Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad 2009 KO ABENDUAREN 31N EGOERA-BALANTZE BATERATUTA BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Eurotan/Euros) KONTU ZK. Nº CUENTA AKTIBOA ACTIVO 2009ko Abendua Diciembre 2009 2008ko Abendua Diciembre 2008 2007ko Abendua Diciembre 2007 653.686.264,79 580.542.749,58 472.514.682,07 135.550.916,33 100.926.874,10 80.888.987,54 2. Azpiegitura / Infraestructura 135.550.916,33 100.926.874,10 80.888.987,54 II) INMATERIALA / INMATERIAL 14.265.963,40 14.309.278,55 12.762.894,36 A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS B) IBILGETUA / INMOVILIZADO I) ERABILERA OROKORRERAKO AZPIEGITURA ETA ONDASUNAK / INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL 201 215 212, 218 (281) 9.440.723,65 8.991.630,94 7.279.452,80 6. Bestelako inbilgetu inmateriala / Otro Inmovilizado Inmaterial 4. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones Informáticas 12.658.582,32 12.429.506,96 12.280.881,04 8.Amortizazioak / Amortizaciones -7.833.342,57 -7.111.859,35 -6.797.439,48 346.649.131,84 181.892.350,76 168.869.505,08 III) MATERIALA / MATERIAL 220 1. Lurrak eta berezko ondasunak / Terrenos y Bienes Naturales 180.912.413,03 21.196.398,76 87.059,77 221 2. Eraikuntzak / Construcciones 172.601.013,58 168.404.234,00 182.102.759,39 222 3. Instalazio teknikoak / Instalaciones Técnicas 30.314.138,80 16.569.452,51 26.015.678,76 224 5. Tresneria / Utillaje 30.932.498,99 16.764.575,92 24.412.266,98 229 10. Bestelako ibilgetu materiala / Otro Inmovilizado Material 27.718.534,05 47.634.786,90 24.567.781,11 -95.829.466,61 -88.677.097,33 -88.316.040,93 3.257.891,68 152.567.882,45 128.206.819,92 3.257.891,68 152.567.882,45 128.206.819,92 153.962.361,54 130.846.363,72 81.786.475,17 (282) 11.Amortizazioak / Amortizaciones IV) EGITEN ARI DIREN IBILGETZEAK / INMOVILIZACIONES EN CURSO 231 1. Egiten ari diren eraikuntzak / Construcciones en curso V) FINANTZARIOA / FINANCIERO 240, 242 1. Sektore Publikoko partaidetzak / Participaciones en el Sector Público 66.539.584,75 70.170.294,64 66.618.256,93 244, 246 2. Sektore Publikoarentzako kredituak / Créditos al Sector Público 3.836.555,63 2.743.733,29 801.000,00 3. Sektore Pribatuko partaidetzak / Participaciones en el Sector Privado 1.080.000,00 1.080.000,00 18.115,71 89.783.159,75 61.040.116,00 19.426.627,60 250 252, 253, 255,258 (297) (298) (293) 4. Epe luzerako kreditu eta gaordailuak / Créditos y Depósitos a largo plazo 5. Epe luzerako jarritako fidantzak / Fianzas Constituidas 6. Balore higigarrien baliogaleragatiko hornidura / Provisión depreciación Valores Mobiliarios BATU ETA JARRAI / SUMA Y SIGUE 13.498,87 13.511,09 13.511,09 -7.290.437,46 -4.201.291,30 -5.091.036,16 653.686.264,79 580.542.749,58 472.514.682,07 Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad 2009 KO ABENDUAREN 31N EGOERA-BALANTZE BATERATUTA BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Eurotan/Euros) KONTU ZK. AKTIBOA 2009ko Abendua 2008ko Abendua 2007ko Abendua Nº CUENTA ACTIVO Diciembre 2009 Diciembre 2008 Diciembre 2007 653.686.264,79 580.542.749,58 472.514.682,07 12.739,19 19.108,79 1.475.062,84 D) IZAKINAK / EXISTENCIAS 29.285.886,94 31.370.995,83 35.719.911,91 E) ZORDUNAK / DEUDORES 49.404.732,93 248.257.244,66 96.341.119,71 262.896.845,10 58.465.023,52 207.867.162,28 118.910.972,70 14.790.121,81 115.549.983,20 BATU ETA JARRAI / SUMA Y SIGUE 27 C) HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKO GASTUAK / GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS F) FINANTZA KONTUAK / CUENTAS FINANCIERAS I) ALDIBATERAKO FINANTZA INBERTSIOAK / INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 540, 541, 542, 546, 548 460, 544 557, 559 4. Emandako kredituak, epe laburrerako gordailuak eta aldibaterako finantza inbertsioak / Créditos Concedidos, Depósitos a Corto Plazo e Inversiones Financieras Temporales 5. Langileentzako kredituak / Créditos al Personal 118.696.786,15 14.554.458,29 115.267.350,19 214.186,55 235.663,52 282.633,01 II) BESTE KONTU EZ-BANKARIOAK / OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS 7.883.864,41 6.076.393,31 13.860.750,87 3. Oraindik aplikatu gabeko ordainketak eta Aplikazio aurreratuko sarrerak 7.883.864,41 6.076.393,31 13.353.757,14 Pagos pendientes de aplicación e Ingresos de aplicación anticipada 6. Epe laburrerako eratutako Gordailu eta Fidantzak / Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 57 480, 481 III) DIRUZAINTZA / TESORERÍA IV) EPEKATZEGATIKO DOIKUNTZAK / AJUSTES POR PERIODIFICACION / AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO 506.993,73 136.051.919,08 37.542.234,44 78.229.584,55 50.088,91 56.273,96 226.843,66 995.286.468,95 918.655.122,38 813.917.938,81 Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad 2009 KO ABENDUAREN 31N EGOERA-BALANTZE BATERATUTA BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Eurotan/Euros) KONTU ZK. PASIBOA 2009ko Abendua 2008ko Abendua 2007ko Abendua Nº CUENTA PASIVO Diciembre 2009 Diciembre 2008 Diciembre 2007 A) FONDO PROPIOAK / FONDOS PROPIOS 100 1. Ondarea / Patrimonio 102 2. Bestek lagatutako ondarea / Patrimonio en Cesión -107 3. Besteri lagatutako ondarea / Patrimonio Cedido -109 4. Erabilera orokorrerako emandako ondarea / Patrimonio Entregado al Uso General 289.267.519,51 442.285.310,71 485.204.213,48 225.309.125,42 225.734.070,93 225.734.070,93 4.714.781,51 4.661.782,43 4.661.782,43 -67.607.978,26 -66.763.938,56 -67.264.375,88 -490.510.238,23 -484.340.165,12 -464.605.342,97 5. Erreserbak / Reservas 254.753,58 131.898,30 3.068.657,10 6. Birbalorazio erreserbak / Reservas de Revalorización 215.821,11 215.821,11 215.821,11 9.902.961,32 6.118.131,81 11.273.326,45 750.301.576,76 780.539.354,79 611.100.476,04 -143.313.283,70 -24.011.644,98 161.084.322,41 7. Entitateen baterakuntzako erreserbak / Reservas Entidades en Consolidación 120 8. Itxitako ekitaldietako emaitza positiboak / Resultados Positivos de Ejercicios Cerrados 129 9. Galera - Irabaziak (Mozkinak edo Galerak) / Perdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida) 10. Gutxiengodunen interesak ondarezko garbian / Intereses Minoritarios en el Neto B) HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKO SARRERAK / INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIDURAK / PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS D) EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK / ACREEDORES A LARGO PLAZO I) JESAPENAK ETA ANTZEKO JAULKIPENAK / EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS 150 , 153 1. Obligazio eta Bonuak / Obligaciones y Bonos -64.524,14 183.953,24 194.782,16 1.161.665,76 89.453.936,19 1.709.071,26 3.297.596,79 366.588.030,18 257.269.174,39 174.020.130,24 85.400.000,00 85.400.000,00 35.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 35.400.000,00 280.265.609,35 171.258.728,22 138.034.882,11 280.265.609,35 171.258.728,22 138.034.882,11 922.060,22 610.085,56 584.887,52 922.060,22 610.085,56 584.887,52 360,61 360,61 360,61 155 II) EPE LUZERAKO ZORRAK / DEUDAS A LARGO PLAZO 160,170, 171,173 2. Bestelako zorrak / Otras Deudas III) EPE LUZERAKO BESTE HARTZEKODUNAK / OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO 18 248, 259 2. Jasotako fidantza eta gordailuak / Fianzas y Depósitos Recibidos IV) AKZIOEI BURUZ ORAINDIK EGIN GABEKO ORDAINKETAK / DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES BATU ETA JARRAI / SUMA Y SIGUE 745.493.439,12 701.458.338,52 663.683.606,27 Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad 2009 KO ABENDUAREN 31N EGOERA-BALANTZE BATERATUTA BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Eurotan/Euros) KONTU ZK. Nº CUENTA PASIBOA PASIVO BATU ETA JARRAI / SUMA Y SIGUE 2009ko Abendua 2008ko Abendua Diciembre 2009 Diciembre 2008 2007ko Abendua Diciembre 2007 745.493.439,12 701.458.338,52 663.683.606,27 249.793.029,83 217.196.783,86 150.234.332,54 88.143.233,07 122.035.350,77 84.606.419,38 2.638.903,81 2.100.295,41 2.033.691,35 2.638.903,81 2.100.295,41 2.033.691,35 IV) ERAKUNDE PUBLIKO HARTZEKODUNAK /ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS 5.537.994,81 5.812.739,17 6.766.731,74 VI) JESAPENAK ETA ANTZEKO JAULKIPENAK /EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS 9.726.827,05 E) EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK / ACREEDORES A CORTO PLAZO I) HARTZEKODUNAK / ACREEDORES III) BESTE ERAK. BATZUENTZAT ZERGAK BILTZEAGATIKO HARTZEKODUNAK ACREEDORES ADMINISTRACION RECURSOS POR CUENTA OTROS ENTES 453 476, 478 3. Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar / Erakunde publikoak, oraindik likidatu gabeko sarrerengatik VII) BESTELAKO ZORRAK / OTRAS DEUDAS 510, 520 1. Bestelako zorrak / Otras deudas 156.181,65 14.134.405,49 61.549.388,75 31.251.470,31 11.030.742,65 58.339.685,10 30.771.323,51 3.103.662,84 3.209.703,65 480.146,80 113.566.770,59 3.928.046,85 2.997.233,39 845.618,10 845.618,10 521, 526 560 555 3. Jasotako fidantza eta gordailuak / Finanzas y depósitos Recibidos VIII)Pagos ORAINDIK pendientes APLIKATU de aplicación GABEKOeSARRERAK Ingresos de/ aplicación INGRESOSanticipada PENDIENTES DE APLICACIÓN XI) TRAFIKO-ERAGIKETETARAKO HORNIDRAK / PROVISIONES PARA OPERACIONES DEL TRAFICO 485 X) EPEKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK / AJUSTES POR PERIODIFICACION 16.044.895,01 20.925.344,81 21.576.986,62 PASIBOA GUZTIRA / TOTAL PASIVO 995.286.468,95 918.655.122,38 813.917.938,81