(A) ( B ) (C) Banco Fecha Ultimo registro No. Último egreso

FORMATO ARQUEO DE FONDO
RENOVABLE
RECTORÍA
Oficina de Control Interno
ACTA DE ARQUEO FONDO RENOVABLE
INFORMACIÓN GENERAL
CIUDAD Y FECHA:
SEDE:
FACULTAD O DEPENDENCIA:
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:
HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DEL FONDO
RENOVABLE (RESOLUCION DE RECTORÍA):
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION MANEJADOR
CAJA MENOR:
NOMBRE RESPONSABLE FONDO RENOVABLE:
C.C. DEL RESPONSABLE FONDO
(A) VALOR GIRO INICIAL:
ARQUEO DE CAJA MENOR
Valor que suman los egresos:
(+) Valor cheques sin entregar
(+) Saldo en Bancos (Según extracto bancario)
( B ) TOTAL
(C) SOBRANTE O FALTANTE (A-B)
0,00
0,00
Cuenta Corriente No.
Banco
Ùltimo Cheque girado
Saldo Libro Bancos
Fecha:
Fecha Ultimo registro
Beneficiario:
No. Último egreso registrado
Valor:
Beneficiario
Cheques anulados
Valor
Cheques en Blanco
OBSERVACIONES
Ordenador del Gasto
Manejador
Nombre
Firma
Auditor
Nombre
Firma
(Si desea una versión digital del formulario, una vez esté diligenciado utilice los programas
“pdfcreator” o “Dopdf”, los cuales le permitirán convertir el archivo a pdf y así podrá guardarlo)
F-04-MP-03-01-06
V-02-2010
Elaborado por: Oficina de Control Interno
Rectoría