INFORME CAJA MENOR ALCALDIA MARTIRES0001

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Radicado No. 20133710478563
Fecha: 11-12-2013
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DIEGO RICARDO PIÑERES NIETO
Alcalde Local de Martires
En cumplimiento a las funciones asignadas a ésta Oficina, se programo una visita a la
Alcaldía Local a su cargo con el propósito de realizar un arqueo a la caja menor y
verificar el cumplimiento de las normas que rigen los procesos administrativos y
. operativos de las cajas menores, el buen uso, control y agilidad en la utilización de los
fondos, la cual fue realizada el día 27 de Noviembre de 2013 encontrándose lo
siguiente:
Mediante Resolución 069 del 4 de Marzo de 2013, se constituyó la caja
menor de la Alcaldía Local de Candelaria con una cuantía equivalente a
Quinientos Mil Pesos ($500.000.00) y se designo como responsable de la misma
al servidor público Néstor Raúl Alba Orozco.
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En el momento del arqueo el funcionario responsable de la caja menor
tenía en su poder Veinticuatro (22) cheques en blanco del número 64713404 al
64713425, todos con el sello de "Páguese a la orden del primer beneficiario". de
la cuenta la cuenta corriente No. 110042114769 del Banco de Popular.
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Se evidencio que la póliza No.1001085 que ampara
responsable se encuentra vencida desde el 6 de Mayo de 2013.
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el funcionario
El ordenador del gasto efectúa arqueos mensuales a la caja menor. Se
evidencio el arqueo practicado el día 1 de Octubre de 2013.
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ISO 9001: 2008
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Radicado No. 20133710478563
Fecha: 11-12-2013
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No fue posible verificar que se hubiera enviado una copia de la resolución
de la constitución de la caja menor a la Secretaria de Hacienda, situación que
incumple lo normado en el numeral 2.3 "Constitución" que dice: "... Copia de la
Resolución aprobada se enviara a la Secretaria de Hacienda" de la Resolución
340 del 4 de Septiembre de 2013.
Por lo descrito anteriormente es importante se tomen las acciones correctivas
necesarias las cuales deben coordinar y tener los controles que garanticen el
cumplimiento estricto de la norma, el buen uso, manejo y agilidad en la utilización de los
recursos del fondo de caja menor y los procedimientos que afecte.
Es importante aplicar el procedimiento y dar cumplimiento al Decreto 061 de febrero
de 2007, la Resolución
No.DDC-0000001 de mayo 12 de 2009 "por la cual
reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en Efectivo",
Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013 por la cual se adopta y actualiza
Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores de la Secretaria Distrital
Gobierno y Alcaldías Locales.
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Revisó I Aprobó: Luz Esperanza Forero Daza
Proyectó: Edgar Fernando Sierra Díaz.
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