NTE+ IN DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

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DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Nortesp, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Clase
accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de
Inversión ($)
I1
Personas no sujetas a retención.
No Existe
Especializada en Acciones, Indizada al IPC de la BMV
(RVESINDIPC)
NTE+IN
N/A
5 de diciembre de 2011.
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en valores que forman parte del Indice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC); y en menor medida en valores
gubernamentales y/o bancarios.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su inversión
por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Hasta 100% valores de renta variable.
-
Mínimo 80% y hasta 100% en Acciones que ponderen en el IPC.
-
Máximo 20% en valores gubernamentales y/o bancarios.
-
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 4.72% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
Información relevante
El principal riesgo de la Sociedad es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en
los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de
las acciones de la misma.
El índice de referencia (Benchmark) con el cual se compara el desempeño de la Sociedad
es el IPC, por lo que busca obtener un perfil de rendimiento y riesgo similar a este índice,
manteniendo una beta entre el valor de este IPC y el precio de la acción, cuyo valor oscile
entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando las últimas 100 observaciones.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca que
su rendimiento se correlacione lo más posible con Benchmark, a través de mantener las
inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
Máximo 4.72% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $47.20 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en
condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico:
Clase: I1
Indice de Referencia: IPC.
Tabla de Rendimientos Directos (nominales) %
Ultimo
Ultimos
Ultimos
2011
2010
mes
3 meses
12 meses
Rendimiento Bruto
4.37
2.22
22.00
-3.45
20.57
Rendimiento Neto
3.57
1.42
21.20
-4.22
19.79
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) *
4.17
4.16
4.28
4.25
4.41
Indice de
referencia
1.06
2.13
20.62
-4.15
17.18
2009
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
IPC. Este índice se pueden consultar en la siguiente dirección:
http://www.bmv.com.mx/.
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo
consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora. Se
entenderá como consorcio empresarial a lo considerado como tal en la
Ley del Mercado de Valores.
f)
La Sociedad podrá celebrar operaciones de Préstamo de Valores hasta
por el 15% de su activo total, por un plazo no mayor de 5 días hábiles.
La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por
activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2012
Em isora
AMERICA MOVIL
WAL-MART DE MEXICO
Nacional Financiera
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO,S.A
GRUPO MEXICO
GRUPO TELEVISA, S.A.
GRUPO FINANCIERO BANORTE
CEMEX
ALFA, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS PE&OLES, SA DE CV
SUMA CARTERA
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
AMX L
Renta Variable
WALMEX V
Renta Variable
NAFTRAC 02
Renta Variable
FEMSA UBD
Renta Variable
GMEXICO B
Renta Variable
TLEVISA CPO
Renta Variable
GFNORTE O
Renta Variable
CEMEX CPO
Renta Variable
ALFA A
Renta Variable
PE&OLES *
Renta Variable
43.90
Monto $
%
107,135,797
48,285,782
42,108,572
38,364,593
30,903,860
29,331,370
28,438,319
17,127,111
15,988,579
14,159,640
371,843,623
21.67%
9.77%
8.52%
7.76%
6.25%
5.93%
5.75%
3.46%
3.23%
2.86%
75.21%
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES,
22.87%
43.14
5.44
45.70
SERVICIOS
FINANCIEROS,
SEGUROS Y BIENES
INMUEBLES, 18.06%
COMERCIO,
RESTAURANTES Y
HOTELES, 13.46%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
CONSTRUCCION,
1.63%
SERVICIOS
COMUNALES.
SOCIALES Y
PERSONALES, 6.28%
MINERIA, 10.01%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA,
27.70%
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Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el Cliente:
CLASE I1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
CLASE F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Pagadas por la Sociedad: (Cifras correspondientes al mes de Septiembre de 2012)
CLASE I1
Concepto
%
$
Administración de Activos
0.53%
0.44
Administración de Activos / sobre desempeño
n/a
n/a
Distribución de Acciones
1.23%
1.03
Valuación de Acciones
0.00%
0.00
Depósito de acciones de la Sociedad
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
Otras
0.06%
0.05
1.82%
1.52
Total
* Porcentajes anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
CLASE F1
%
$
0.53%
0.44
n/a
n/a
1.23%
1.03
0.00%
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
0.06%
0.05
1.82%
1.52
Concepto
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto total de
su inversión. Esto implica que usted recibiría
un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas
por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su
inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor.
Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a los
que pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 día hábil
Liquidez:
Todos los días hábiles.
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles
Horario:
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:45 horas, Sucursales 14:15 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas
Límites de
recompra:
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 40% de dicha venta.
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución.
Diferencial: *
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
(Otras Distribuidoras, consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco).
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Calificadora:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de
Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Atención a Clientes (CAT) de Fondos
Teléfono:
5268 9494 y 01800 900 8400
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Páginas electrónicas
Operadora:
http://www.ixe.com.mx
Distribuidora:
http://www.ixe.com.mx.
Advertencias :
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La
inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez
o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora
y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información
al público inversionista, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones de la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la
sociedad de inversión como válidos.