HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC
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HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en Millones de Pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS MES MES OPERACIONES POR CUENTA PROPIA CLIENTES CUENTAS CORRIENTES SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 1,082 0 1,082 BANCOS DE CLIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES PREMIOS DE CLIENTES LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS OTRAS CUENTAS CORRIENTES ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TITULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS VALORES VALORES DE CLIENTES VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL) OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS SUBTOTAL TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS TITULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS VALORES OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 12 TOTALES POR CUENTA PROPIA 1,082 ACTIVO 0 0 0 0 0 0 12 PASIVO Y CAPITAL PASIVOS BURSATILES DISPONIBILIDADES 0 436 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo INVERSIONES EN VALORES SUBTOTAL Títulos para negociar Titulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR REPORTO 0 PRESTAMOS DE VALORES 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Reportes (saldo acreedor) DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 0 Préstamo de valores Derivados Otros colaterales vendidos PRESTAMO DE VALORES 0 SUBTOTAL 0 0 0 0 0 DERIVADOS Con fines de negociacion DERIVADOS Con fines de cobertura Con fines de negociacion Con fines de cobertura SUBTOTAL 0 0 0 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS SUBTOTAL AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN 0 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 Impuesto a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por colaterales recibidos en efectivo BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 0 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,205 11 0 0 1,157 0 18 1,186 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 0 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS 0 (NETO) CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 0 0 TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE 0 0 1,186 CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO Capital Social 366 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas 0 0 0 366 Prima en venta de acciones INVERSIONES PERMANENTES 88 Obligaciones subordinadas en circulación SUBTOTAL CAPITAL GANADO ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 73 140 0 Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 6 Resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios OTROS ACTIVOS Resultado neto Cargos Diferidos, pagos anticipados e Intangibles Otros activos a corto y largo plazo 86 0 SUBTOTAL TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL 0 0 0 56 269 635 TOTAL ACTIVO 1,821 1,821 "EL PRESENTE BALANCEDIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SE FORMULÓ ADMINISTRACION GENERALDE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD DIRECTOR GENERAL PARA CONTADOR CASA ADJUNTO DE GENERAL BOLSA, DE AUDITORIA EMITIDOSINTERNA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y "El presente Balance General se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 último párrafo, 210 segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente , encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El Presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los Directivos que los suscriben." CAPITAL SOCIAL HISTORICO 366 (MILLONES DE PESOS) INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 50.31 V ECES https://www.hsbc.com.mx/1/2/grupo/filiales-del-grupo www.cnbv.gob.mx:informacion estadistica. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA JAUBERT LUENGAS FRANCOIS GUILLERMO ROBERTO COLQUHOUN DIRECTOR DE ADMINISTRACION CONTADOR GENERAL JUAN JOSE CADENA OROZCO ANDRES MIGUEL SCHULZ LEON
