42-DCF-P2-I03/Rev.00

Operaciones financieras
CODIGO DELINSTRUCTIVO: 42-DCF-P02-I03/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo y control de tesorería.
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 42-DCF-P02/REV.00
Manejar y controlar adecuadamente los recursos del instituto en función
de los programas y metas que se tengan establecidos
I. Objetivo
El proceso de captura de inversiones abarca las siguientes actividades:
1. Consultar inversión
2. Registro de inversiones
3. Reportes de las inversiones
II. Alcance
DCF. Dirección de contabilidad y finanzas
CT. Coordinador técnico contable
III. Glosario
IV. Diagrama de procesos
Dirección de Contabilidad y Finanzas
Inversiones
Dirección de Contabilidad y, Finanzas
Inicio
Consultar
inversiones
Generar
reporte
Solicita saldo
bancario de la
cuenta a inversión
Consultar
movimientos de la
cuenta
Si
¿Hay dinero
disponbible?
Realizar
Inversion
No
Fin
Capturar
datos de la
inversion
¿Exixten otros
movimientos
que agregar?
Consultar
inveersiones
Imprimir
reportes
No
Si
Generar
poliza
Registrar
movimientos
Generar
reporte
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V. Descripción de
procesos
Detalle de las actividades involucradas en el proceso capturas de inversiones.
Consultar inversión
Actividad 1.
DCF
Actores
Información de bancos
Entradas
Cuentas por vencer
Salidas
Sistema PlaSA-ICEES
Herramientas
Descripción de la actividad:
1. En el sistema PlaSA-ICEES se consultan las inversiones y en el banco se solicita el saldo
de la cuenta de inversión.
2. Se consultan los movimientos de la cuentas para ver cuales están por vencer para realizar
inversión.
Registro de inversiones
Actividad
2.
DCF
Actores
Información de bancos
Entradas
Reporte de inversión
Salidas
Sistema PlaSA-ICEES
Herramientas
Descripción de la actividad:
1. Una vez detectadas las cuentas a invertir, en el sistema se capturan los datos de la nueva
inversión.
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Reporte de inversiones
Actividad 3.
DCF
Actores
Información de bancos
Entradas
Reporte de inversión
Salidas
Sistema PlaSA-ICEES
Herramientas
Descripción de la actividad:
1. Ya capturados los datos de la inversión se pueden imprimir los reportes de :
a. Intereses devengados de inversiones. En donde mostrara el nombre del banco,
número de cuenta o contrato, la fecha de inversión, el importe invertido, la tasa, el
interés a la fecha, el interés acumulado y la fecha de vencimiento.
b. Resumen de inversiones. En donde se muestra el nombre del banco, el número
de cuenta, los fondos para pago de pasivos, fondos para el programa de crédito
educativo, las cuentas ejes.
c. Relación de inversiones. El reporte mostrara el nombre del banco, número de
cuenta, instrumento de inversión, fecha de la inversión, fecha de vencimiento, uso
de la cuenta, el importe, porcentaje de inversiones, plazo, y la tasa
2. Se generara la póliza.
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