fidelity euro short term bond "e"

FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "E"
31/10/2016
Período Seleccionado: 08/01/2008 a 31/10/2016. Todos los cálculos en EUR
Información General
Objetivo de Inversión
ISIN
Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés
LU0346393613
fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no
excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable,
Código de producto
06413
la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de
deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse
Divisa
Clase E
EUR
en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).
Rentabilidades
Gestora
Estructura Legal
CNMV
FIDELITY FUNDS
SICAV
124
Categoría Allfunds
Índice
R. F. Corto Plazo Zona Euro
JPM EMU 1 3 Bond Index
Inversión Mínima
Inicial
Adicional
2.500 USD
1.000 USD
Inicio
08/01/2008
** Índice de Comparación
JPM EMU 1 3 Bond Index
Índice de Referencia del Fondo
ML EMU Broad Market, 1-3 years
Fuente : Allfunds Bank
Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de
lanzamiento del fondo.
Comisiones
Gestión
Distribución
Sobre Rdto.
*** TER
Aplicable al Fondo
0,50%
0,15%
(25/08/2016) 0,86%
Suscripción Max.
Reembolso Max.
Aplicable al Inversor
0,00%
0,00%
Dividendos
Tipo Acción
Acumulación
Patrimonio
Fecha de Referencia
Fondo
Clase
-
Fuente : Allfunds Bank
Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e
índice en los últimos cinco años.
1 mes
1 año
3 años
5 años
Inicio
2016(YTD)
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
-0,26 %
1,65 %
5,05 %
11,51 %
19,76 %
1,55 %
0,37 %
2,98 %
0,62 %
5,39 %
1,70 %
Índice
-0,20 %
0,25 %
3,01 %
0,17 %
0,74 %
1,86 %
1,89 %
4,35 %
0,25 %
Clasificación DB
Perfil de Riesgo
Perfil de Complejidad
Indicador de Complejidad
Conservador
03
No
Entidad Depositaria
10,05 % 22,88 %
Gráficos
BROWN BROTHERS HARRIMAN
(LUXEMBOURG) S.C.A.
10 Principales posiciones
Fuente : Allfunds Bank
%
1.
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.45% 06/01/2021
13,03
2.
SPAIN KINGDOM OF 0.75% 07/30/2021
12,09
3.
BASE CURRENCY CASH AND ONA
5,27
4.
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC
4,84
5.
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.25% 05/15/2018
4,64
6.
IRELAND GOVT 5% 10/18/20
4,44
7.
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 4.75% 10/12/2021
2,73
8.
NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) 4.12% 03/20/2023 REGS
2,20
9.
INTESA SANPAOLO SPA 2.0% 06/18/2021 REGS
1,93
10. ROYAL BK SCOTLND GRP PLC(UNGTD 1.62% 06/25/2019 REGS
Total
1,92
53,09
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "E"
Estadísticas
Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias.
Volatilidad
Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación
Fondo
1,16 %
1,50
-1,87 %
Índice
0,49 %
2,20
-0,36 %
0,59
Beta
Alfa
T.E.
Info Ratio
1,40
0,26 %
0,95 %
0,70
* Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros.
** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo.
*** TER son los gastos totales del fondo.
Distribución por Tipo de Activo
Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia
Fuente : Allfunds Bank
Fuente : Allfunds Bank
Distribución Geográfica
Distribución por Divisas
Fuente : Allfunds Bank
Fuente : Allfunds Bank
Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor
personal.
Clases registradas en España
Clases
Código
Divi.
Importe Mínimo
Comisiones
Tipo
Acción
Inicial
Adicional
Gestión
Distribución
Sobre Rdto.*
OGC
Suscrip. Reemb.
Max.
Max.
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "A" (EUR) ACC
LU0267388220
EUR
ACUM
2.500
1.000
0,5%
-
-
0,71%
5,25%
0%
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "E"
LU0346393613
EUR
ACUM
2.500
1.000
0,5%
0,15%
-
0,86%
0%
0%
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y"
LU0346393704
EUR
ACUM
1.000.000
1.000
0,3%
-
-
0,51%
0%
0%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Inc-EUR
LU0267388576
EUR
DIST
2.500
1.000
0,5%
-
-
0,71%
3,5%
-
* Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la
rentabilidad que obtenga el fondo.
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "E"
Glosario
Ratio Sharpe
Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad
obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento
habrá demostrado el fondo en el periodo analizado.
Volatilidad
Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han
evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso,
lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes.
Correlación
Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se
mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su
índice de referencia.
Beta
Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha
fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático
debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado.
Alfa
Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta.
Tracking Error (Tracking Error = T.E.)
El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error
se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se
asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia.
Info Ratio
Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor,
dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto
Máximo Drawdown
Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle).
Aviso Legal
De acuerdo con el C##digo General de Conducta establecido en el Real Decreto
217/2008, la informaci##n suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de
oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se
responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta informaci##n.
Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en
euros para permitir una f##cil comparaci##n. Las rentabilidades del Fondo se muestran
como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos.
El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo.
Estas tablas muestran las rentabilidades hist##ricas del fondo. Las rentabilidades
pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir
o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las
variaciones en los cambios de divisas pueden tambi##n aumentar o disminuir el valor
de la inversi##n.
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