42-DCF-P2-I02/Rev.00

Nomina de acreditados
CODIGO DEL INSTRUCTIVO: 42-DCF-PO2-I02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo y control de tesorería.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 42-DCF-P02/REV.00
Realizar el pago a los acreditados a través de los diferentes medios de pagos a
fin de llevar un control sobre el pago de los créditos educativos otorgados.
I. Objetivo
El proceso de Aplicación de la Nómina abarca las siguientes actividades:
1. Generar archivos bancarios.
2. Subir archivo al banco.
3. Bajar archivo bancario.
4. Conciliar Depósitos vs. Nomina.
5. Aplicación de la Nómina.
II. Alcance
CT. Coordinador técnico contable
DCF. Dirección de contabilidad finanzas y administración
III. Glosario
IV. Diagrama de procesos
Unidades Administrativas
Nomina de acreditados
Inicio
Generar
archivos
bancarios
Conectarse al
portal de internet
Subir archivo
al banco
Bajar archivo
bancario
¿Quedan
movimientos
pendientes de
conciliar?
No
Si
Aplicación de
la nomina
Generar
póliza
Imprimir
reportes
Fin
- Reporte de banco
- Reporte de
ministraciones efectivas
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V. Descripción de procesos Detalle de las actividades involucradas en
el proceso de aplicación de nómina
Generar Archivos Bancarios
Actividad 1.
Actores
CT
DCF
Generación de la pre nomina
Entradas
Generación del archivo bancario.
Salidas
PlaSA-ICEES
Herramientas
Descripción de la actividad:
El responsable de la Unidad Administrativa de Contabilidad, Finanzas y
Administración, genera los archivos bancarios que serán enviados al banco
para la realización de los pagos
Subir el archivo al banco.
Actividad 2.
Actores
CT
DCF
Archivos Bancarios
Entradas
Realización de los pagos a los acreditados
Salidas
PlaSA-ICEES
Herramientas
Descripción de la actividad:
1. El responsable de la unidad administrativa de Contabilidad y Finanzas, una vez que se haya
generado la nómina que será pagada y generado el archivo bancario con las
correspondientes verificaciones se sube el archivo al banco por medio del portal de internet.
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Bajar el archivo Bancario
Actividad 3.
Actores
CT
DCF
Realización de los Pagos
Entradas
Reporte de los pagos realizados.
Salidas
PlaSA-ICEES.
Herramientas
Descripción de la actividad:
El responsable de la Unidad Administrativa de Contabilidad y Finanzas, baja los archivos
bancarios que regresa el banco con los pagos realizados, así como también la lista de los
pagos que no se pudieron realizar.
Consolidar Depósitos vs. Nominas.
Actividad 4.
Actores
CT
DCF
Generación de layout de transferencia bancaria
Entradas
Consolidación de aplicación bancaria.
Salidas
PlaSA-ICEES.
Herramientas
Descripción de la actividad:
1. El responsable de la Unidad Administrativa de Contabilidad y Finanzas, al Referirse a las
políticas de acceso.
2. Selecciona la opción de conciliación de aplicación de pagos.
3. En pantalla se muestra todos los pagos que se mandaron al banco y en una parte los pagos
que se pudieron realizar y así como también los que no.
4. También se muestra: Número de expediente, Número de cuenta del acreditado, importe.
5. Existe la opción de exportar archivo bancario, es el archivo que regresa el banco indicando
aquellos que si fueron aplicados y la información se muestra en el cuadro de información del
banco.
En la parte de abajo existe una sumatoria de lo que se mandó al banco y lo que se exporto del
banco y una diferencia.
6. Una vez cargada la información el sistema marca como aplicados a todos aquellos pagos
que si fueron reconocidos por el banco y a los que no, quedan como pendientes de aplicar.
7. Ya que esta revisada la información se le da reconocer pagos esta acción de poder a los
pagos de nómina que se generaron aplicados y a los que no se aplicaron quedan como
pendientes de aplicar.
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8. Se imprime un reporte indicando los que si se aplicaron y los que no se aplicaron en hojas
separadas, este reporte trae un concentrado donde se indica el monto total reconocido por
el banco y lo no reconocido y un total sumando los dos, se muestra un listado de todos los
acreditados que si recibieron la nómina y los que no, este listado tiene lo siguiente: número
expediente, nombre, escuela, carrera y semestre, importe.
9. Se genera la póliza de la nómina.
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