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Posición Mensual en Instrumentos Derivados
EMISOR
Información al cierre del
Corporacion Lindley S.A.
29-feb-16
1. Detalle de Instrumentos Financieros derivados
Monto
Nominal
Activo o
Variable
Subyacente
Moneda
Valor Razonable
Instrumento Derivado
Finalidad
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 03 de Enero del 2013 y con
vencimiento el 23 de Mayo del 2021.
No. Referencia 0500095509331
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.55 soles por dólar
$ 20,000,000.0
Tipo de Cambio
Sol / Dólar
USD
$ 6,576,063.0
$ 6,486,675.5
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 14 de Septiembre del 2012
y con vencimiento el 23 de Noviembre
del 2021.
No. Referencia 0500095508861
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 50,000,000.0
Tipo de Cambio
Sol / Dólar
USD
$ 15,785,184.8
$ 15,445,080.6
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 14 de Septiembre
del 2012 y con vencimiento el 23 de
Noviembre del 2021.
No. Referencia 30229275
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 30,000,000.0
Tipo de Cambio
Sol / Dólar
USD
$ 9,401,906.0
$ 9,190,987.1
Cross Currency Swap contratado con
BANK OF AMERICA el 17 de Febrero del
2016 y con vencimiento el 12 de Abril del
2023.
No. Referencia 919001429
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 3.502 soles por dólar
$ 65,000,000.0
Tipo de Cambio
Sol / Dólar
USD
La operación no
$ 383,911.3 estaba vigente el mes
pasado
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 17 de Febrero del 2016 y
con vencimiento el 12 de Abril del 2023.
No. Referencia 050095517050
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 3.507 soles por dólar
$ 65,000,000.0
Tipo de Cambio
Sol / Dólar
USD
La operación no
$ 66,555.8 estaba vigente el mes
pasado
Mes Actual
2. Ganancias/Pérdidas acumuladas y Valor razonable
Moneda
SOLES
1. Importe de ganancia/pérdida total
acumulada en el año (GPT) por
Instrumentos Financieros Derivados:
-4,919,591.30
2. Valor Razonable de Instrumentos
Derivados declarados en el Activo
3. Valor Razonable de Instrumentos
Derivados declarados en el Pasivo
4. Información Adicional:
La información a febrero 2016 son cifras no auditadas.
Con respecto a (*)
(%)
Ventas acumuladas
1.1%
128,513,930.16
Activo
3.6%
0.00
Pasivo
0%
Mes Anterior