(A) ( B ) (C) Banco Fecha Ultimo registro No. Último egreso
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FORMATO ARQUEO DE FONDO RENOVABLE RECTORÍA Oficina de Control Interno ACTA DE ARQUEO FONDO RENOVABLE INFORMACIÓN GENERAL CIUDAD Y FECHA: SEDE: FACULTAD O DEPENDENCIA: HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO: ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DEL FONDO RENOVABLE (RESOLUCION DE RECTORÍA): ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION MANEJADOR CAJA MENOR: NOMBRE RESPONSABLE FONDO RENOVABLE: C.C. DEL RESPONSABLE FONDO (A) VALOR GIRO INICIAL: ARQUEO DE CAJA MENOR Valor que suman los egresos: (+) Valor cheques sin entregar (+) Saldo en Bancos (Según extracto bancario) ( B ) TOTAL (C) SOBRANTE O FALTANTE (A-B) 0,00 0,00 Cuenta Corriente No. Banco Ùltimo Cheque girado Saldo Libro Bancos Fecha: Fecha Ultimo registro Beneficiario: No. Último egreso registrado Valor: Beneficiario Cheques anulados Valor Cheques en Blanco OBSERVACIONES Ordenador del Gasto Manejador Nombre Firma Auditor Nombre Firma (Si desea una versión digital del formulario, una vez esté diligenciado utilice los programas “pdfcreator” o “Dopdf”, los cuales le permitirán convertir el archivo a pdf y así podrá guardarlo) F-04-MP-03-01-06 V-02-2010 Elaborado por: Oficina de Control Interno Rectoría
