Ixe Casa de Bolsa.xlsx

IXE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
PASEO DE LA REFORMA 505 PISO 45, COL. CUAUHTEMOC 06500 MEXICO D.F.
BALANCE GENERAL (O ESTADO DE CONTABILIDAD) CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en Millones de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
59
0
0
1
0
0
0
60
BANCOS DE CLIENTES
DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES
INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
PREMIOS DE CLIENTES
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS
SUBTOTAL
3,021
51
2,400
DEUDA GUBERNAMENTAL
DEUDA BANCARIA
OTROS TITULOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
SUBTOTAL
5,472
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN
GARANTIA POR LA ENTIDAD
OPERACIONES EN CUSTODIA
255,220
0
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
5,269
51
5,184
DEUDA GUBERNAMENTAL
DEUDA BANCARIA
OTROS TITULOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
SUBTOTAL
255,220
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
SUBTOTAL
10,504
SUBTOTAL
574
574
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES
SUBTOTAL
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
21,536
0
21,536
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
TOTALES POR CUENTA PROPIA
276,816
,
ACTIVO
5,606
,
PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES
67
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
DE CORTO PLAZO
DE LARGO PLAZO
INVERSIONES EN VALORES
SUBTOTAL
TITULOS PARA NEGOCIAR
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
SUBTOTAL
5,647
(0)
16,504
22,151
DEUDORES POR REPORTO
0
VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR
0
ACREEDORES POR REPORTO
21,508
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
0
VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO ACREEDOR)
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
0
0
0
REPORTOS
0
0
VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO DEUDOR)
VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
0
11
0
PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
41
4
66
300
I.S.R. POR PAGAR
P.T.U. POR PAGAR
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
126
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
0
0
TOTAL PASIVO
60
21,930
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
2
658
583
75
CAPITAL SOCIAL
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES
CAPITAL GANADO
RESERVAS DE CAPITAL
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS POR VAL. DE TITULOS DISP. P/LA VENTA
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL CAPITAL CONTABLE
OTROS ACTIVOS
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
202
OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS
POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCS.
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
RESULTADO NETO
TOTAL ACTIVO
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL
22,636
60
116
0
4
0
0
0
0
0
(132)
706
22,636
EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 205,
ULTIMO PARRAFO, 210, SEGUNDO PARRAFO Y 211 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE
BOLSA HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA
MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BURSATILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES
APLICABLES.
EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.
EL CAPITAL SOCIAL HISTORICO DE IXE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. ES DE $277 millones de pesos
(0)
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
PATRICIO RODRIGUEZ CHAPA
ERIK GONZALEZ LAUREANO
MIGUEL ANGEL MARTINEZ VERA
SEBASTIAN OTADUY OTADUY