de IXE3.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y
remuneraciones son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
f)
Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
h) Comisiones Bancarias(3)
i)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
j)
Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por la
prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos. (4) Cuota anual fija.
(5)Por evento.
Riesgos:
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Estrategia 3, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXE3
Principales Riesgos:
Dado que IXE3 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de otras sociedades de inversión (fondos subyacentes), el rendimiento de
IXE3 dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes de renta variable invertirán mayoritariamente en acciones, los cuales están sujetos a fluctuaciones de sus
precios, y esto puede afectar su precio, siendo el mayor riesgo para el fondo.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 15.00%.
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con un
nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado: En condiciones desordenadas de mercado la SI podrá aplicar diferenciales conforme se
establece en el numeral vi del punto 1 del Prospecto Marco.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXE3 serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
b) Ixe Banco, S.A.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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