Mes Actual Mes Anterior Posición Mensual en Instrumentos

Posición Mensual en Instrumentos Derivados
EMISOR
Información al cierre del
Corporacion Lindley S.A.
31-ago-16
Detalle de Instrumentos Financieros derivados
Instrumento Derivado
Finalidad
Monto Nominal
Activo/Pasivo
Variable
Moneda
Valor Razonable
Mes Actual
Mes Anterior
Forward contratado con JPMORGAN el
Para cubrir la compra en dólares de
3/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
30/9/2016. Nro de referencia: 12286769 cambio en 3.523 soles por dólar
$ 9,680,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-1,169,194.0
-1,544,218.8
Forward contratado con BNP PARIBAS el
Para cubrir la compra en dólares de
3/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
31/10/2016. Nro de referencia:
cambio en 3.5575 soles por dólar
142925372
$ 7,840,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-1,135,331.5
-1,440,152.4
Forward contratado con BNP PARIBAS el
Para cubrir la compra en dólares de
4/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
30/11/2016. Nro de referencia:
cambio en 3.5615 soles por dólar
142987187
$ 8,770,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-1,205,517.7
-1,563,984.3
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
12/10/2016. Nro de referencia: 779596
$ 1,050,000.0 Pago de cupones
Soles
-150,808.4
-191,191.1
$ 5,050,000.0 Pago de cupones
Soles
-730,141.2
-934,146.6
Para cubrir el pago de cupones,
fijando el tipo de cambio en 3.55
soles por dólar
Forward contratado con BNP PARIBAS el
Para cubrir el pago de cupones,
7/3/2016 y con vencimiento el
fijando el tipo de cambio en 3.566
23/11/2016. Nro de referencia:
soles por dólar
205088669
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 03/01/2013 y con
vencimiento el 23/05/2021.
No. Referencia 0500095509331
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo
de cambio en 2.55 soles por dólar
$ 20,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
19,631,987.1
19,638,557.6
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 14/09/2012 y con
vencimiento el 23/11/2021.
No. Referencia 0500095508861
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo
de cambio en 2.596 soles por dólar
$ 50,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
46,809,935.5
46,853,549.4
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 09/11/2012 y con
vencimiento el 23/05/2020.
No. Referencia 51689523
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo
de cambio en 2.596 soles por dólar
$ 17,500,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
15,371,924.0
15,503,134.6
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 09/11/2012 y con
vencimiento el 23/11/2021.
No. Referencia 51689457
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo
de cambio en 2.596 soles por dólar
$ 12,500,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
11,605,462.9
11,616,910.4
Cross Currency Swap contratado con
BANK OF AMERICA el 17/02/2016 y con
vencimiento el 12/04/2023.
No. Referencia 919001429
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo
de cambio en 3.502 soles por dólar
$ 65,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
-33,943,581.1
-32,697,337.3
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 17/02/2016 y con
vencimiento el 12/04/2023.
No. Referencia 050095517050
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo
de cambio en 3.507 soles por dólar
$ 65,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
-34,380,515.4
-33,131,225.1
Ganancias/Pérdidas acumuladas
Moneda
Importe de ganancia/pérdida total
acumulada en el año (GPT) por
Instrumentos Financieros
Derivados*:
Información Adicional:
La información a ago-16 es no auditada.
SOLES
-58,631,299