RENDIMIENTO ACUMULADO PRINFTR*

PRINFTR
RENDIMIENTO ACUMULADO PRINFTR*
Principal Tasa Real
La estrategia es brindar una alternativa
de inversión de largo plazo, que les
permita optimizar sus recursos
disponibles mediante la inversión en
una cartera formada mayoritariamente
por instrumentos de deuda nacionales.
La composición del fondo estará en un
alto porcentaje en instrumentos de
largo plazo, principalmente en
instrumentos de tasa real . El fondo
invertirá en UDIs , así como en valores
denominados en moneda nacional y/o
extranjera, Gubernamental y/o
Corporativa, principalmente con
niveles de calificación superior a AA.
Datos al 31 de Octubre de 2016
Características del Fondo
Fecha de Inicio:
• 24 de junio de 2013
Benchmark
• PiPG-Real5A 60% + PiPG-Real3A
30% + PiPG-Bpa182 10%
Adquirentes
• Físicas
• Morales
• Exentas
Datos Destacables
• VaR Actual: 0.16%
• Duración (Años): 3.11
• Current Yield: 3.98%
• Yield to Maturity: 5.76%
• Calificación: AAA/5 (mex) Fitch
Resumen del Rendimiento Acumulado
YTD
6M
12M
Desde su Cruce
PRINFTR
6.33%
3.42%
3.18%
4.82%
Benchmark
Average
6.64%
3.62%
3.50%
3.49%
6.17%
5.11%
4.73%
6.19%
Rendimientos brutos anualizados al 31/10/2016.
Composición de la Cartera
Calidad Crediticia
Reportos
Bpas 182
Udibonos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*Rendimientos brutos acumulados de los últimos 14 meses. Datos al 31 de octubre de 2016. (Base 100)
AAA
PRINFTR
Comentario de Gestión
• El INEGI reportó que la inflación se
aceleró en la primera quincena de
octubre a una tasa anual de 3.09%
ligeramente mayor que la cifra
esperada por el consenso de
economistas de 3.08% y ubicándose en
el rango superior objetivo del banco
central; la cifra representó el mayor
nivel desde diciembre de 2014. Se
espera que por diversos factores como
la liberalización del precio de la
gasolina, incrementos en las tarifas del
gobierno y un eventual traspaso de la
depreciación del tipo de cambio a los
precios se incrementen las expectativas
de presiones inflacionarias
• Los nodos de la curva de corto y largo
plazo de tasa real al cierre de octubre
presentaron ajustes (aumento de
tasas); destacando tanto el UDI17, UDI
40 y UDI 46 que retrocedieron
alrededor de 27 puntos base
Información Relevante
AUM’s $ 813,939 mdp
Datos al 31 de Octubre de 2016
PRINFTR Vs PEER GROUP
Horizonte de Inversión: Largo Plazo
Liquidación: Compras diario
.
Ventas:72 hrs.
Fuente: Principal Fondos de Inversión
Los datos incluidos provienen de fuentes
confiables, sin embargo, Principal Fondos de
Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de
Inversión, Principal Grupo Financiero
no se hace responsable de su veracidad ni de la
interpretación que de los mismos se haga. Lo
anterior no implica una asesoría de inversión o
una oferta o solicitud de compra de cualquier
instrumento financiero. Los rendimientos
históricos, no garantizan rendimientos similares
en el futuro, antes de llevar a cabo cualquier
inversión deberá recibir el prospecto de
información al público inversionista de cada uno
de los fondos que aquí se ofrecen, así como
consultar mayor información con uno de
nuestros asesores.
RANK*
FONDO
OPERADORA
CALIF
12 M
6M
INÍCIO
YTD
1/7
IXETR
SBREAL
SURUDI
PRINFTR
IXE
BANCOMER
SURA
PRINCIPAL
AAA/5
AAA/6
AAA/4
AAA/5
4.17
3.96
3.43
3.18
4.07
3.99
3.56
3.42
4.91
4.82
4.85
4.82
6.99
7.25
6.44
6.33
BNMREAL
VALMX17
STEREAL
BANAMEX
VALMEX
SANTANDER
AAA/5
AAA/4
AAA/6
3.07
1.76
na
3.20
2.35
3.88
5.06
3.94
6.29
6.27
3.75
6.29
2/7
3/7
4/7
5 /7
6/7
7/7
*Rank 28 días. Rendimientos brutos anualizados.
Fuente: Elaborado por Principal Fondos de Inversión con datos de AMIB, Aryes e información pública de operadoras.
El peer group está compuesto por fondos con características similares de operación, inversión, liquidación y calificación.
Rendimientos Netos 6 meses, al 31 de Octubre de 2016
Sss d
fsdfsdfsdf
PRINFTR-F0
PRINFTR-F1
PRINFTR-F2
Sss d
fsdfsdfsdf
FÍSICAS
1.27%
1.85%
2.08%
PRINFTR-M1
PRINFTR-M2
MORALES
1.85%
2.20%
Sss d
fsdfsdfsdf
PRINFTR-X1
PRINFTR-X2
PRINFTR-X3
EXENTAS
2.35%
2.69%
2.92%
Administración de Riesgos
Sss d fsdfsdfsdf
Liquidez
VaR
ANTERIOR
ACTUAL
LÍMITE*
2.01%
0.21%
0.32%
0.16%
0%-5%
0.50%
*El limite de liquidez lo determina el comité de inversión, el VaR y PRC el prospecto de información. El dato anterior se refiere
al último dato observado del mes previo (30/09/2016).