Minicesta Conservadora

Minicesta Conservadora
Rentabilidad
Noviembre 2016
2016
2015
2014
2013
Desde Inicio
0,3%
0,5%
3,0%
3,7%
7,6%
Acumulada
Rentabilidad mes a mes
2,50%
112,00
110,00
2,00%
Cartera
1,18%
1,50%
108,00
0,79%
1,00%
106,00
0,50%
0,47%
104,00
0,05%
0,20%
0,15%
0,00%
nov-15
102,00
dic-15
ene-16 -0,01%
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
-0,05%
-0,50%
sep-16
-0,32%
oct-16
-0,20%
-0,50%
100,00
-1,00%
98,00
-1,50%
96,00
-1,48%
-2,00%
Azul: cartera
94,00
jun-13
Gris: Indice de referencia
INDICE: 20% MM + 65% RF EUR + 15% RV MUNDIAL (**)
dic-13
jun-14
dic-14
jun-15
dic-15
jun-16
(**) MM=Mercado Monetario, RF= Renta Fija, RV=Renta Variable. Datos promedio de los fondos de inversión comercializados en
España. Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI)
Composición
Peso en cartera
Fondo
Actual
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
Nordea 1 Stable Return E
BlackRock Fixed Income Strategies E
Pioneer Multi Asset Conservative A
Carmignac Securite
20%
20%
20%
20%
20%
Rentabilidad
Anterior
20%
20%
20%
20%
20%
mes
2016
2015
2014
0,84%
-1,61%
0,03%
-0,47%
0,21%
1,84%
3,45%
0,18%
3,22%
2,09%
3,00%
1,86%
1,60%
3,23%
1,10%
4,10%
9,76%
3,17%
7,99%
1,70%
Perfil riesgo
Moderado
Conservador
Moderado
Conservador
Conservador
Clasificación
FI RENTA FIJA MIXTA
FI RENTA VARIABLE MIXTA
FI GESTION ALTERNATIVA
FI RENTA FIJA MIXTA
FI RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
* Para el cálculo de rentabilidad a 5 años se ha cogido la clase más antigua
** Fondo con menos de 5 años, introducimos la rentabilidad desde lanzamiento
Deutsche Bank
PCC
ISIN
Código
LU0087412390
LU0227385266
LU0438336694
LU0916716201
FR0010149120
6750
6669
6839
6940
6359
Minicesta Conservadora
Noviembre 2016
Perfil de riesgo
Riesgo Histórico
Mejor Mes
5
octubre-15
Conservador
1,69%
-1,8% junio-15
Comentario
El mes de octubre arroja rentabilidades ligeramente negativas. El mal comportamiento del fondo Nordea Stable
Return explica la caída, si bien la buena diversificación que ofrece la cartera en conjunto ayuda a obtener una
estabilidad interesante en la cartera. El fondo ha cedido posiciones debido a sus estrategias en renta variable y en
divisas. Estas mismas estrategias fueron las que le hicieron tener tan buen comportamiento a principios de año.
Continuamos apostando por este fondo por su enfoque descorrelacionador y diversificador en las carteras.
El objetivo de este perfil es la estabilidad de la inversión, con un objetivo de
rentabilidad ligeramente por encima del que ofrecen las Letras del Tesoro. Por este
motivo admite una pequeña exposición a bolsa si bien en momentos puntuales del
mercado podría llegar incluso a superar ligeramente este nivel.
Rentabilidades 12 meses rolling*
Fondo
Peor Mes
Distribución de activos
Desde 1/11/15 a
31/10/16
Desde 1/11/14 a
31/10/15
Desde 1/11/13 a
30/10/ 14
Desde 1/11/12 a
31/10/13
Desde 1/11/11 a
30/10/12
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
1,8%
4,3%
4,5%
7,7%
7,2%
Nordea 1 Stable Return E
3,1%
4,4%
7,5%
6,8%
6,8%
BlackRock Fixed Income Strategies E
0,4%
1,1%
4,3%
3,1%
6,0%
Pioneer Multi Asset Conservative A
1,8%
7,3%
4,7%
nd
nd
Carmignac Securite
2,0%
1,1%
2,4%
3,0%
4,4%
Gestión Alternativa
10%
Renta Variable
20%
Renta Fija
59%
Monetario
11%
* Rentabilidades anuales teniendo como punto de partida el mes en el que se elabora este documento.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1 Descontadas comisiones de gestión y custodia. Las rentabilidades históricas incluidas en este documento están referidas al pasado y no deben considerarse como indicadores fiables de rentabilidades futuras. Fuentes: Bloomberg, AFI y Deutsche Bank. Divisa Euro.
La cartera modelo incluye productos que pueden tener individualmente un riesgo superior o inferior al de la cartera de la que forman parte. De acuerdo con el Código General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/08, la información suministrada en este sitio representa la opinión de Deutsche Bank S.A.E, y está basada en criterios objetivos de
información fiable, pero no constituye ni oferta ni solicitud para comprar o vender el producto financiero analizado, quedando la opinión expresada en la fecha de emisión del análisis, sujeta a los cambios experimentados por los mercados.Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información. Fuentes :
(Datos aproximados)
Deutsche Bank, AFI y Bloomberg. Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2
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