INFORME CAJA MENOR ALCALADIA TEUSAQUILLO 20130001

Radicado No. 20133710483393
Fecha: 13-12-2013
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IVAN MARCEL FRESNEDA PINEDA
Alcalde Local de Teusaquillo.
En cumplimiento a las funciones asignadas a ésta Oficina, se programo una visita a la
Alcaldía Local a su cargo con el propósito de realizar un arqueo a la caja menor y
verificar el cumplimiento de las normas que rigen los procesos administrativos y
operativos de las cajas menores, el buen uso, control y agilidad en la utilización de los
fondos, la cual fue realizada el día 12 de Diciembre de 2013 encontrándose lo siguiente:
•
Mediante Resolución 128 del 12 de Abril de 2013, se constituyó la caja
menor de la Alcaldía Local de Chapinero con una cuantía equivalente a
Seiscientos Mil Pesos ($600.000.00) y se designo como responsable de
la misma a la servidora pública Marta Sofía Quiroga Ariza. Posteriormente
y mediante Resolución 376 del 2 de octubre de 2013 se designa como
responsable a la servidora pública Patricia Ovalle Escobar.
•
En el momento del arqueo
tenía en su poder Treinta y
27752 al 27785, todos con
beneficiario". de la cuenta
Davivienda.
•
Se evidencio que la póliza NO.1001185 que ampara el funcionario
responsable se encuentra vigente hasta el11 de Marzo de 2014.
Edificio liévano
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Infonnación Une a 195
www.gobiernobogota.gov.co
ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
el funcionario responsable de la caja menor
Cuatro (34) cheques en blanco del número
el sello de "Páguese a la orden del primer
la cuenta corriente No. 7140148 del Banco
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Radicado No. 20133710483393
Fecha: 13-12-2013
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•
No fue posible verificar que se hubiera enviado una copia de la resolución
de la constitución de la caja menor a la Secretaria de Hacienda, situación
que incumple lo normado en el numeral 2.3 "Constitución" que dice:
"... Copia de la Resolución aprobada se enviara a la Secretaria de Hacienda" de
la Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013".
Por lo descrito anteriormente es importante se tomen las acciones correctivas
necesarias las cuales deben coordinar y tener los controles que garanticen el
cumplimiento estricto de la norma, el buen uso, manejo y agilidad en la utilización de los
recursos del fondo de caja menor y los procedimientos que afecte.
Es importante aplicar el procedimiento y dar cumplimiento al Decreto 061 de febrero
de 2007, la Resolución
No.DDC-0000001 de mayo 12 de 2009 "por la cual
reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en Efectivo",
Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013 por la cual se adopta y actualiza
Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores de la Secretaria Distrital
Gobierno y Alcaldías Locales.
14
se
la
el
de
A FORERO DAZA
Control Interno
Revisó I Aprobó: Luz Esperanza Forero Daza
Proyectó: Edgar Fernando Sierra Díaz.
Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co
ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
BOGOTÁ
HU('JANA