Promigas - Financial Statements BALANCE GENERAL (millones de
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Promigas - Financial Statements BALANCE GENERAL (millones de pesos) ACTIVO CORRIENTE Efectivo Inversiones Deudores Inventarios Otros Activos ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Deudores Propiedades Planta y Equipo Otros Activos TOTAL ACTIVO BALANCE GENERAL (millones de pesos) PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Obligaciones Laborales y De Seguridad Social Integral Otros Pasivos PASIVO NO CORRIENTE Obligacions Financieras Cuentas por Pagar Obligaciones Laborales y De Seguridad Social Integral Otros Bonos y Titulos Emitidos Pasivos Estimados Otros Pasivos TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital Autorizado y Pagado Prima en Colocación de Acciones Cuotas o Partes D Reservas Dividendo y Participaciones decretados excedentes f Resultados de Ejercicios AnterioresBanrep-fdos g Resultado del Ejercicio Superávit Revalorización de Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ´Junio 30 de 2014 377,942 126,801 31,986 209,534 1,139 8,481 2,526,352 1,079,659 48,561 603,756 794,377 2,904,294 ´JUNIO 30 DE 2014 203,526 32,585 154,331 6,298 10,311 1,132,430 205,365 929 900,000 3,974 22,162 1,335,956 1,568,339 1,568,339 111,176 212,814 155,620 202,528 879,306 6,895 2,904,294 ESTADO DE RESULTADOS (millones de pesos) INGRESOS Ingresos Fiscales Venta de Bienes Venta de Servicios Transferencias Recursos de los Fondos Operaciones de Interinstitucio OTROS INGRESOS Financiación Ajustes por diferencia en camb utilidad por método de partcip Extraordinarias Ajustes de Ejercicios Anterior COSTOS DE VENTAS Costos de Ventas de Bienes Costos de Ventas de Servicios COSTO DE PRODUCCION GASTOS Administración De Operación Provisiones Agotamiento Depre Transferencias Costo Social Gasto de inversión social Operaciones de Interinstitucio OTROS GASTOS Intereses Comisiones Ajustes por diferencia Financieros Perdida por método de particip Extraordinarios Ajustes de ejercicios anterior Costos y Gastos por distribuir Ajustes asignación costos de p AJUSTES POR INFLACION EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCIO ´JUNIO 30 DE 2014 172,951 172,951 189,995 32,331 506 73,864 83,294 53,698 0 53,698 64,065 30,009 34,056 42,774 27,317 565 1,111 10,099 3,307 375 118 202,528 Flujo de Caja Descripción RECIBIDO POR VENTA DE BIENES SERVICIOS Y/O INGR DE abr-14 may-14 jun-14 53,281,246,508 46,540,821,343 29,788,794,196 PAGADO A PROVEEDORES 9,497,263,209 12,354,024,412 10,222,478,405 PAGADO POR SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES 4,115,460,454 3,829,340,960 4,827,856,035 PAGADO POR GASTOS DE PRODUCCION 3,072,455,188 3,317,214,980 4,213,662,817 PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2,533,637,129 2,151,378,187 2,630,748,790 34,062,430,528 24,888,862,804 7,894,048,149 2,605,101,529 4,088,992,358 103,542,736,944 0 0 79,548,405,304 2,605,101,529 4,088,992,358 23,994,331,640 968,035,000 0 0 24,521,813,000 21,496,098,000 8,029,918,000 INTERESES Y CORRECION MONETARIA RECIBIDOS 37,743,847 87,710,285 195,731,434 SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITUL 23,591,521,847 21,583,808,285 8,225,649,434 TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION 20,986,420,318 17,494,815,927 -15,768,682,206 SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION) INVERSION EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO INGRESO POR VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAP INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL DIVIDENDOS RECIBIDOS PAGO DE INTERESES DE TITULOS DE DEUDA PRESTAMOS RECIBIDOS PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRESTAMOS INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS 6,525,820,705 7,399,180,001 0 40,000,000,000 0 101,198,654,659 1,659,512,213 17,101,551 97,690,759 917,533,151 4,010,372 3,852,609 67,797,720,000 15,559,875,000 15,566,913,000 -36,900,586,069 -22,980,166,924 85,530,198,291 0 0 0 TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 18,148,264,777 19,403,511,807 77,655,564,234 EFECTIVO INICIAL 43,580,288,787 61,728,553,564 81,132,065,371 EFECTIVO FINAL 61,728,553,564 81,132,065,371 158,787,629,605 DIVIDENDOS PAGADOS SUBTOTAL(EFECTIVO POR FINACIACION) SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)
