RESULTADOS GESTIÓN 2015 Grupo Estratégico de Negocios de Transporte 2 900 km 813 Mpcd de gasoductos de capacidad Grupo Estratégico de Negocios de Distribución Nuevos usuarios Colombia 331,4 Mpcd Gases de Occidente superó el millón (1 009 000) de usuarios atendidos acumulados al finalizar el periodo Transportamos en conjunto con nuestras transportadoras 47 % del gas natural de Colombia. Usuarios acumulados: 334 291 Demanda de energía: 569 GWh Redes tendidas: 25 189 km La capacidad contratada de nuestro sistema de transporte fue 95 % de la capacidad instalada Energía Eléctrica Compra del 49 % restante de las acciones de Enercolsa, de la cual poseía 51 % desde 2012, con lo cual refuerza su línea de Promisol negocios de generación de energía. Brilla Nuevos Negocios Sociedad Portuaria El Cayao tendrá como prioridad recibir el gas natural licuado (LNG por su sigla en inglés) importado y garantizar su suministro a los principales generadores termoeléctricos de la costa Caribe colombiana en momentos en que haya picos de demanda. Inversión aproximada USD 142 millones Gasoducto del Sur Expansión del sistema de transporte de gas con (Loop San Mateo- una longitud de 185 km para aumento de la capacidad del transporte de 60 a 95 Mpcd. Mamonal) Inversiones Gasoducto del Sur y complementarios: $140 106 millones en 2015 3,45 millones de usuarios (40 % país) en 650 poblaciones 234 847 Volumen de gas transportado por Promigas: SPEC En total Compañía Energética de Occidente obtuvo un incremento de 9,42 % en las ventas de energía y un indicador de Usuarios Acumulados de 4,03 %. Modelo de financiación no bancaria que se desarrolla a través de las distribuidoras relacionadas de Promigas y cuyo propósito es contribuir al bienestar de los usuarios que se encuentran en la base de la pirámide, facilitándoles el acceso a un cupo de crédito para mejorar su calidad de vida. 1,6 MM usuarios $1,5 billones en créditos Cartera 431 621 MM (∆27 %) Nuevos usuarios Perú 90 000 para un total de 345 000 Gases del Esta nueva empresa distribuidora de gas natural en el norte del Perú continúa el Pacífico desarrollo de las actividades necesarias (Perú): para la puesta en operación comercial. Atenderá a 150 000 usuarios de las localidades de Trujillo, Pacasmayo, Chimbote, Huaraz, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca. En 2015 se ejecutaron USD 15 millones en inversiones. Información Financiera El total de activos creció 10,6 % cerrando el periodo en 4,4 billones de pesos por medio de inversiones en infraestructura El pasivo total aumentó como resultado de la exitosa emisión de bonos llevada a cabo en marzo de 2015 por $400 000 millones con una calificación AAA por parte de la calificadora de riesgos Fitch Ratings Colombia SA Los costos y gastos crecieron 2,6 %, por debajo de la inflación del año El Ebitda y la utilidad operacional subieron 14,9 % y 13,2 % respectivamente, en relación con el año anterior, con unos resultados de 671 000 millones y 599 000 millones respectivamente. La utilidad neta a diciembre de 2015 fue de $461 774 millones, cifra que representa un crecimiento de 18,5 % en comparación con el año anterior. Resumen Estado de Resultados Promigas Resumen Estado de Resultados Consolidado (Cifras en millones de pesos) (Cifras en millones de pesos) Dic-14 Dic-15 % 668 897 706 077 5,6 Ingresos Activo Financiero 82 602 120 926 46,4 Ingreso Construcciones 91 808 35 863 -60,9 221 761 227 598 2,6 Ingresos Operacionales Costos y Gastos Ingresos Operacionales Ingresos Activo Financiero Dic-14 Dic-15 % 2 188 976 2 645 400 20,9 -11,5 172 890 153 093 1 607 582 1 927 338 19,9 Ebitda 841 189 1 009 455 20,0 754 285 871 155 15,5 85 758 75 786 -11,6 Costos y Gastos 91 808 35 863 60,9 Utilidad Operacional Ebitda 584 166 671 357 14,9 Otros Ingresos Utilidad Operacional Otros Egresos 200 572 270 310 34,8 Utilidad Neta 429 592 477 874 11,2 Costos Construcciones 529 739 599 405 13,2 Otros Ingresos 21 344 52 509 146,0 Otros Egresos 84 119 137 630 63,6 389 765 461 774 18,5 Utilidad Neta Otros hechos relevantes Medición huella de carbono Promigas realizó la declaración de su inventario de GEI correspondiente al año 2013, la cual fue certificada por el Icontec. Actualmente se encuentra en proceso de certificación de los inventarios de 2014 y 2015 con el objeto de establecer metas de reducción teniendo en cuenta el año base. Índice de continuidad y confiablidad del servicio de transporte de gas: 100 %, tanto Promigas como sus transportadoras filiales. Proveedores tuvieron una calificación promedio de desempeño de 90 %. La Fundación Promigas Fue merecedora del prestigioso premio Portafolio en la categoría “Aporte a la Comunidad” reconociendo su enfoque de proyectar nuevas formas de actuación voluntaria con la educación del país. Presencia en 80 municipios y localidades del país. Acompañó de forma directa a 634 establecimientos educativos y 3220 directivos y docentes. Influyó en los aprendizajes de 258 613 estudiantes. Gracias a los licenciamientos de uso de los enfoques de trabajo de la Fundación Promigas se beneficiaron: 291 establecimientos educativos 2606 directivos y docentes 100 000 estudiantes. Promigas y PNUD llevaron a cabo un programa orientado al fortalecimiento de las capacidades locales de la Gestión de Riesgo de Desastres en Magdalena y La Guajira. Esto representa una oportunidad para aportar a los procesos de la gestión del riesgo de desastres desde la planificación territorial.