Minicesta Moderada

Minicesta Moderada
Rentabilidad
Noviembre 2016
2016
2015
2014
2013
Desde Inicio
1,5%
-0,6%
2,7%
4,0%
7,6%
Acumulada
Rentabilidad mes a mes
4,00%
112,00
110,00
3,00%
Cartera
2,00%
108,00
1,00%
106,00
0,10%
0,00%
104,00
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
-1,00%
102,00
-2,00%
100,00
-3,00%
98,00
-4,00%
96,00
INDICE:70% RF + 30% RV MUNDIAL (**)
94,00
jun-13
dic-13
jun-14
dic-14
jun-15
dic-15
Minicesta Moderada
Índice de referencia
jun-16
(**) MM=Mercado Monetario, RF= Renta Fija, RV=Renta Variable. Datos promedio de los fondos de inversión comercializados en España.
Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI)
Composición
Peso en cartera
Fondo
Actual
Anterior
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
Nordea 1 Stable Return E
DWS Concept Kaldemorgen NC
Invesco PanEuropean High Income E
Pioneer Multi Asset Conservative A
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
** Fondo con menos de 5 años, introducimos la rentabilidad desde lanzamiento
Deutsche Bank
PCC
Rentabilidad
mes
2016
2015
2014
0,84%
-1,61%
1,18%
0,57%
-0,47%
1,8%
3,5%
3,7%
3,3%
3,2%
3,0%
1,9%
2,1%
2,0%
3,2%
4,1%
9,8%
6,8%
6,8%
8,0%
Perfil riesgo
Moderado
Moderado
Dinámico
Dinámico
Conservador
Clasificación
FI RENTA FIJA MIXTA
FI RENTA VARIABLE MIXTA
FI RENTA VARIABLE MIXTA
FI RENTA FIJA MIXTA
FI RENTA FIJA MIXTA
ISIN
Código
LU0087412390
LU0227385266
LU0507266145
LU0243957742
LU0916716201
6750
6669
6570
6495
6940
Minicesta Moderada
Noviembre 2016
Perfil de riesgo
Riesgo Histórico
Mejor Mes
5
octubre-15
Moderado
2,6%
-2,6%
enero-16
Comentarios
El mes de octubre arroja rentabilidades ligeramente positivas. El fondo que peor comportamiento ha tenido es
Nordea Stable Return, si bien la buena diversificación que ofrece la cartera en conjunto ayuda a obtener una
estabilidad interesante en la cartera, el fondo de Kaldemorgen amortigua dicha caída. Nordea Stable Return ha
cedido posiciones debido a sus estrategias en renta variable y en divisas. Estas mismas estrategias fueron las que le
hicieron tener tan buen comportamiento a principios de año. Continuamos apostando por este fondo por su enfoque
descorrelacionador y diversificador en las carteras.
El objetivo de este perfil es intentar superar la rentabilidad ofrecida por los bonos españoles a
10 años. Para ello combina posiciones de renta fija con posiciones en bolsa. Aunque
temporalmente la inversión puede experimentar pérdidas de valor, en general suelen
recuperarse posteriormente.
Rentabilidades 12 meses rolling*
Distribución de activos
Desde 1/11/15 a
31/10/16
Desde 1/11/14
a 31/10/15
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
1,8%
4,3%
4,5%
7,7%
7,2%
Nordea 1 Stable Return E
3,1%
4,4%
7,5%
6,8%
6,8%
DWS Concept Kaldemorgen NC
2,5%
3,9%
6,9%
6,4%
11,4%
Invesco PanEuropean High Income E
1,8%
4,2%
7,5%
14,4%
18,8%
Pioneer Multi Asset Conservative A
1,8%
7,3%
4,7%
nd
nd
Fondo
Peor Mes
Desde 1/11/13 Desde 1/11/12 a Desde 1/11/11 a
a 30/10/ 14
31/10/13
30/10/12
Alternativo
0%
Renta Variable
38%
Renta Fija
61%
Mercado Monetario
1%
* Rentabilidades anuales teniendo como punto de partida el mes en el que se elabora este documento.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1 Descontadas comisiones de gestión y custodia. Las rentabilidades históricas incluidas en este documento están referidas al pasado y no deben considerarse como indicadores fiables de rentabilidades futuras. Fuentes: Bloomberg, AFI y Deutsche Bank. Divisa Euro.
La cartera modelo incluye productos que pueden tener individualmente un riesgo superior o inferior al de la cartera de la que forman parte. De acuerdo con el Código General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/08, la información suministrada en este sitio representa la opinión de Deutsche Bank S.A.E, y está basada en criterios objetivos de
información fiable, pero no constituye ni oferta ni solicitud para comprar o vender el producto financiero analizado, quedando la opinión expresada en la fecha de emisión del análisis, sujeta a los cambios experimentados por los mercados.Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información. Fuentes : Deutsche
Bank, AFI y Bloomberg. Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2
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